海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金(519138)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2164

 累计净值：1.3164 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张靖爽 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.595亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-07-28

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,691,346,898.28 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,043,672.39 0.36
6 其他资产 946,745.45 946,745.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,806,897,221.78 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,046,423.09 0.77
6 其他资产 5,025,309.94 5,025,309.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,710,627,953.70 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,867,427.77 0.86
6 其他资产 754,499.28 754,499.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,298,415,973.73 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,306,769.21 2.38
6 其他资产 26,480,507.91 26,480,507.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,716,739.22 99.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,738,837.45 0.30
6 其他资产 2,287,017.08 2,287,017.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,378,966,332.12 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,087,882.59 0.51
6 其他资产 26,169.91 26,169.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,285,386,669.67 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,037,003.34 0.47
6 其他资产 4,333,906.66 4,333,906.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,267,983,800.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,741,677.59 0.75
6 其他资产 23,334,500.60 23,334,500.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 760,729,918.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,713,725.38 0.86
6 其他资产 14,739,828.15 14,739,828.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 706,405,200.00 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,108,257.95 1.11
6 其他资产 15,310,373.02 15,310,373.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 798,957,400.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,442,344.12 1.15
6 其他资产 14,501,732.32 14,501,732.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 818,713,700.00 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,127.50 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 3,807,283.55 0.45
6 其他资产 16,747,224.62 16,747,224.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,887,900.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,840,551.90 0.71
6 其他资产 5,075,611.07 5,075,611.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 369,279,370.60 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,002,287.44 1.32
6 其他资产 5,962,266.88 5,962,266.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 309,089,644.00 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,092,512.31 0.66
6 其他资产 7,031,579.05 7,031,579.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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