浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金A类(519326)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0603

 累计净值：1.1263 净值更新日期：2021-07-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.336亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 200,000 20,018,000.00 51.54
2 019640 20国债10 14,270 1,427,000.00 3.67
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 70,000 7,180,600.00 8.53
2 019640 20国债10 71,580 7,155,136.80 8.50
3 143161 17电投06 60,000 5,940,600.00 7.06
4 143636 18国联G1 50,000 5,145,000.00 6.11
5 143122 皖交控01 50,000 5,102,500.00 6.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 70,000 7,196,000.00 8.63
2 019640 20国债10 71,580 7,148,694.60 8.57
3 143161 17电投06 60,000 5,914,800.00 7.09
4 143636 18国联G1 50,000 5,112,000.00 6.13
5 143122 皖交控01 50,000 5,110,000.00 6.13
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 70,000 7,195,300.00 8.68
2 018006 国开1702 70,000 7,133,700.00 8.60
3 143161 17电投06 60,000 5,884,800.00 7.10
4 143636 18国联G1 50,000 5,126,500.00 6.18
5 143122 皖交控01 50,000 5,118,000.00 6.17
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通01 70,000 7,311,500.00 8.77
2 018006 国开1702 70,000 7,180,600.00 8.61
3 2028020 20兴业银行小微债03 70,000 6,922,300.00 8.30
4 143161 17电投06 60,000 6,002,400.00 7.20
5 143636 18国联G1 50,000 5,197,000.00 6.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 12.69
2 143309 18苏通01 70,000 7,373,800.00 8.80
3 018006 国开1702 70,000 7,248,500.00 8.65
4 143161 17电投06 60,000 6,039,600.00 7.20
5 143636 18国联G1 50,000 5,249,500.00 6.26
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160205 16国开05 100,000 9,867,000.00 12.06
2 143309 18苏通01 70,000 7,283,500.00 8.90
3 018006 国开1702 70,000 7,178,500.00 8.77
4 143161 17电投06 60,000 6,047,400.00 7.39
5 124044 12联想债 59,260 6,014,890.00 7.35
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124044 12联想债 110,000 11,480,700.00 6.28
2 1720085 17北京银行绿色金融债 100,000 10,285,000.00 5.62
3 143814 18通用01 100,000 10,247,000.00 5.60
4 1822019 18交银租赁债01 100,000 10,216,000.00 5.59
5 1826003 18星展银行01 100,000 10,222,000.00 5.59
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124044 12联想债 110,000 11,399,300.00 6.30
2 1720085 17北京银行绿色金融债 100,000 10,281,000.00 5.68
3 101752030 17远东租赁MTN001 100,000 10,268,000.00 5.67
4 1822019 18交银租赁债01 100,000 10,261,000.00 5.67
5 1826003 18星展银行01 100,000 10,265,000.00 5.67
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124044 12联想债 110,000 11,314,600.00 6.31
2 1720085 17北京银行绿色金融债 100,000 10,291,000.00 5.74
3 1826003 18星展银行01 100,000 10,290,000.00 5.74
4 101752030 17远东租赁MTN001 100,000 10,255,000.00 5.72
5 1822019 18交银租赁债01 100,000 10,267,000.00 5.72
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 124044 12联想债 110,000 11,391,600.00 6.41
2 1480154 14句容福地债 100,000 10,505,000.00 5.91
3 1720085 17北京银行绿色金融债 100,000 10,212,000.00 5.75
4 101451002 14兴发MTN001 100,000 10,195,000.00 5.74
5 1822019 18交银租赁债01 100,000 10,196,000.00 5.74
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112449 16棕榈02 170,000 16,070,100.00 9.19
2 124044 12联想债 110,000 11,203,500.00 6.40
3 1480154 14句容福地债 100,000 10,454,000.00 5.98
4 180204 18国开04 100,000 10,291,000.00 5.88
5 101451002 14兴发MTN001 100,000 10,214,000.00 5.84
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112449 16棕榈02 170,000 15,643,400.00 9.07
2 1480154 14句容福地债 100,000 10,249,000.00 5.94
3 101451002 14兴发MTN001 100,000 10,168,000.00 5.90
4 143416 17中信G3 100,000 10,069,000.00 5.84
5 143626 18招商G2 100,000 10,041,000.00 5.82
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111789053 17东莞银行CD111 1,500,000 146,430,000.00 4.18
2 180404 18农发04 1,300,000 130,143,000.00 3.71
3 160301 16进出01 1,000,000 98,950,000.00 2.82
4 111770716 17贵阳银行CD194 1,000,000 97,670,000.00 2.79
5 111789422 17九江银行CD188 1,000,000 97,630,000.00 2.78

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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