新华趋势领航混合型证券投资基金(519158)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.9323

 累计净值：3.1877 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵强 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-11

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 252,794,511.06 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,274,001.06 6.38
6 其他资产 816,727.72 816,727.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,187,809.52 91.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,644,035.63 7.32
6 其他资产 3,724,697.88 3,724,697.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,603,888.39 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,420,948.09 6.32
6 其他资产 1,319,160.17 1,319,160.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,016,584.51 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,065,018.94 6.38
6 其他资产 1,665,351.61 1,665,351.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,017,705.30 87.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,805,679.12 12.82
6 其他资产 537,448.74 537,448.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 974,801,908.66 82.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,917,490.54 17.56
6 其他资产 1,448,471.83 1,448,471.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 382,139,152.48 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,900,127.92 11.10
6 其他资产 1,302,490.77 1,302,490.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,600,706.51 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,549,992.15 6.17
6 其他资产 2,805,615.70 2,805,615.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,267,307.83 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,199,891.72 10.73
6 其他资产 338,829.34 338,829.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,263,384.22 81.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,859,003.58 17.99
6 其他资产 529,977.54 529,977.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,689,092.65 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,933,309.81 7.69
6 其他资产 552,004.93 552,004.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 729,282,776.21 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,333,797.26 8.44
6 其他资产 766,130.69 766,130.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 587,663,359.42 78.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,700,000.00 8.73
5 银行存款和结算备付金合计 98,826,651.00 13.13
6 其他资产 723,149.80 723,149.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 851,435,975.37 83.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,479,400.26 10.53
6 其他资产 61,411,033.35 61,411,033.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 656,672,171.90 80.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,434,379.66 18.24
6 其他资产 8,781,126.65 8,781,126.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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