浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金C类(519325)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23农发01 | 200,000 | 20,297,238.36 | 36.81 |
| 2 | 019708 | 23国债15 | 200,000 | 20,020,575.34 | 36.30 |
| 3 | 019703 | 23国债10 | 50,000 | 5,040,150.69 | 9.14 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 300,000 | 30,964,821.37 | 8.91 |
| 2 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 290,000 | 30,806,858.90 | 8.86 |
| 3 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 30,596,498.63 | 8.80 |
| 4 | 2022011 | 20农银投资债02 | 300,000 | 30,276,950.82 | 8.71 |
| 5 | 2022020 | 20工银投资债01 | 300,000 | 29,814,245.90 | 8.58 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 300,000 | 30,640,724.38 | 8.91 |
| 2 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 30,339,041.10 | 8.83 |
| 3 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 290,000 | 30,323,210.41 | 8.82 |
| 4 | 2022020 | 20工银投资债01 | 300,000 | 30,069,797.26 | 8.75 |
| 5 | 2328003 | 23邮储银行绿色金融债01 | 300,000 | 29,964,147.54 | 8.72 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 31,151,753.42 | 9.14 |
| 2 | 2022011 | 20农银投资债02 | 300,000 | 30,343,191.78 | 8.91 |
| 3 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 300,000 | 30,321,639.45 | 8.90 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 300,000 | 30,250,647.12 | 8.88 |
| 5 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 290,000 | 29,888,567.95 | 8.77 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 300,000 | 31,160,552.88 | 9.05 |
| 2 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 31,105,126.03 | 9.04 |
| 3 | 2022011 | 20农银投资债02 | 300,000 | 30,551,835.62 | 8.87 |
| 4 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 300,000 | 30,433,530.41 | 8.84 |
| 5 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 290,000 | 30,199,813.42 | 8.77 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 30,791,498.63 | 9.05 |
| 2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 300,000 | 30,767,258.63 | 9.04 |
| 3 | 1922049 | 19中银金融债01 | 300,000 | 30,642,948.49 | 9.01 |
| 4 | 2022011 | 20农银投资债02 | 300,000 | 30,064,479.45 | 8.84 |
| 5 | 2022020 | 20工银投资债01 | 300,000 | 29,418,435.62 | 8.65 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900843 | 19中化工MTN002 | 300,000 | 30,975,353.42 | 9.19 |
| 2 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 30,462,041.10 | 9.04 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 300,000 | 30,426,956.71 | 9.03 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 300,000 | 30,357,269.59 | 9.01 |
| 5 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 200,000 | 21,365,150.68 | 6.34 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 30,507,000.00 | 9.08 |
| 2 | 101900843 | 19中化工MTN002 | 300,000 | 30,264,000.00 | 9.01 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 300,000 | 30,180,000.00 | 8.99 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 300,000 | 30,099,000.00 | 8.96 |
| 5 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 200,000 | 20,724,000.00 | 6.17 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 500,000 | 50,585,000.00 | 14.74 |
| 2 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 30,375,000.00 | 8.85 |
| 3 | 101900843 | 19中化工MTN002 | 300,000 | 30,264,000.00 | 8.82 |
| 4 | 1922049 | 19中银金融债01 | 300,000 | 30,219,000.00 | 8.81 |
| 5 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 300,000 | 29,760,000.00 | 8.67 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 300,000 | 30,276,000.00 | 8.92 |
| 2 | 101900843 | 19中化工MTN002 | 300,000 | 30,210,000.00 | 8.90 |
| 3 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 300,000 | 30,186,000.00 | 8.89 |
| 4 | 143814 | 18通用01 | 300,000 | 30,108,000.00 | 8.87 |
| 5 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 300,000 | 29,577,000.00 | 8.71 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900843 | 19中化工MTN002 | 300,000 | 30,363,000.00 | 9.04 |
| 2 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 300,000 | 30,324,000.00 | 9.03 |
| 3 | 143814 | 18通用01 | 300,000 | 30,189,000.00 | 8.99 |
| 4 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 300,000 | 29,484,000.00 | 8.78 |
| 5 | 1620024 | 16金华银行二级01 | 250,000 | 25,202,500.00 | 7.50 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 300,000 | 30,339,000.00 | 9.13 |
| 2 | 143814 | 18通用01 | 300,000 | 30,264,000.00 | 9.11 |
| 3 | 101900843 | 19中化工MTN002 | 300,000 | 30,192,000.00 | 9.08 |
| 4 | 2028047 | 20交通银行02 | 300,000 | 30,096,000.00 | 9.06 |
| 5 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 300,000 | 29,283,000.00 | 8.81 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 300,000 | 30,345,000.00 | 8.78 |
| 2 | 143814 | 18通用01 | 300,000 | 30,318,000.00 | 8.77 |
| 3 | 042000262 | 20电网CP005 | 300,000 | 29,709,000.00 | 8.59 |
| 4 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 300,000 | 29,100,000.00 | 8.42 |
| 5 | 1620024 | 16金华银行二级01 | 250,000 | 25,062,500.00 | 7.25 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 300,000 | 30,774,000.00 | 8.88 |
| 2 | 143814 | 18通用01 | 300,000 | 30,555,000.00 | 8.82 |
| 3 | 042000262 | 20电网CP005 | 300,000 | 29,712,000.00 | 8.58 |
| 4 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 300,000 | 29,667,000.00 | 8.56 |
| 5 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 300,000 | 29,355,000.00 | 8.47 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1822019 | 18交银租赁债01 | 300,000 | 30,897,000.00 | 8.91 |
| 2 | 143814 | 18通用01 | 300,000 | 30,765,000.00 | 8.88 |
| 3 | 1620039 | 16徽商银行02 | 300,000 | 30,282,000.00 | 8.74 |
| 4 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 300,000 | 30,135,000.00 | 8.69 |
| 5 | 1521003 | 15南昌农商二级 | 250,000 | 25,342,500.00 | 7.31 |
