海富通瑞福债券型证券投资基金A类(519137)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1088

 累计净值：1.2009 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张靖爽,方昆明 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-07-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230012 23附息国债12 1,800,000 181,342,711.96 6.39
2 230205 23国开05 1,000,000 103,184,535.52 3.64
3 220208 22国开08 1,000,000 101,266,420.77 3.57
4 2128051 21工商银行二级02 900,000 93,610,750.68 3.30
5 019678 22国债13 740,000 74,440,533.15 2.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,500,000 258,729,918.03 6.51
2 230202 23国开02 2,300,000 234,147,813.70 5.89
3 230404 23农发04 1,000,000 101,605,191.26 2.56
4 2020002 20杭州银行永续债 800,000 82,938,191.78 2.09
5 018008 国开1802 748,190 77,595,768.82 1.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023001 20人民财险 1,300,000 131,092,809.84 3.74
2 210203 21国开03 1,000,000 102,091,475.41 2.92
3 2020002 20杭州银行永续债 800,000 81,747,989.04 2.33
4 018008 国开1802 748,190 77,173,154.21 2.20
5 2028017 20农业银行永续债01 700,000 72,485,893.70 2.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2023001 20人民财险 2,000,000 205,269,304.11 6.82
2 019666 22国债01 705,240 71,949,261.05 2.39
3 102280155 22石交投MTN001 600,000 61,258,800.00 2.03
4 185187 22藏投01 600,000 60,506,630.14 2.01
5 102100187 21桐庐国投MTN001 500,000 52,969,657.53 1.76
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220013 22附息国债13 4,500,000 453,083,917.81 9.24
2 2271682 22贵州债44 1,200,000 119,551,397.26 2.44
3 101220 22北京03 1,000,000 102,389,780.82 2.09
4 210012 21附息国债12 1,000,000 100,846,246.58 2.06
5 220211 22国开11 1,000,000 100,199,863.01 2.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 2,200,000 224,681,539.73 6.98
2 200203 20国开03 1,600,000 164,995,331.51 5.13
3 150210 15国开10 1,000,000 105,171,205.48 3.27
4 200405 20农发05 1,000,000 99,461,506.85 3.09
5 2120089 21北京银行永续债01 700,000 74,270,863.01 2.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188084 21两江01 500,000 52,301,180.82 3.11
2 112170802 21乌鲁木齐银行CD133 500,000 49,299,245.21 2.93
3 1880212 18舟城投债02 500,000 42,933,435.07 2.55
4 112114047 21江苏银行CD047 400,000 39,971,905.75 2.38
5 155337 19舜通01 300,000 33,214,002.74 1.97
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112170802 21乌鲁木齐银行CD133 500,000 48,555,000.00 4.08
2 102101216 21武侯资本MTN001 300,000 30,471,000.00 2.56
3 171074 20江苏06 300,000 29,571,000.00 2.48
4 171064 20山东23 300,000 29,211,000.00 2.45
5 101800799 18渝高新MTN002 200,000 20,736,000.00 1.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028013 20农业银行二级01 300,000 29,520,000.00 4.35
2 101758063 17南岸城建MTN001 200,000 20,930,000.00 3.09
3 019658 21国债10 210,000 20,953,800.00 3.09
4 101800799 18渝高新MTN002 200,000 20,692,000.00 3.05
5 102000381 20武夷投资MTN001 200,000 20,328,000.00 3.00
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 223,600 22,420,372.00 4.34
2 101758063 17南岸城建MTN001 200,000 20,942,000.00 4.05
3 101800799 18渝高新MTN002 200,000 20,820,000.00 4.03
4 102001775 20余姚工投MTN002 200,000 20,324,000.00 3.93
5 102001590 20石交投MTN001 200,000 20,282,000.00 3.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800799 18渝高新MTN002 200,000 20,768,000.00 6.26
2 108604 国开1805 203,600 20,471,980.00 6.17
3 200012 20附息国债12 200,000 20,364,000.00 6.14
4 143269 17远东五 200,000 20,302,000.00 6.12
5 155837 19渝高股 200,000 20,130,000.00 6.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 300,000 30,408,000.00 9.31
2 200016 20附息国债16 300,000 30,321,000.00 9.28
3 019641 20国债11 300,000 29,958,000.00 9.17
4 108604 国开1805 211,600 21,335,628.00 6.53
5 101800799 18渝高新MTN002 200,000 20,648,000.00 6.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800799 18渝高新MTN002 200,000 20,730,000.00 6.39
2 124252 13邯交通 200,000 20,276,000.00 6.25
3 102000381 20武夷投资MTN001 200,000 20,150,000.00 6.21
4 112307 15投资01 200,000 20,004,000.00 6.17
5 155837 19渝高股 200,000 19,924,000.00 6.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 600,000 59,052,000.00 18.74
2 124252 13邯交通 200,000 20,488,000.00 6.50
3 155837 19渝高股 200,000 20,148,000.00 6.39
4 112307 15投资01 200,000 20,072,000.00 6.37
5 2028007 20中信银行小微债01 200,000 19,924,000.00 6.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 300,000 30,363,000.00 9.74
2 101800504 18南岸城建MTN001 200,000 21,580,000.00 6.92
3 200004 20附息国债04 200,000 20,690,000.00 6.63
4 124252 13邯交通 200,000 20,656,000.00 6.62
5 101901571 19陕煤化MTN005 200,000 20,624,000.00 6.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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