海富通集利纯债债券型证券投资基金(519225)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0973

 累计净值：1.0973 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方昆明 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 603,107,539.26 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,793.86 0.04
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 479,341,628.66 93.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,622.72 0.05
6 其他资产 34,998,480.31 34,998,480.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 517,848,031.22 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,016.96 0.09
6 其他资产 9,483.87 9,483.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 583,171,229.84 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 505,596.11 0.09
6 其他资产 8,166.59 8,166.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 514,549,130.54 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,818.78 0.09
6 其他资产 20,708.60 20,708.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 398,302,940.56 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 270,043.96 0.07
6 其他资产 140,903.85 140,903.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 603,134,824.01 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,963.14 0.10
6 其他资产 15,518.26 15,518.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 504,932,017.20 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,882,404.15 0.94
6 其他资产 7,314,537.58 7,314,537.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,233,416,032.40 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,189.85 0.03
6 其他资产 16,257,278.88 16,257,278.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,320,324,047.20 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,876,262.08 0.14
6 其他资产 13,333,877.29 13,333,877.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,073,324,142.20 80.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,176,137.27 14.88
5 银行存款和结算备付金合计 34,096,168.68 2.56
6 其他资产 25,788,857.15 25,788,857.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,670.60 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,851.68 2.15
6 其他资产 42,030.30 42,030.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,706.60 70.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,616.04 3.60
6 其他资产 48,431.04 48,431.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 156,234.00 74.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,876.87 11.37
6 其他资产 29,858.61 29,858.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,469.70 66.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,735.74 1.90
6 其他资产 94,961.39 94,961.39

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