十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2328010 |
23平安银行小微债 |
8,000,000 |
811,691,191.26 |
8.51 |
2 |
212300003 |
23江苏银行债02 |
8,000,000 |
801,103,737.70 |
8.40 |
3 |
2128037 |
21民生银行01 |
7,700,000 |
793,777,557.81 |
8.32 |
4 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
6,400,000 |
653,427,060.11 |
6.85 |
5 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
613,441,967.21 |
6.43 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2328010 |
23平安银行小微债 |
8,000,000 |
807,794,972.68 |
8.50 |
2 |
2128037 |
21民生银行01 |
7,700,000 |
789,858,532.05 |
8.31 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
6,400,000 |
650,331,278.69 |
6.84 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
610,479,344.26 |
6.42 |
5 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
5,200,000 |
536,748,986.30 |
5.65 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
8,000,000 |
815,301,917.81 |
8.61 |
2 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
6,400,000 |
666,034,147.95 |
7.03 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
604,921,967.21 |
6.39 |
4 |
112315099 |
23民生银行CD099 |
6,000,000 |
597,996,323.60 |
6.31 |
5 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
5,200,000 |
532,911,101.37 |
5.63 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
8,000,000 |
810,632,328.77 |
8.55 |
2 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
6,400,000 |
662,125,764.38 |
6.99 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
622,019,671.23 |
6.56 |
4 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
6,000,000 |
605,012,942.47 |
6.38 |
5 |
2128048 |
21民生银行02 |
6,000,000 |
600,333,731.51 |
6.34 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028019 |
20平安银行小微债01 |
8,000,000 |
807,642,082.19 |
8.44 |
2 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
6,400,000 |
661,449,994.52 |
6.91 |
3 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
6,000,000 |
623,211,057.53 |
6.51 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
621,205,643.84 |
6.49 |
5 |
2128048 |
21民生银行02 |
6,000,000 |
618,015,945.21 |
6.46 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
6,400,000 |
647,979,695.34 |
6.64 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
6,000,000 |
615,345,172.60 |
6.31 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
614,571,616.44 |
6.30 |
4 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
5,200,000 |
541,272,986.30 |
5.55 |
5 |
2128007 |
21华夏银行01 |
5,000,000 |
512,369,863.01 |
5.25 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
663,811,484.93 |
6.60 |
2 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
6,400,000 |
661,200,482.19 |
6.58 |
3 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
624,082,191.78 |
6.21 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
607,922,958.90 |
6.05 |
5 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
6,000,000 |
608,539,134.25 |
6.05 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
8,000,000 |
810,080,000.00 |
7.97 |
2 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
654,550,000.00 |
6.44 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
611,700,000.00 |
6.02 |
4 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
603,120,000.00 |
5.94 |
5 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
5,500,000 |
553,740,000.00 |
5.45 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128023 |
21中信银行小微债 |
8,000,000 |
806,000,000.00 |
8.00 |
2 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
653,705,000.00 |
6.49 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
6,000,000 |
609,000,000.00 |
6.05 |
4 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
605,640,000.00 |
6.01 |
5 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
5,500,000 |
552,035,000.00 |
5.48 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
656,695,000.00 |
6.57 |
2 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
607,680,000.00 |
6.08 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
5,700,000 |
573,591,000.00 |
5.74 |
4 |
1620061 |
16南京银行02 |
5,000,000 |
503,600,000.00 |
5.04 |
5 |
2028047 |
20交通银行02 |
4,000,000 |
404,480,000.00 |
4.05 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
653,510,000.00 |
6.60 |
2 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
608,040,000.00 |
6.14 |
3 |
101900055 |
19汇金MTN001 |
6,000,000 |
602,580,000.00 |
6.08 |
4 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
5,700,000 |
572,394,000.00 |
5.78 |
5 |
1620061 |
16南京银行02 |
5,000,000 |
502,700,000.00 |
5.08 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1628005 |
16华夏银行02 |
8,000,000 |
805,360,000.00 |
8.19 |
2 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
651,690,000.00 |
6.63 |
3 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
610,320,000.00 |
6.21 |
4 |
101900055 |
19汇金MTN001 |
6,000,000 |
605,700,000.00 |
6.16 |
5 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
5,700,000 |
571,653,000.00 |
5.82 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1628005 |
16华夏银行02 |
8,000,000 |
803,760,000.00 |
8.25 |
2 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
6,500,000 |
653,835,000.00 |
6.71 |
3 |
1928030 |
19招商银行小微债02 |
6,500,000 |
649,285,000.00 |
6.67 |
4 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
610,260,000.00 |
6.27 |
5 |
101900055 |
19汇金MTN001 |
6,000,000 |
604,200,000.00 |
6.20 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1628005 |
16华夏银行02 |
8,000,000 |
805,840,000.00 |
7.93 |
2 |
101900015 |
19中石油MTN001 |
6,900,000 |
705,249,000.00 |
6.94 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
6,500,000 |
657,800,000.00 |
6.47 |
4 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
616,320,000.00 |
6.07 |
5 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
6,000,000 |
611,700,000.00 |
6.02 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1628005 |
16华夏银行02 |
8,000,000 |
807,280,000.00 |
7.96 |
2 |
101900015 |
19中石油MTN001 |
6,900,000 |
708,837,000.00 |
6.99 |
3 |
1628022 |
16交行绿色金融债02 |
6,500,000 |
658,905,000.00 |
6.49 |
4 |
170409 |
17农发09 |
6,000,000 |
622,140,000.00 |
6.13 |
5 |
1928015 |
19招商银行小微债01 |
6,000,000 |
613,560,000.00 |
6.05 |