浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类(519173)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3130

 累计净值：1.3130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：秦闻 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 15,811 2,380,346.05 5.01
2 301239 普瑞眼科 14,600 1,714,478.00 3.61
3 000858 五粮液 10,000 1,561,000.00 3.28
4 300308 中际旭创 13,000 1,505,400.00 3.17
5 000975 银泰黄金 103,700 1,475,651.00 3.11
6 600938 中国海油 65,400 1,382,556.00 2.91
7 688072 拓荆科技 5,810 1,384,000.10 2.91
8 002991 甘源食品 19,500 1,369,680.00 2.88
9 603728 鸣志电器 19,100 1,315,799.00 2.77
10 603979 金诚信 35,500 1,315,985.00 2.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 28,700 4,231,815.00 7.55
2 688072 拓荆科技 7,729 3,292,322.13 5.87
3 688012 中微公司 15,287 2,391,651.15 4.27
4 300394 天孚通信 18,900 2,019,087.00 3.60
5 000977 浪潮信息 38,500 1,867,250.00 3.33
6 300002 神州泰岳 118,100 1,653,400.00 2.95
7 002558 巨人网络 84,800 1,520,464.00 2.71
8 300459 汤姆猫 233,300 1,514,117.00 2.70
9 601138 工业富联 54,800 1,380,960.00 2.46
10 603979 金诚信 41,600 1,293,760.00 2.31
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300418 昆仑万维 41,200 1,927,336.00 3.88
2 002991 甘源食品 18,800 1,731,292.00 3.48
3 300459 汤姆猫 192,900 1,591,425.00 3.20
4 601360 三六零 83,500 1,457,075.00 2.93
5 300033 同花顺 5,800 1,184,940.00 2.38
6 300002 神州泰岳 122,200 1,151,124.00 2.31
7 002558 巨人网络 83,800 1,104,484.00 2.22
8 688220 翱捷科技 14,318 1,092,606.58 2.20
9 300394 天孚通信 20,300 1,049,916.00 2.11
10 601728 中国电信 155,000 981,150.00 1.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,245,100.00 6.56
2 300759 康龙化成 17,900 1,217,200.00 3.56
3 600027 华电国际 192,400 1,131,312.00 3.31
4 688107 安路科技 16,843 1,081,320.60 3.16
5 301239 普瑞眼科 14,800 1,044,880.00 3.05
6 300661 圣邦股份 5,900 1,018,340.00 2.98
7 688072 拓荆科技 4,700 1,018,725.00 2.98
8 002043 兔宝宝 89,700 974,142.00 2.85
9 688595 芯海科技 23,575 948,422.25 2.77
10 603979 金诚信 35,500 909,155.00 2.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688711 宏微科技 37,716 2,089,089.24 5.08
2 300274 阳光电源 13,400 1,482,308.00 3.61
3 688599 天合光能 20,314 1,302,330.54 3.17
4 600641 万业企业 64,100 1,244,181.00 3.03
5 600938 中国海油 74,202 1,157,396.84 2.82
6 688700 东威科技 7,732 1,153,073.16 2.81
7 605111 新洁能 12,900 1,096,629.00 2.67
8 688596 正帆科技 29,145 1,082,736.75 2.63
9 688223 晶科能源 62,907 1,048,659.69 2.55
10 002865 钧达股份 5,500 1,034,000.00 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688711 宏微科技 38,834 2,963,034.20 5.67
2 605111 新洁能 18,520 2,330,001.20 4.46
3 002466 天齐锂业 17,000 2,121,600.00 4.06
4 300750 宁德时代 3,900 2,082,600.00 3.98
5 688187 时代电气 27,845 1,809,646.55 3.46
6 688072 拓荆科技 11,668 1,809,706.80 3.46
7 002459 晶澳科技 21,280 1,678,992.00 3.21
8 600519 贵州茅台 800 1,636,000.00 3.13
9 002371 北方华创 5,900 1,635,008.00 3.13
10 300751 迈为股份 3,040 1,492,336.00 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605111 新洁能 20,400 2,993,700.00 6.11
2 688187 时代电气 41,954 2,296,981.50 4.69
3 600048 保利发展 120,800 2,138,160.00 4.36
4 688390 固德威 5,678 1,957,774.40 3.99
5 300373 扬杰科技 25,900 1,917,377.00 3.91
6 002459 晶澳科技 24,200 1,904,056.00 3.88
7 603589 口子窖 29,500 1,594,180.00 3.25
8 300750 宁德时代 2,900 1,485,670.00 3.03
9 600036 招商银行 31,300 1,464,840.00 2.99
10 688536 思瑞浦 2,362 1,464,392.76 2.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 14,200 4,412,934.00 6.27
2 688107 安路科技 48,397 3,470,064.90 4.93
3 002655 共达电声 176,300 3,150,481.00 4.47
4 688187 时代电气 30,743 2,520,926.00 3.58
5 000596 古井贡酒 9,800 2,391,200.00 3.40
6 300750 宁德时代 3,700 2,175,600.00 3.09
7 601677 明泰铝业 46,800 2,063,412.00 2.93
8 688518 联赢激光 38,193 1,881,769.11 2.67
9 600458 时代新材 126,800 1,756,180.00 2.49
10 002245 蔚蓝锂芯 63,000 1,733,130.00 2.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,200 1,682,336.00 4.14
2 002812 恩捷股份 6,000 1,680,720.00 4.13
3 000799 酒鬼酒 6,100 1,511,153.00 3.72
4 002709 天赐材料 9,200 1,399,504.00 3.44
5 002459 晶澳科技 21,000 1,384,950.00 3.41
6 300390 天华超净 12,800 1,374,080.00 3.38
7 603259 药明康德 8,760 1,338,528.00 3.29
8 002466 天齐锂业 12,400 1,259,592.00 3.10
9 688599 天合光能 22,377 1,198,512.12 2.95
10 600111 北方稀土 27,000 1,195,290.00 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 22,000 1,875,060.00 3.97
2 300782 卓胜微 3,300 1,773,750.00 3.76
3 300750 宁德时代 3,200 1,711,360.00 3.62
4 002812 恩捷股份 7,100 1,662,110.00 3.52
5 603501 韦尔股份 5,100 1,642,200.00 3.48
6 300014 亿纬锂能 15,400 1,600,522.00 3.39
7 002459 晶澳科技 30,000 1,470,000.00 3.11
8 603259 药明康德 8,760 1,371,728.40 2.91
9 002371 北方华创 4,900 1,359,162.00 2.88
10 002415 海康威视 20,956 1,351,662.00 2.86
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,009,000.00 4.77
2 601012 隆基股份 18,200 1,601,600.00 3.80
3 000858 五粮液 5,100 1,366,698.00 3.24
4 300014 亿纬锂能 17,800 1,337,670.00 3.17
5 002415 海康威视 23,356 1,305,600.40 3.10
6 300750 宁德时代 4,000 1,288,680.00 3.06
7 000333 美的集团 15,400 1,266,342.00 3.00
8 000568 泸州老窖 5,500 1,237,610.00 2.94
9 600763 通策医疗 4,900 1,227,450.00 2.91
10 603501 韦尔股份 4,300 1,103,896.00 2.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 5.61
2 000333 美的集团 30,000 2,953,200.00 5.53
3 600763 通策医疗 10,300 2,848,156.00 5.33
4 300014 亿纬锂能 33,900 2,762,850.00 5.17
5 600031 三一重工 78,800 2,756,424.00 5.16
6 000858 五粮液 9,400 2,743,390.00 5.13
7 603678 火炬电子 31,800 2,299,140.00 4.30
8 000568 泸州老窖 9,600 2,171,136.00 4.06
9 603501 韦尔股份 9,300 2,149,230.00 4.02
10 300750 宁德时代 5,400 1,895,994.00 3.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 43,200 3,562,272.00 7.37
2 600809 山西汾酒 17,500 3,468,325.00 7.18
3 000333 美的集团 46,200 3,354,120.00 6.94
4 603939 益丰药房 33,000 3,276,900.00 6.78
5 300012 华测检测 128,000 3,127,040.00 6.47
6 600486 扬农化工 35,000 3,069,500.00 6.35
7 600872 中炬高新 46,000 3,013,000.00 6.23
8 600161 天坛生物 74,600 2,965,350.00 6.13
9 600519 贵州茅台 1,300 2,169,050.00 4.49
10 000636 风华高科 60,000 1,614,000.00 3.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 53,200 4,320,904.00 7.63
2 603939 益丰药房 46,500 4,231,500.00 7.47
3 300408 三环集团 150,000 4,155,000.00 7.33
4 600809 山西汾酒 28,100 4,074,500.00 7.19
5 300012 华测检测 201,000 3,971,760.00 7.01
6 600161 天坛生物 85,500 3,875,715.00 6.84
7 002508 老板电器 110,000 3,422,100.00 6.04
8 000333 美的集团 50,000 2,989,500.00 5.28
9 600872 中炬高新 50,000 2,926,500.00 5.17
10 600486 扬农化工 35,000 2,887,500.00 5.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 260,000 3,991,000.00 7.44
2 603233 大参林 62,500 3,937,500.00 7.34
3 600809 山西汾酒 42,000 3,787,560.00 7.06
4 603939 益丰药房 39,500 3,677,450.00 6.85
5 600161 天坛生物 101,000 3,674,380.00 6.85
6 002035 华帝股份 300,000 3,333,000.00 6.21
7 002508 老板电器 110,000 3,128,400.00 5.83
8 600466 蓝光发展 480,000 2,894,400.00 5.39
9 601899 紫金矿业 775,100 2,860,119.00 5.33
10 002120 韵达股份 90,000 2,772,900.00 5.17

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