海富通瑞福债券型证券投资基金A类(519137)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1088

 累计净值：1.2009 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张靖爽,方昆明 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-07-28

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,534,138,714.79 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,011,651.52 0.25
6 其他资产 17,178.33 17,178.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,127,967,041.69 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,822,278.92 1.07
6 其他资产 106,941.26 106,941.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,599,499,073.79 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,840,264.33 1.07
6 其他资产 2,266,654.56 2,266,654.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,029,598,016.69 93.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,356,024.37 2.73
6 其他资产 112,885,983.09 112,885,983.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,031,796,585.20 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,305,827.59 0.42
6 其他资产 6,100,398.00 6,100,398.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,507,705,763.34 96.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,460,129.81 2.77
6 其他资产 22,009,438.85 22,009,438.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,812,038,859.53 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,152,102.57 0.54
6 其他资产 43,230,629.25 43,230,629.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,256,279,060.00 91.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,399,291.70 0.46
6 其他资产 115,856,156.16 115,856,156.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 687,913,800.00 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,498,014.34 0.77
6 其他资产 20,019,909.36 20,019,909.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,313,442.00 89.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,141,180.80 1.19
6 其他资产 48,837,161.19 48,837,161.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 413,378,580.00 94.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,236,191.21 0.97
6 其他资产 8,632,921.80 8,632,921.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 416,414,428.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,452.81 0.55
6 其他资产 8,865,367.05 8,865,367.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,136,661.90 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,000.00 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 695,912.49 0.21
6 其他资产 5,395,460.75 5,395,460.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 373,092,700.00 91.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,030,156.05 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,099,600.53 0.76
6 其他资产 5,996,674.06 5,996,674.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 331,375,770.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,739,204.71 0.51
6 其他资产 7,765,512.73 7,765,512.73

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