浦银安盛货币市场证券投资基金E类(519516)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4803

 7 日年化：1.8490% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：廉素君 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-09-15

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217182 22光大银行CD182 6,000,000 599,365,460.41 3.05
2 112320159 23广发银行CD159 6,000,000 595,882,812.01 3.03
3 112320152 23广发银行CD152 5,000,000 496,722,960.64 2.53
4 112303141 23农业银行CD141 3,500,000 347,912,742.61 1.77
5 210202 21国开02 3,000,000 307,368,174.22 1.57
6 012381118 23中化股SCP011 3,000,000 303,162,266.96 1.54
7 112312101 23北京银行CD101 3,000,000 299,830,007.77 1.53
8 112316057 23上海银行CD057 3,000,000 299,016,244.83 1.52
9 112312111 23北京银行CD111 3,000,000 297,918,474.81 1.52
10 190203 19国开03 2,000,000 205,152,652.85 1.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 8,800,000 893,862,241.26 3.45
2 112217182 22光大银行CD182 6,000,000 595,943,105.93 2.30
3 112303125 23农业银行CD125 5,000,000 497,603,918.44 1.92
4 112312096 23北京银行CD096 5,000,000 497,665,666.62 1.92
5 112312054 23北京银行CD054 4,000,000 399,732,065.50 1.54
6 180211 18国开11 3,800,000 393,250,585.46 1.52
7 112217185 22光大银行CD185 3,500,000 347,747,683.75 1.34
8 012284475 22电网SCP026 3,000,000 303,020,061.82 1.17
9 112381393 23南京银行CD081 3,000,000 298,599,399.96 1.15
10 112390854 23长沙银行CD020 3,000,000 298,013,170.52 1.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112317084 23光大银行CD084 9,000,000 895,354,450.71 3.59
2 220211 22国开11 6,700,000 676,805,055.99 2.72
3 112210389 22兴业银行CD389 5,700,000 569,926,744.56 2.29
4 112210219 22兴业银行CD219 5,500,000 546,130,180.20 2.19
5 112313064 23浙商银行CD064 4,000,000 398,122,826.41 1.60
6 112303043 23农业银行CD043 3,000,000 298,284,493.69 1.20
7 220206 22国开06 2,200,000 223,335,988.69 0.90
8 2028019 20平安银行小微债01 2,000,000 203,582,114.23 0.82
9 102001006 20中铁股MTN003 2,000,000 204,465,205.36 0.82
10 042280297 22电网CP009 2,000,000 202,660,008.73 0.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 9,800,000 999,941,659.09 5.09
2 112211139 22平安银行CD139 5,000,000 497,129,347.70 2.53
3 112212189 22北京银行CD189 5,000,000 497,297,582.85 2.53
4 112206251 22交通银行CD251 4,000,000 395,967,812.59 2.01
5 220206 22国开06 3,100,000 313,019,117.60 1.59
6 112204048 22中国银行CD048 3,000,000 296,956,448.18 1.51
7 112211004 22平安银行CD004 2,000,000 199,917,393.03 1.02
8 112210017 22兴业银行CD017 2,000,000 199,857,048.61 1.02
9 112210074 22兴业银行CD074 2,000,000 199,351,506.83 1.01
10 112220207 22广发银行CD207 2,000,000 199,172,323.36 1.01
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 9,600,000 975,449,759.89 3.20
2 210411 21农发11 8,800,000 898,356,696.16 2.94
3 229943 22贴现国债43 7,200,000 718,763,379.07 2.36
4 112105224 21建设银行CD224 7,000,000 698,811,999.89 2.29
5 112105225 21建设银行CD225 6,500,000 648,884,728.24 2.13
6 112220173 22广发银行CD173 5,000,000 495,941,596.44 1.63
7 112218202 22华夏银行CD202 5,000,000 495,941,596.44 1.63
8 210308 21进出08 4,800,000 488,195,551.89 1.60
9 112210042 22兴业银行CD042 4,500,000 449,358,985.03 1.47
10 112117191 21光大银行CD191 4,000,000 399,313,823.14 1.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212057 22北京银行CD057 10,000,000 997,705,628.75 2.94
2 210411 21农发11 7,900,000 802,456,262.64 2.36
3 112106209 21交通银行CD209 5,900,000 589,177,973.24 1.74
4 042100383 21电网CP010 5,000,000 510,054,207.46 1.50
5 112297596 22南京银行CD077 5,000,000 496,477,167.36 1.46
6 112105224 21建设银行CD224 5,000,000 496,769,187.82 1.46
7 112210042 22兴业银行CD042 4,500,000 447,181,634.67 1.32
8 210308 21进出08 4,200,000 424,946,653.84 1.25
9 112105201 21建设银行CD201 4,000,000 397,847,684.33 1.17
10 112213081 22浙商银行CD081 3,500,000 346,949,097.74 1.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111120 21平安银行CD120 9,500,000 948,763,481.86 2.94
2 112106118 21交通银行CD118 7,700,000 769,287,084.61 2.39
3 112217053 22光大银行CD053 6,000,000 596,784,799.17 1.85
4 112112085 21北京银行CD085 6,000,000 597,276,027.18 1.85
5 112106209 21交通银行CD209 5,900,000 585,629,071.44 1.82
6 112211033 22平安银行CD033 5,000,000 497,748,894.84 1.54
7 210308 21进出08 4,500,000 453,152,419.62 1.41
8 112206016 22交通银行CD016 4,000,000 399,655,743.13 1.24
9 112113223 21浙商银行CD223 4,000,000 399,001,906.11 1.24
10 210411 21农发11 3,900,000 394,145,953.44 1.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 6,500,000 650,086,463.22 2.27
2 112116151 21上海银行CD151 5,500,000 547,873,513.22 1.91
3 112176049 21北京农商银行CD280 5,000,000 494,362,244.57 1.73
4 190202 19国开02 4,600,000 460,174,367.24 1.61
5 112111117 21平安银行CD117 4,300,000 429,359,587.88 1.50
6 112115303 21民生银行CD303 4,000,000 399,443,302.74 1.40
7 012101789 21船重SCP001 4,000,000 400,152,747.76 1.40
8 112111082 21平安银行CD082 4,000,000 398,161,190.93 1.39
9 112113223 21浙商银行CD223 4,000,000 396,371,898.13 1.39
10 219962 21贴现国债62 4,000,000 397,974,044.07 1.39
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110009 21兴业银行CD009 11,600,000 1,151,825,044.78 3.32
2 112106215 21交通银行CD215 7,000,000 698,721,691.47 2.01
3 219938 21贴现国债38 6,200,000 618,566,116.46 1.78
4 112111117 21平安银行CD117 5,800,000 575,179,195.19 1.66
5 1628020 16兴业绿色金融债03 5,300,000 531,753,124.30 1.53
6 012101789 21船重SCP001 5,000,000 500,921,035.78 1.44
7 112115287 21民生银行CD287 5,000,000 496,936,928.51 1.43
8 190202 19国开02 4,600,000 461,114,886.65 1.33
9 112111004 21平安银行CD004 4,500,000 446,696,148.07 1.29
10 112110014 21兴业银行CD014 4,200,000 417,014,044.92 1.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120142 21广发银行CD142 9,000,000 896,993,988.89 2.14
2 112106123 21交通银行CD123 7,000,000 698,978,637.44 1.67
3 112110009 21兴业银行CD009 5,600,000 551,997,055.81 1.32
4 112112061 21北京银行CD061 5,000,000 498,999,112.64 1.19
5 112111117 21平安银行CD117 5,000,000 492,341,262.06 1.17
6 072100105 21中信建投CP009BC 4,500,000 449,914,989.01 1.07
7 112118115 21华夏银行CD115 4,000,000 398,663,995.06 0.95
8 012101281 21中石化SCP005 4,000,000 399,965,324.75 0.95
9 112111004 21平安银行CD004 4,000,000 394,266,766.38 0.94
10 012101033 21电网SCP011 3,700,000 369,982,350.13 0.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 9,400,000 938,657,421.23 2.22
2 112012032 20北京银行CD032 8,300,000 829,247,710.80 1.96
3 112010240 20兴业银行CD240 7,800,000 774,586,719.08 1.83
4 112113023 21浙商银行CD023 5,000,000 498,111,001.88 1.18
5 112120041 21广发银行CD041 5,000,000 498,987,574.26 1.18
6 112004095 20中国银行CD095 5,000,000 495,363,488.11 1.17
7 112116006 21上海银行CD006 5,000,000 496,193,507.35 1.17
8 012101033 21电网SCP011 4,000,000 399,857,282.47 0.95
9 112111062 21平安银行CD062 4,000,000 398,498,482.23 0.94
10 012004051 20电网SCP045 3,000,000 299,952,027.61 0.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 12,700,000 1,269,824,991.62 3.02
2 160206 16国开06 10,600,000 1,060,201,627.52 2.53
3 112012032 20北京银行CD032 8,300,000 823,627,232.96 1.96
4 112018261 20华夏银行CD261 5,000,000 495,079,866.17 1.18
5 112010444 20兴业银行CD444 4,500,000 449,080,917.77 1.07
6 209948 20贴现国债48 4,200,000 419,701,527.85 1.00
7 112003142 20农业银行CD142 4,000,000 398,865,870.02 0.95
8 112010448 20兴业银行CD448 4,000,000 399,125,318.54 0.95
9 072000240 20国泰君安CP010 4,000,000 399,969,713.72 0.95
10 012003602 20电网SCP036 3,000,000 299,960,199.83 0.71
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 6,400,000 639,566,471.84 1.77
2 209942 20贴现国债42 4,500,000 448,036,078.43 1.24
3 012000611 20船重(疫情防控债)SCP001 4,000,000 400,275,218.04 1.11
4 209944 20贴现国债44 4,000,000 398,121,423.06 1.10
5 112003092 20农业银行CD092 3,000,000 298,939,599.14 0.83
6 112010179 20兴业银行CD179 3,000,000 298,760,277.56 0.83
7 112006159 20交通银行CD159 3,000,000 299,152,444.01 0.83
8 160206 16国开06 3,000,000 300,223,556.75 0.83
9 150316 15进出16 3,000,000 300,445,388.40 0.83
10 112003019 20农业银行CD019 3,000,000 298,468,454.99 0.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 7,500,000 751,204,798.83 2.47
2 209917 20贴现国债17 6,300,000 629,795,970.48 2.07
3 111915396 19民生银行CD396 5,000,000 498,215,055.40 1.64
4 111904089 19中国银行CD089 4,000,000 398,505,239.12 1.31
5 111904075 19中国银行CD075 4,000,000 399,141,506.69 1.31
6 012000547 20中石集SCP003 4,000,000 399,946,152.38 1.31
7 112020020 20广发银行CD020 3,400,000 338,860,638.41 1.11
8 111910370 19兴业银行CD370 3,000,000 299,104,961.08 0.98
9 112020085 20广发银行CD085 3,000,000 299,137,728.04 0.98
10 111904065 19中国银行CD065 3,000,000 299,391,474.40 0.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 10,000,000 1,000,237,373.22 2.32
2 112020044 20广发银行CD044 7,000,000 697,147,416.82 1.62
3 111904052 19中国银行CD052 6,000,000 596,202,429.12 1.38
4 170407 17农发07 5,100,000 510,531,003.45 1.18
5 111985394 19南京银行CD063 4,500,000 446,334,334.54 1.04
6 112010040 20兴业银行CD040 4,500,000 449,267,352.94 1.04
7 111904021 19中国银行CD021 4,000,000 399,532,340.89 0.93
8 111915396 19民生银行CD396 4,000,000 396,420,654.31 0.92
9 111915367 19民生银行CD367 3,500,000 349,287,262.54 0.81
10 012000431 20中电信SCP005 3,000,000 300,080,538.60 0.70

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