海富通集利纯债债券型证券投资基金(519225)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 500,000 | 50,633,210.38 | 11.15 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 400,000 | 41,551,289.62 | 9.15 |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 300,000 | 31,909,832.88 | 7.03 |
| 4 | 2120116 | 21南京银行01 | 300,000 | 30,820,273.97 | 6.79 |
| 5 | 2328002 | 23邮储银行小微债01 | 300,000 | 30,507,180.33 | 6.72 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 41,396,786.89 | 10.04 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 400,000 | 41,342,459.02 | 10.02 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 400,000 | 40,721,358.90 | 9.87 |
| 4 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 300,000 | 30,947,687.67 | 7.50 |
| 5 | 2120116 | 21南京银行01 | 300,000 | 30,677,794.52 | 7.44 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 700,000 | 71,464,032.79 | 17.14 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 400,000 | 40,753,289.62 | 9.77 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 400,000 | 40,179,068.49 | 9.64 |
| 4 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 300,000 | 30,645,189.04 | 7.35 |
| 5 | 2228033 | 22广发银行01 | 300,000 | 30,603,254.79 | 7.34 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 800,000 | 83,822,794.52 | 18.01 |
| 2 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 300,000 | 31,054,089.86 | 6.67 |
| 3 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 300,000 | 30,647,651.51 | 6.59 |
| 4 | 2228033 | 22广发银行01 | 300,000 | 30,377,473.97 | 6.53 |
| 5 | 220304 | 22进出04 | 300,000 | 30,386,589.04 | 6.53 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 62,740,027.40 | 15.46 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 300,000 | 31,192,553.42 | 7.69 |
| 3 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 300,000 | 31,014,573.70 | 7.64 |
| 4 | 2228033 | 22广发银行01 | 300,000 | 30,412,142.47 | 7.49 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 200,000 | 20,783,671.23 | 5.12 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 300,000 | 31,264,454.79 | 7.79 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 300,000 | 31,002,583.56 | 7.73 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 300,000 | 30,743,245.48 | 7.66 |
| 4 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 300,000 | 30,696,057.53 | 7.65 |
| 5 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 300,000 | 30,377,183.01 | 7.57 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210208 | 21国开08 | 600,000 | 61,076,367.12 | 11.76 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 52,119,164.38 | 10.04 |
| 3 | 175651 | 21舟城01 | 400,000 | 40,744,438.36 | 7.85 |
| 4 | 102100694 | 21诚通控股MTN001 | 300,000 | 31,287,312.33 | 6.03 |
| 5 | 042100222 | 21电网CP003 | 300,000 | 30,744,627.95 | 5.92 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 500,000 | 51,060,000.00 | 9.88 |
| 2 | 175651 | 21舟城01 | 400,000 | 40,668,000.00 | 7.87 |
| 3 | 012101765 | 21沪国际SCP005 | 400,000 | 40,148,000.00 | 7.77 |
| 4 | 012101661 | 21深业SCP003 | 400,000 | 40,164,000.00 | 7.77 |
| 5 | 102100694 | 21诚通控股MTN001 | 300,000 | 30,507,000.00 | 5.90 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112117106 | 21光大银行CD106 | 1,000,000 | 97,280,000.00 | 9.52 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 600,000 | 60,036,000.00 | 5.88 |
| 3 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 500,000 | 51,640,000.00 | 5.06 |
| 4 | 101800783 | 18北控水务MTN002B | 500,000 | 51,425,000.00 | 5.03 |
| 5 | 1728021 | 17工商银行二级01 | 500,000 | 51,165,000.00 | 5.01 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112117106 | 21光大银行CD106 | 1,000,000 | 97,170,000.00 | 9.63 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 600,000 | 60,750,000.00 | 6.02 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 60,174,000.00 | 5.96 |
| 4 | 210201 | 21国开01 | 600,000 | 60,036,000.00 | 5.95 |
| 5 | 1828007 | 18浦发银行二级01 | 500,000 | 51,945,000.00 | 5.15 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 2,300,000 | 231,219,000.00 | 18.19 |
| 2 | 160421 | 16农发21 | 2,200,000 | 220,418,000.00 | 17.34 |
| 3 | 110244 | 11国开44 | 1,500,000 | 151,350,000.00 | 11.91 |
| 4 | 200403 | 20农发03 | 1,400,000 | 139,902,000.00 | 11.01 |
| 5 | 160413 | 16农发13 | 1,000,000 | 100,020,000.00 | 7.87 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 1,300 | 129,831.00 | 70.00 |
| 2 | 020366 | 20贴债33 | 300 | 29,688.00 | 16.01 |
| 3 | 018009 | 国开1803 | 100 | 11,064.00 | 5.96 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 40 | 4,067.60 | 2.19 |
| 5 | 019406 | 14国债06 | 40 | 4,020.00 | 2.17 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 740 | 73,926.00 | 50.54 |
| 2 | 020366 | 20贴债33 | 300 | 29,661.00 | 20.28 |
| 3 | 018009 | 国开1803 | 100 | 10,887.00 | 7.44 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 100 | 10,191.00 | 6.97 |
| 5 | 019406 | 14国债06 | 40 | 4,041.60 | 2.76 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 1,560 | 156,234.00 | 88.93 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 1,950 | 196,462.50 | 82.33 |
| 2 | 019615 | 19国债05 | 40 | 4,007.20 | 1.68 |
