华安安信消费服务混合型证券投资基金A类(519002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.1170

 累计净值：4.4640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.868亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-23

业绩比较基准： 中证消费服务领先指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 188,926 339,792,857.30 6.66
2 601601 中国太保 7,808,700 223,250,733.00 4.37
3 600276 恒瑞医药 4,863,930 218,585,014.20 4.28
4 601058 赛轮轮胎 13,774,787 173,700,064.07 3.40
5 600968 海油发展 48,337,500 158,063,625.00 3.10
6 601318 中国平安 3,174,300 153,318,690.00 3.00
7 000543 皖能电力 23,114,312 140,303,873.84 2.75
8 600886 国投电力 10,880,310 128,061,248.70 2.51
9 600011 华能国际 15,590,500 122,697,235.00 2.40
10 600529 山东药玻 4,077,000 113,544,450.00 2.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 193,722 327,583,902.00 5.89
2 002594 比亚迪 858,478 221,719,113.06 3.99
3 601318 中国平安 4,680,100 217,156,640.00 3.91
4 000543 皖能电力 27,443,324 181,125,938.40 3.26
5 601601 中国太保 6,310,400 163,944,192.00 2.95
6 600968 海油发展 48,337,500 148,396,125.00 2.67
7 601991 大唐发电 44,357,800 146,824,318.00 2.64
8 601628 中国人寿 4,062,800 142,035,488.00 2.56
9 000568 泸州老窖 642,376 134,622,738.32 2.42
10 601058 赛轮轮胎 10,810,187 123,128,029.93 2.22
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 209,722 381,694,040.00 6.37
2 600559 老白干酒 5,379,000 199,345,740.00 3.33
3 600029 南方航空 24,366,923 191,767,684.01 3.20
4 600754 锦江酒店 2,978,100 187,352,271.00 3.13
5 600690 海尔智家 7,419,021 168,263,396.28 2.81
6 600968 海油发展 48,337,500 159,513,750.00 2.66
7 601111 中国国航 14,763,251 157,966,785.70 2.64
8 000543 皖能电力 29,947,124 147,639,321.32 2.46
9 601816 京沪高铁 28,245,300 147,440,466.00 2.46
10 000568 泸州老窖 564,776 143,899,277.04 2.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 245,422 423,843,794.00 5.83
2 600027 华电国际 41,788,808 245,718,191.04 3.38
3 600754 锦江酒店 3,904,300 227,815,905.00 3.14
4 601816 京沪高铁 43,813,400 215,561,928.00 2.97
5 600559 老白干酒 7,551,300 207,887,289.00 2.86
6 600029 南方航空 23,600,123 179,360,934.80 2.47
7 600690 海尔智家 6,695,564 163,773,495.44 2.25
8 300026 红日药业 28,286,044 160,664,729.92 2.21
9 601628 中国人寿 4,245,300 157,585,536.00 2.17
10 600583 海油工程 26,032,000 157,753,920.00 2.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 223,222 417,983,195.00 5.29
2 600027 华电国际 57,942,708 344,759,112.60 4.37
3 600559 老白干酒 11,015,300 262,494,599.00 3.32
4 600029 南方航空 39,131,723 259,834,640.72 3.29
5 600690 海尔智家 9,153,664 226,736,257.28 2.87
6 600754 锦江酒店 3,904,300 225,082,895.00 2.85
7 002597 金禾实业 5,859,812 221,969,678.56 2.81
8 601816 京沪高铁 43,813,400 198,036,568.00 2.51
9 600216 浙江医药 14,312,300 193,931,665.00 2.46
10 002594 比亚迪 652,078 164,330,176.78 2.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 223,222 456,488,990.00 5.04
2 600559 老白干酒 12,473,400 357,861,846.00 3.95
3 600029 南方航空 39,131,723 286,052,895.13 3.16
4 002597 金禾实业 5,859,812 253,905,653.96 2.80
5 002594 比亚迪 724,478 241,606,168.22 2.67
6 601816 京沪高铁 43,813,400 219,943,268.00 2.43
7 600690 海尔智家 7,826,264 214,909,209.44 2.37
8 600754 锦江酒店 3,134,000 197,128,600.00 2.18
9 600216 浙江医药 14,312,300 195,362,895.00 2.16
10 601111 中国国航 15,664,351 181,863,115.11 2.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 223,222 383,718,618.00 4.78
2 002597 金禾实业 5,859,812 230,993,789.04 2.88
3 000977 浪潮信息 8,364,598 227,098,835.70 2.83
4 600216 浙江医药 14,312,300 223,558,126.00 2.78
5 000739 普洛药业 6,938,890 216,909,701.40 2.70
6 601816 京沪高铁 43,813,400 209,428,052.00 2.61
7 601985 中国核电 22,801,288 184,918,445.68 2.30
8 600029 南方航空 29,656,223 183,572,020.37 2.29
9 600011 华能国际 25,324,680 174,993,538.80 2.18
10 600521 华海药业 8,281,100 173,985,911.00 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 146,722 300,780,100.00 4.14
2 000977 浪潮信息 7,073,048 253,427,309.84 3.49
3 600011 华能国际 22,279,580 215,889,130.20 2.97
4 002597 金禾实业 4,115,312 211,321,271.20 2.91
5 600216 浙江医药 11,882,600 202,954,808.00 2.80
6 601111 中国国航 21,412,000 195,491,560.00 2.69
7 600754 锦江酒店 3,134,000 183,652,400.00 2.53
8 000739 普洛药业 4,794,790 168,249,181.10 2.32
9 000568 泸州老窖 574,100 145,746,767.00 2.01
10 600642 申能股份 18,946,000 139,632,020.00 1.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000739 普洛药业 3,589,786 137,058,029.48 5.48
2 601888 中国中免 480,576 124,949,760.00 5.00
3 600519 贵州茅台 66,022 120,820,260.00 4.83
4 000519 中兵红箭 6,317,282 119,459,802.62 4.78
5 601058 赛轮轮胎 8,964,410 102,732,138.60 4.11
6 600216 浙江医药 5,876,200 96,369,680.00 3.85
7 601111 中国国航 10,442,500 77,692,200.00 3.11
8 300911 亿田智能 1,198,474 75,851,419.46 3.03
9 600166 福田汽车 19,373,300 73,424,807.00 2.94
10 000913 钱江摩托 5,060,672 67,357,544.32 2.69
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000913 钱江摩托 5,741,172 102,594,743.64 5.94
2 601058 赛轮轮胎 8,233,902 82,256,680.98 4.76
3 000519 中兵红箭 7,107,082 76,187,919.04 4.41
4 600519 贵州茅台 36,022 74,086,447.40 4.29
5 000739 普洛药业 2,321,686 68,257,568.40 3.95
6 601888 中国中免 212,650 63,816,265.00 3.69
7 600166 福田汽车 16,362,600 56,450,970.00 3.27
8 300911 亿田智能 812,674 56,302,054.72 3.26
9 603187 海容冷链 1,301,782 55,820,412.16 3.23
10 000001 平安银行 2,452,900 55,484,598.00 3.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000913 钱江摩托 5,904,452 142,769,649.36 7.64
2 600690 海尔智家 4,538,268 141,503,196.24 7.57
3 601888 中国中免 406,750 124,498,040.00 6.66
4 600519 贵州茅台 53,522 107,525,698.00 5.75
5 601058 赛轮轮胎 10,341,100 93,380,133.00 5.00
6 000739 普洛药业 2,768,986 78,777,651.70 4.22
7 600166 福田汽车 15,538,400 62,619,752.00 3.35
8 603733 仙鹤股份 2,074,000 56,039,480.00 3.00
9 603456 九洲药业 1,444,708 55,231,186.84 2.96
10 000001 平安银行 2,043,200 44,970,832.00 2.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 848,851 239,757,964.95 9.81
2 600690 海尔智家 6,721,000 196,320,410.00 8.04
3 300073 当升科技 2,775,343 179,980,993.55 7.37
4 000913 钱江摩托 5,693,652 145,700,554.68 5.96
5 000858 五粮液 490,676 143,203,790.60 5.86
6 000739 普洛药业 4,011,186 93,380,410.08 3.82
7 601038 一拖股份 7,553,294 91,923,587.98 3.76
8 605068 明新旭腾 2,551,675 83,975,624.25 3.44
9 603187 海容冷链 1,367,814 82,068,840.00 3.36
10 300059 东方财富 2,492,766 77,275,746.00 3.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 6,377,900 139,165,778.00 6.75
2 601888 中国中免 590,536 131,654,095.84 6.39
3 002216 三全食品 3,239,123 112,624,306.71 5.47
4 603517 绝味食品 1,082,035 88,748,510.70 4.31
5 000913 钱江摩托 3,642,100 88,211,662.00 4.28
6 000739 普洛药业 3,589,053 85,563,023.52 4.15
7 002507 涪陵榨菜 1,792,324 84,346,767.44 4.09
8 000858 五粮液 325,576 71,952,296.00 3.49
9 601038 一拖股份 6,324,067 70,576,587.72 3.43
10 000589 贵州轮胎 11,938,300 69,839,055.00 3.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 511,400 78,770,942.00 7.44
2 600519 贵州茅台 36,301 53,104,006.88 5.02
3 000739 普洛药业 2,091,440 48,709,637.60 4.60
4 603517 绝味食品 661,735 46,811,133.90 4.42
5 600216 浙江医药 2,227,100 42,893,946.00 4.05
6 603129 春风动力 620,100 42,297,021.00 4.00
7 600600 青岛啤酒 523,100 40,017,150.00 3.78
8 002216 三全食品 1,663,293 39,752,702.70 3.76
9 002299 圣农发展 1,355,758 39,316,982.00 3.71
10 300595 欧普康视 558,792 38,746,637.28 3.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002216 三全食品 1,842,800 37,206,132.00 6.53
2 603517 绝味食品 632,203 32,716,505.25 5.75
3 002385 大北农 3,299,200 28,538,080.00 5.01
4 000739 普洛药业 1,279,740 25,390,041.60 4.46
5 600216 浙江医药 1,321,500 24,778,125.00 4.35
6 002695 煌上煌 934,700 20,638,176.00 3.62
7 002299 圣农发展 852,100 20,152,165.00 3.54
8 000895 双汇发展 507,200 19,932,960.00 3.50
9 600519 贵州茅台 17,401 19,332,511.00 3.40
10 000756 新华制药 1,575,552 19,269,000.96 3.38

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