新华趋势领航混合型证券投资基金(519158)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9323

 累计净值：3.1877 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵强 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-11

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 490,000 23,897,300.00 8.94
2 688677 海泰新光 415,000 23,655,000.00 8.85
3 688390 固德威 145,019 19,170,061.61 7.18
4 603198 迎驾贡酒 260,100 19,130,355.00 7.16
5 603369 今世缘 270,914 15,894,524.38 5.95
6 688212 澳华内镜 250,000 15,035,000.00 5.63
7 688351 微电生理 667,718 14,656,410.10 5.49
8 605117 德业股份 178,660 13,835,430.40 5.18
9 688032 禾迈股份 49,463 13,562,754.60 5.08
10 600199 金种子酒 574,100 13,502,832.00 5.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 570,000 31,065,000.00 8.32
2 688677 海泰新光 541,500 30,724,710.00 8.23
3 605117 德业股份 155,840 23,305,872.00 6.24
4 300693 盛弘股份 572,965 21,153,867.80 5.66
5 688390 固德威 117,184 19,553,322.24 5.24
6 688032 禾迈股份 54,850 19,479,977.50 5.22
7 300653 正海生物 520,650 17,905,153.50 4.79
8 300820 英杰电气 210,900 17,373,942.00 4.65
9 603198 迎驾贡酒 270,000 17,226,000.00 4.61
10 688348 昱能科技 90,684 17,033,175.72 4.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 691,400 38,275,904.00 9.27
2 688677 海泰新光 345,579 34,792,893.72 8.42
3 688390 固德威 80,144 23,197,680.80 5.62
4 300693 盛弘股份 385,900 22,806,690.00 5.52
5 300653 正海生物 504,850 22,682,910.50 5.49
6 605117 德业股份 84,200 21,720,232.00 5.26
7 603613 国联股份 253,400 21,019,530.00 5.09
8 688032 禾迈股份 26,036 17,333,206.64 4.20
9 300820 英杰电气 183,122 15,816,247.14 3.83
10 600199 金种子酒 570,100 15,820,275.00 3.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 950,000 52,088,500.00 9.61
2 688677 海泰新光 450,000 50,850,000.00 9.38
3 688390 固德威 115,830 37,423,514.70 6.90
4 605117 德业股份 70,000 23,184,000.00 4.28
5 002518 科士达 392,700 22,619,520.00 4.17
6 603613 国联股份 250,000 22,110,000.00 4.08
7 002121 科陆电子 2,174,400 20,178,432.00 3.72
8 300496 中科创达 181,100 18,164,330.00 3.35
9 300653 正海生物 400,150 17,206,450.00 3.17
10 688348 昱能科技 30,000 17,055,000.00 3.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 885,300 61,731,969.00 7.61
2 600522 中天科技 2,582,199 58,022,011.53 7.15
3 300274 阳光电源 523,930 57,957,136.60 7.14
4 300750 宁德时代 143,367 57,474,396.63 7.08
5 002594 比亚迪 165,320 41,662,293.20 5.13
6 600487 亨通光电 2,271,520 41,341,664.00 5.09
7 000301 东方盛虹 2,123,200 36,986,144.00 4.56
8 002812 恩捷股份 178,007 30,994,578.84 3.82
9 002049 紫光国微 204,860 29,499,840.00 3.64
10 688390 固德威 102,722 29,073,407.66 3.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 145,967 77,946,378.00 7.19
2 603799 华友钴业 576,770 55,150,747.40 5.09
3 601012 隆基绿能 774,790 51,624,257.70 4.76
4 603218 日月股份 1,806,277 45,879,435.80 4.23
5 002594 比亚迪 134,720 44,927,772.80 4.14
6 600522 中天科技 1,825,389 42,166,485.90 3.89
7 002812 恩捷股份 158,607 39,723,123.15 3.66
8 300850 新强联 401,590 35,753,557.70 3.30
9 300699 光威复材 503,000 29,611,610.00 2.73
10 300118 东方日升 921,900 27,039,327.00 2.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 61,567 31,540,774.10 7.41
2 601012 隆基股份 425,636 30,726,662.84 7.22
3 002594 比亚迪 131,100 30,126,780.00 7.08
4 300850 新强联 214,200 24,266,718.00 5.70
5 002812 恩捷股份 77,600 17,072,000.00 4.01
6 605305 中际联合 250,100 15,063,523.00 3.54
7 603606 东方电缆 281,600 14,516,480.00 3.41
8 688408 中信博 169,315 13,961,714.90 3.28
9 002920 德赛西威 106,400 13,472,368.00 3.17
10 601865 福莱特 298,072 13,413,240.00 3.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 59,067 34,731,396.00 6.10
2 603218 日月股份 1,044,700 34,422,865.00 6.04
3 300850 新强联 185,400 33,095,754.00 5.81
4 601012 隆基股份 360,436 31,069,583.20 5.45
5 688408 中信博 165,242 29,166,865.42 5.12
6 002531 天顺风能 1,492,700 28,943,453.00 5.08
7 002594 比亚迪 103,300 27,696,796.00 4.86
8 601865 福莱特 458,800 26,582,872.00 4.67
9 601615 明阳智能 856,300 22,349,430.00 3.92
10 603606 东方电缆 416,800 21,323,488.00 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,167 27,425,756.91 6.07
2 603218 日月股份 684,900 23,697,540.00 5.24
3 002460 赣锋锂业 142,883 23,281,356.02 5.15
4 688408 中信博 132,619 22,187,158.70 4.91
5 002594 比亚迪 72,300 18,039,573.00 3.99
6 002531 天顺风能 908,800 16,131,200.00 3.57
7 601012 隆基股份 194,936 16,078,321.28 3.56
8 300628 亿联网络 188,900 15,348,125.00 3.40
9 603259 药明康德 95,980 14,665,744.00 3.25
10 603799 华友钴业 138,800 14,351,920.00 3.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,267 31,161,191.60 7.22
2 002594 比亚迪 105,300 26,430,300.00 6.12
3 002371 北方华创 89,300 24,770,034.00 5.74
4 688408 中信博 93,270 18,728,616.00 4.34
5 601012 隆基股份 201,140 17,869,277.60 4.14
6 002812 恩捷股份 66,600 15,591,060.00 3.61
7 603501 韦尔股份 42,400 13,652,800.00 3.16
8 603259 药明康德 85,680 13,416,631.20 3.11
9 300699 光威复材 174,000 13,215,300.00 3.06
10 300628 亿联网络 153,700 12,880,060.00 2.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 37,900 12,210,243.00 3.12
2 603259 药明康德 85,200 11,945,040.00 3.05
3 600966 博汇纸业 691,676 11,640,907.08 2.97
4 600801 华新水泥 475,336 11,284,476.64 2.88
5 600031 三一重工 325,300 11,108,995.00 2.84
6 002415 海康威视 193,500 10,816,650.00 2.76
7 603501 韦尔股份 41,900 10,756,568.00 2.75
8 601233 桐昆股份 499,839 10,321,675.35 2.64
9 002756 永兴材料 221,856 10,302,992.64 2.63
10 300253 卫宁健康 598,700 9,824,667.00 2.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 222,200 78,016,642.00 10.09
2 002475 立讯精密 726,038 40,745,252.56 5.27
3 603799 华友钴业 483,876 38,371,366.80 4.96
4 300628 亿联网络 513,920 37,577,830.40 4.86
5 601012 隆基股份 390,400 35,994,880.00 4.65
6 002594 比亚迪 181,700 35,304,310.00 4.57
7 002078 太阳纸业 2,321,849 33,504,281.07 4.33
8 600276 恒瑞医药 288,766 32,185,858.36 4.16
9 688388 嘉元科技 329,188 29,014,630.32 3.75
10 603259 药明康德 179,442 24,174,426.24 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 291,600 61,002,720.00 8.24
2 002078 太阳纸业 2,808,411 39,598,595.10 5.35
3 600438 通威股份 1,334,732 35,477,176.56 4.79
4 600276 恒瑞医药 333,566 29,960,898.12 4.05
5 603259 药明康德 277,842 28,200,963.00 3.81
6 300628 亿联网络 399,220 24,076,958.20 3.25
7 600893 航发动力 514,025 21,203,531.25 2.86
8 603700 宁水集团 650,303 20,484,544.50 2.77
9 002138 顺络电子 880,160 19,909,219.20 2.69
10 002938 鹏鼎控股 334,700 19,141,493.00 2.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 2,607,800 45,323,564.00 4.76
2 300750 宁德时代 234,700 40,922,292.00 4.29
3 000625 长安汽车 3,179,780 34,977,580.00 3.67
4 603259 药明康德 348,070 33,623,562.00 3.53
5 600519 贵州茅台 20,000 29,257,600.00 3.07
6 603700 宁水集团 956,296 28,421,117.12 2.98
7 000651 格力电器 490,441 27,744,247.37 2.91
8 002938 鹏鼎控股 550,922 27,579,155.32 2.89
9 600183 生益科技 929,018 27,192,356.86 2.85
10 000915 山大华特 791,680 25,927,520.00 2.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 40,000 44,440,000.00 5.55
2 000858 五粮液 250,226 28,826,035.20 3.60
3 000002 万科A 856,200 21,961,530.00 2.74
4 600188 兖州煤业 2,500,500 21,604,320.00 2.70
5 000333 美的集团 445,016 21,547,674.72 2.69
6 601688 华泰证券 1,103,900 19,020,197.00 2.38
7 603259 药明康德 200,000 18,098,000.00 2.26
8 601668 中国建筑 3,000,000 15,810,000.00 1.98
9 600309 万华化学 374,800 15,460,500.00 1.93
10 600104 上汽集团 750,000 15,375,000.00 1.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034