浦银安盛日日盈货币市场基金B类(519567)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6030

 7 日年化：2.0460% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曹治国 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：18.840亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-03-25

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 7,200,000 737,290,753.43 3.72
2 112320152 23广发银行CD152 7,000,000 695,412,937.14 3.51
3 112311098 23平安银行CD098 6,000,000 596,715,598.32 3.01
4 112322031 23邮储银行CD031 5,000,000 497,329,218.65 2.51
5 112383180 23宁波银行CD142 5,000,000 496,693,236.41 2.50
6 220217 22国开17 4,900,000 490,091,368.22 2.47
7 112310040 23兴业银行CD040 4,500,000 449,052,540.41 2.26
8 112316055 23上海银行CD055 3,000,000 299,105,134.99 1.51
9 112399936 23徽商银行CD075 3,000,000 298,877,437.80 1.51
10 112399972 23重庆农村商行CD054 3,000,000 298,877,437.80 1.51
11 112381993 23广州银行CD048 3,000,000 298,336,372.82 1.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311096 23平安银行CD096 15,000,000 1,492,018,304.70 5.25
2 112381947 23南京银行CD083 13,000,000 1,292,989,450.84 4.55
3 112311098 23平安银行CD098 10,000,000 988,898,972.38 3.48
4 112381880 23广州银行CD047 7,000,000 696,208,156.47 2.45
5 210202 21国开02 5,100,000 519,437,292.02 1.83
6 112303070 23农业银行CD070 5,000,000 496,367,614.97 1.75
7 112381752 23杭州银行CD162 5,000,000 497,369,250.11 1.75
8 112322031 23邮储银行CD031 5,000,000 494,552,290.49 1.74
9 112310040 23兴业银行CD040 4,500,000 446,421,657.76 1.57
10 112303008 23农业银行CD008 3,800,000 378,672,620.75 1.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308026 23中信银行CD026 4,000,000 393,867,474.66 3.10
2 112303008 23农业银行CD008 3,800,000 376,315,666.82 2.97
3 210213 21国开13 3,300,000 331,819,169.06 2.61
4 112313051 23浙商银行CD051 3,000,000 297,057,096.94 2.34
5 112313070 23浙商银行CD070 3,000,000 296,380,301.19 2.34
6 112310037 23兴业银行CD037 3,000,000 295,553,018.30 2.33
7 220217 22国开17 2,600,000 259,163,464.75 2.04
8 220306 22进出06 2,000,000 201,879,056.70 1.59
9 112315099 23民生银行CD099 2,000,000 199,272,001.71 1.57
10 112312044 23北京银行CD044 2,000,000 197,586,867.46 1.56
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212189 22北京银行CD189 5,000,000 497,297,582.85 6.24
2 220217 22国开17 3,900,000 388,502,211.45 4.88
3 019679 22国债14 3,000,000 301,894,868.17 3.79
4 2028009 20浙商银行小微债02 2,500,000 254,349,859.31 3.19
5 2028011 20农业银行小微债01 2,000,000 202,311,395.55 2.54
6 112212185 22北京银行CD185 2,000,000 198,965,499.81 2.50
7 112203108 22农业银行CD108 2,000,000 199,220,514.29 2.50
8 112203013 22农业银行CD013 2,000,000 199,088,687.64 2.50
9 112205043 22建设银行CD043 1,900,000 188,743,463.40 2.37
10 112273338 22湖北银行CD091 1,600,000 159,087,872.06 2.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220217 22国开17 300,000 30,079,833.21 7.58
2 112205010 22建设银行CD010 300,000 29,762,932.29 7.50
3 112203093 22农业银行CD093 300,000 29,743,251.82 7.49
4 112214061 22江苏银行CD061 300,000 29,586,145.19 7.45
5 190214 19国开14 280,000 28,799,509.54 7.25
6 112210100 22兴业银行CD100 200,000 19,827,811.87 4.99
7 112213066 22浙商银行CD066 200,000 19,727,788.32 4.97
8 112216153 22上海银行CD153 200,000 19,635,518.53 4.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205010 22建设银行CD010 300,000 29,598,812.02 8.18
2 112214061 22江苏银行CD061 300,000 29,417,074.94 8.13
3 112108168 21中信银行CD168 290,000 28,762,439.94 7.95
4 112110419 21兴业银行CD419 290,000 28,771,768.26 7.95
5 042100372 21电网CP008 200,000 20,350,321.94 5.63
6 112216015 22上海银行CD015 200,000 19,878,119.45 5.49
7 112213066 22浙商银行CD066 200,000 19,615,055.88 5.42
8 190214 19国开14 180,000 18,418,829.05 5.09
9 112297090 22上海农商银行CD016 100,000 9,933,045.96 2.75
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112210046 22兴业银行CD046 350,000 34,732,772.16 9.98
2 112103037 21农业银行CD037 300,000 29,971,099.91 8.61
3 112111128 21平安银行CD128 300,000 29,913,611.19 8.60
4 112208007 22中信银行CD007 300,000 29,769,551.83 8.56
5 112110419 21兴业银行CD419 290,000 28,584,316.54 8.22
6 190214 19国开14 200,000 20,364,184.54 5.85
7 072110020 21中信建投CP015 200,000 20,282,211.61 5.83
8 042100372 21电网CP008 200,000 20,250,693.31 5.82
9 112117081 21光大银行CD081 200,000 19,979,561.31 5.74
10 112105082 21建设银行CD082 200,000 19,979,251.64 5.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105082 21建设银行CD082 400,000 39,692,764.08 11.73
2 210201 21国开01 300,000 30,000,008.34 8.87
3 112104024 21中国银行CD024 300,000 29,770,945.75 8.80
4 112103037 21农业银行CD037 300,000 29,771,784.68 8.80
5 112111128 21平安银行CD128 300,000 29,715,200.74 8.78
6 101900088 19中铁股MTN001A 200,000 20,093,715.64 5.94
7 042100372 21电网CP008 200,000 20,010,813.50 5.92
8 112117081 21光大银行CD081 200,000 19,848,667.56 5.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110022 21兴业银行CD022 500,000 50,000,129.47 7.84
2 072100136 21国信证券CP009 500,000 50,008,574.59 7.84
3 112108018 21中信银行CD018 500,000 49,874,854.84 7.82
4 112111164 21平安银行CD164 500,000 49,904,528.07 7.82
5 112113146 21浙商银行CD146 500,000 49,904,563.02 7.82
6 112012178 20北京银行CD178 500,000 49,637,660.04 7.78
7 210201 21国开01 400,000 40,000,052.35 6.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110022 21兴业银行CD022 500,000 50,000,242.09 7.54
2 210201 21国开01 500,000 49,982,394.50 7.54
3 112116114 21上海银行CD114 500,000 49,690,292.70 7.49
4 112107053 21招商银行CD053 500,000 49,693,994.35 7.49
5 112010452 20兴业银行CD452 500,000 49,580,191.65 7.48
6 112104011 21中国银行CD011 500,000 49,432,079.07 7.45
7 112012178 20北京银行CD178 500,000 49,265,866.25 7.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012100663 21光大集团SCP006 500,000 50,006,034.77 6.75
2 112111033 21平安银行CD033 500,000 49,893,164.64 6.73
3 112015213 20民生银行CD213 500,000 49,833,686.70 6.72
4 112104002 21中国银行CD002 500,000 49,843,386.26 6.72
5 112118020 21华夏银行CD020 500,000 49,843,202.87 6.72
6 112104011 21中国银行CD011 500,000 49,086,091.64 6.62
7 112012178 20北京银行CD178 500,000 48,900,853.26 6.60
8 160413 16农发13 400,000 40,000,709.93 5.40
9 012004112 20浙交投SCP007 100,000 9,992,532.87 1.35
10 108604 国开1805 10 1,004.58 0.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160413 16农发13 800,000 80,026,882.07 10.53
2 140409 14农发09 500,000 50,171,562.42 6.60
3 012002995 20浙交投SCP005 500,000 49,963,645.10 6.58
4 072000249 20申万宏源CP008BC 500,000 49,997,282.61 6.58
5 012004140 20光大集团SCP022 500,000 49,963,226.59 6.58
6 072000251 20东方证券CP006 500,000 49,998,898.21 6.58
7 112010023 20兴业银行CD023 500,000 49,938,086.84 6.57
8 112005080 20建设银行CD080 500,000 49,812,393.02 6.56
9 160206 16国开06 300,000 29,998,260.73 3.95
10 012004112 20浙交投SCP007 100,000 9,962,118.19 1.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,000,000 99,300,160.84 13.03
2 112003017 20农业银行CD017 500,000 49,749,895.49 6.53
3 112010041 20兴业银行CD041 500,000 49,564,391.99 6.51
4 112010038 20兴业银行CD038 500,000 49,552,964.19 6.50
5 112010050 20兴业银行CD050 500,000 49,502,422.38 6.50
6 112011177 20平安银行CD177 500,000 49,536,343.42 6.50
7 112005080 20建设银行CD080 500,000 49,462,050.84 6.49
8 112011003 20平安银行CD003 200,000 19,836,448.02 2.60
9 200401 20农发01 120,000 12,038,947.94 1.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152702 15汇金02 1,000,000 100,424,240.14 9.57
2 108607 开贴2001 710,690 70,832,301.39 6.75
3 170209 17国开09 600,000 60,283,123.14 5.74
4 130328 13进出28 500,000 50,454,882.26 4.81
5 072000093 20申万宏源CP003BC 500,000 50,006,183.65 4.76
6 112080064 20长沙银行CD071 500,000 49,649,626.13 4.73
7 111910450 19兴业银行CD450 500,000 49,558,552.45 4.72
8 112003017 20农业银行CD017 500,000 49,463,821.54 4.71
9 112080075 20重庆农村商行CD099 400,000 39,724,632.60 3.78
10 200401 20农发01 320,000 32,198,170.66 3.07
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020044 20广发银行CD044 5,000,000 497,962,440.58 8.51
2 072000043 20中信证券CP003 2,000,000 200,056,212.80 3.42
3 112017019 20光大银行CD019 2,000,000 199,481,070.59 3.41
4 112096023 20长沙银行CD044 2,000,000 199,179,788.66 3.40
5 112093365 20上海农商银行CD020 2,000,000 197,963,273.97 3.38
6 112014019 20江苏银行CD019 2,000,000 195,127,605.13 3.33
7 111712161 17北京银行CD161 1,500,000 150,250,249.60 2.57
8 152702 15汇金02 1,000,000 100,931,291.13 1.72
9 072000030 20中信证券CP002 1,000,000 100,000,933.73 1.71
10 072000073 20东方证券CP002 1,000,000 100,001,481.27 1.71

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