海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金(519138)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2164

 累计净值：1.3164 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张靖爽 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.595亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-07-28

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 1,100,000 114,305,057.38 8.90
2 148184 23长江02 500,000 51,126,030.14 3.98
3 115414 23国金04 500,000 50,352,043.84 3.92
4 2128042 21兴业银行二级02 400,000 41,779,846.58 3.25
5 127341 PR正棚改 900,000 33,325,348.93 2.60
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020002 20杭州银行永续债 500,000 51,836,369.86 4.07
2 2128042 21兴业银行二级02 400,000 41,475,866.30 3.25
3 185930 22漳九06 400,000 40,010,836.16 3.14
4 1920074 19东莞银行二级 300,000 31,485,164.38 2.47
5 2121038 21重庆农商永续债 300,000 31,331,712.33 2.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020002 20杭州银行永续债 500,000 51,092,493.15 4.05
2 2128044 21工商银行永续债02 500,000 50,779,000.00 4.03
3 2028006 20邮储银行永续债 500,000 50,506,459.02 4.01
4 185930 22漳九06 400,000 40,569,113.42 3.22
5 155337 19舜通01 300,000 32,434,002.74 2.57
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155337 19舜通01 300,000 31,836,263.01 2.56
2 2020016 20江苏银行永续债 300,000 30,888,123.29 2.49
3 1920074 19东莞银行二级 300,000 30,553,602.74 2.46
4 102101412 21九江城投MTN001 300,000 30,286,315.07 2.44
5 127474 PR三明国 600,000 24,898,829.59 2.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160342 20广东31 400,000 40,682,082.19 4.12
2 155337 19舜通01 300,000 32,388,106.85 3.28
3 1920074 19东莞银行二级 300,000 32,276,383.56 3.27
4 101800845 18上饶投资MTN001 300,000 30,865,109.59 3.13
5 102101412 21九江城投MTN001 300,000 30,632,589.04 3.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120089 21北京银行永续债01 500,000 53,050,616.44 5.44
2 200203 20国开03 400,000 41,248,832.88 4.23
3 160342 20广东31 400,000 40,636,438.36 4.17
4 101800845 18上饶投资MTN001 300,000 32,026,643.84 3.29
5 155337 19舜通01 300,000 32,069,950.69 3.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758063 17南岸城建MTN001 400,000 41,753,369.86 4.34
2 160342 20广东31 400,000 40,187,287.67 4.18
3 112117081 21光大银行CD081 400,000 39,968,353.53 4.16
4 155337 19舜通01 300,000 33,214,002.74 3.45
5 101800845 18上饶投资MTN001 300,000 31,514,465.75 3.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 186837 21北京46 600,000 60,318,000.00 6.32
2 186788 21鄂126 500,000 50,275,000.00 5.27
3 101758063 17南岸城建MTN001 400,000 41,184,000.00 4.32
4 160342 20广东31 400,000 39,860,000.00 4.18
5 1920074 19东莞银行二级 300,000 30,951,000.00 3.24
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102014 国债2014 400,000 40,312,000.00 7.55
2 101758063 17南岸城建MTN001 300,000 31,395,000.00 5.88
3 101800845 18上饶投资MTN001 300,000 30,654,000.00 5.74
4 112323 16投资01 300,000 30,306,000.00 5.68
5 101988 国债1913 300,000 30,321,000.00 5.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200011 20附息国债11 400,000 40,052,000.00 7.60
2 101758063 17南岸城建MTN001 300,000 31,413,000.00 5.96
3 108604 国开1805 310,000 31,083,700.00 5.90
4 101800845 18上饶投资MTN001 300,000 30,963,000.00 5.88
5 101900103 19漳州交运MTN001 300,000 30,783,000.00 5.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 400,000 39,972,000.00 7.71
2 101758063 17南岸城建MTN001 300,000 31,251,000.00 6.02
3 101800845 18上饶投资MTN001 300,000 30,894,000.00 5.96
4 200012 20附息国债12 300,000 30,546,000.00 5.89
5 101900103 19漳州交运MTN001 300,000 30,459,000.00 5.87
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 1,100,000 109,846,000.00 21.46
2 019643 20国债13 500,000 50,175,000.00 9.80
3 200016 20附息国债16 400,000 40,428,000.00 7.90
4 101758063 17南岸城建MTN001 300,000 31,185,000.00 6.09
5 101800845 18上饶投资MTN001 300,000 30,804,000.00 6.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163093 20成高01 200,000 19,950,000.00 8.09
2 1480334 14十二师债 190,000 19,357,200.00 7.85
3 1680096 16荆州城投债 300,000 18,111,000.00 7.34
4 127100 PR新交投 300,000 12,237,000.00 4.96
5 1680094 16启国投债 200,000 12,102,000.00 4.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200303 20进出03 500,000 49,210,000.00 19.95
2 155837 19渝高股 200,000 20,148,000.00 8.17
3 163093 20成高01 200,000 20,146,000.00 8.17
4 1480334 14十二师债 190,000 19,393,300.00 7.86
5 200004 20附息国债04 200,000 19,396,000.00 7.86
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 300,000 30,363,000.00 12.43
2 101901571 19陕煤化MTN005 200,000 20,624,000.00 8.45
3 155837 19渝高股 200,000 20,238,000.00 8.29
4 163093 20成高01 200,000 20,222,000.00 8.28
5 1480334 14十二师债 190,000 19,742,900.00 8.08

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