万家双利债券型证券投资基金A类(519190)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.2002

 累计净值：1.4877 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章恒,周潜玮 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.419亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-03-06

业绩比较基准： 中债总全价指数（总值）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 500,000 53,401,502.73 6.71
2 210218 21国开18 400,000 41,165,336.99 5.18
3 102282275 22城投水务MTN001 400,000 40,869,223.01 5.14
4 019678 22国债13 400,000 40,238,126.03 5.06
5 115647 23招证G5 400,000 40,068,953.42 5.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188438 21穗建01 500,000 51,526,356.17 4.18
2 102101860 21越秀集团MTN002 400,000 41,303,552.88 3.35
3 149170 20招港01 400,000 41,054,579.73 3.33
4 102281791 22中交建MTN002 400,000 40,646,991.78 3.30
5 102282275 22城投水务MTN001 400,000 40,646,673.97 3.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000838 20中铁股MTN002 500,000 51,049,531.51 4.60
2 012283269 22厦门市政SCP002 500,000 50,417,827.40 4.55
3 149170 20招港01 400,000 40,842,516.16 3.68
4 102281791 22中交建MTN002 400,000 40,207,473.97 3.63
5 137666 22华泰G2 400,000 40,271,864.11 3.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 600,000 62,126,860.27 4.66
2 210202 21国开02 500,000 51,841,424.66 3.89
3 012283269 22厦门市政SCP002 500,000 50,109,306.85 3.76
4 149170 20招港01 400,000 40,633,398.36 3.05
5 137666 22华泰G2 400,000 39,996,127.12 3.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 600,000 61,957,742.47 5.64
2 149170 20招港01 400,000 40,598,389.04 3.69
3 137666 22华泰G2 400,000 40,184,129.32 3.66
4 102281791 22中交建MTN002 400,000 39,956,438.36 3.63
5 152011 18京投09 300,000 31,562,506.85 2.87
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 300,000 31,554,312.33 6.03
2 152011 18京投09 300,000 31,311,410.96 5.98
3 019656 21国债08 300,000 30,244,717.81 5.78
4 220315 22进出15 300,000 29,921,449.32 5.71
5 019674 22国债09 250,000 25,096,527.40 4.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019664 21国债16 140,000 14,138,983.56 18.99
2 018008 国开1802 120,000 12,550,375.89 16.86
3 019658 21国债10 115,540 11,710,707.06 15.73
4 108615 国开2105 110,000 11,151,055.62 14.98
5 019648 20国债18 57,290 5,811,444.23 7.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 90,000 9,200,700.00 17.57
2 010303 03国债⑶ 90,000 9,139,500.00 17.45
3 019654 21国债06 90,000 9,002,700.00 17.19
4 019664 21国债16 90,000 9,003,600.00 17.19
5 019658 21国债10 85,000 8,487,250.00 16.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 21,000 2,133,180.00 8.93
2 132015 18中油EB 15,000 1,572,150.00 6.58
3 132018 G三峡EB1 11,540 1,509,893.60 6.32
4 019645 20国债15 14,000 1,401,260.00 5.87
5 113044 大秦转债 11,000 1,160,720.00 4.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110033 国贸转债 13,500 1,558,710.00 7.02
2 110053 苏银转债 12,000 1,456,320.00 6.56
3 132018 G三峡EB1 11,540 1,386,184.80 6.25
4 019640 20国债10 13,000 1,300,000.00 5.86
5 127012 招路转债 11,987 1,282,968.61 5.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 26,000 2,598,960.00 12.08
2 132004 15国盛EB 16,000 1,627,840.00 7.57
3 132018 G三峡EB1 10,540 1,286,723.20 5.98
4 132015 18中油EB 11,700 1,184,274.00 5.50
5 113042 上银转债 11,000 1,112,760.00 5.17
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 21,480 2,165,613.60 9.15
2 110059 浦发转债 11,500 1,170,700.00 4.95
3 132008 17山高EB 11,270 1,168,699.00 4.94
4 113021 中信转债 11,000 1,157,310.00 4.89
5 113008 电气转债 10,000 1,061,600.00 4.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 21,480 2,155,947.60 9.45
2 132007 16凤凰EB 17,980 1,839,354.00 8.07
3 110059 浦发转债 11,500 1,176,565.00 5.16
4 132015 18中油EB 11,800 1,175,398.00 5.15
5 113021 中信转债 11,000 1,154,890.00 5.06
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132004 15国盛EB 21,480 2,149,718.40 9.22
2 132007 16凤凰EB 17,980 1,833,960.00 7.87
3 136104 15市北债 15,540 1,563,013.20 6.71
4 108801 进出1901 12,620 1,262,126.20 5.41
5 132013 17宝武EB 11,500 1,175,645.00 5.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132005 15国资EB 20,210 2,229,567.20 9.19
2 132004 15国盛EB 21,480 2,156,806.80 8.89
3 113008 电气转债 16,760 1,882,315.60 7.76
4 132007 16凤凰EB 17,980 1,833,960.00 7.56
5 136104 15市北债 15,540 1,574,823.60 6.49

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