银河旺利灵活配置混合型证券投资基金C类(519611)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1570

 累计净值：1.2790 净值更新日期：2023-01-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.011亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-05-13

业绩比较基准： 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 67,786 3,831,264.72 5.54
2 688309 恒誉环保 2,880 93,657.60 0.14
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 67,786 3,150,015.42 4.60
2 688520 神州细胞 6,175 344,194.50 0.50
3 688518 联赢激光 14,111 250,611.36 0.37
4 688309 恒誉环保 2,880 114,076.80 0.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,025 24,905,532.00 9.71
2 603708 家家悦 350,000 17,241,000.00 6.72
3 603444 吉比特 15,000 8,235,150.00 3.21
4 600104 上汽集团 430,400 7,312,496.00 2.85
5 601398 工商银行 1,170,300 5,828,094.00 2.27
6 600176 中国巨石 600,000 5,490,000.00 2.14
7 002461 珠江啤酒 416,800 4,176,336.00 1.63
8 002831 裕同科技 144,500 3,975,195.00 1.55
9 002507 涪陵榨菜 104,400 3,759,444.00 1.47
10 688169 石头科技 3,588 1,309,871.16 0.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,925 22,136,675.00 3.61
2 603708 家家悦 390,000 12,597,000.00 2.05
3 000858 五粮液 90,000 10,368,000.00 1.69
4 600104 上汽集团 430,400 8,823,200.00 1.44
5 600026 中远海能 1,141,800 8,563,500.00 1.40
6 601238 广汽集团 744,740 7,857,007.00 1.28
7 600640 号百控股 450,000 7,429,500.00 1.21
8 002511 中顺洁柔 420,700 7,130,865.00 1.16
9 000895 双汇发展 170,000 6,681,000.00 1.09
10 002461 珠江啤酒 946,200 6,566,628.00 1.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 700,000 11,515,000.00 1.81
2 002241 歌尔股份 500,000 9,960,000.00 1.57
3 603708 家家悦 390,000 9,492,600.00 1.49
4 300144 宋城演艺 300,000 9,273,000.00 1.46
5 601006 大秦铁路 1,100,000 9,031,000.00 1.42
6 000895 双汇发展 300,000 8,709,000.00 1.37
7 600845 宝信软件 250,000 8,225,000.00 1.29
8 600584 长电科技 350,000 7,693,000.00 1.21
9 601398 工商银行 1,300,000 7,644,000.00 1.20
10 688008 澜起科技 100,000 7,161,000.00 1.13
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603708 家家悦 390,000 10,381,800.00 1.26
2 601006 大秦铁路 1,300,000 9,867,000.00 1.20
3 600309 万华化学 200,000 8,830,000.00 1.07
4 600837 海通证券 600,000 8,580,000.00 1.04
5 600298 安琪酵母 300,000 8,115,000.00 0.99
6 600028 中国石化 1,599,947 8,031,733.94 0.98
7 000001 平安银行 500,000 7,795,000.00 0.95
8 002557 洽洽食品 300,000 7,647,000.00 0.93
9 600195 中牧股份 519,960 7,404,230.40 0.90
10 601238 广汽集团 600,000 7,362,000.00 0.90
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 1,300,000 10,517,000.00 1.33
2 601128 常熟银行 1,200,000 9,264,000.00 1.17
3 603708 家家悦 390,000 8,899,800.00 1.12
4 600028 中国石化 1,599,947 8,751,710.09 1.10
5 002557 洽洽食品 300,000 7,575,000.00 0.96
6 002157 正邦科技 400,000 6,664,000.00 0.84
7 603026 石大胜华 200,000 6,052,000.00 0.76
8 601398 工商银行 1,000,000 5,890,000.00 0.74
9 000858 五粮液 50,000 5,897,500.00 0.74
10 600284 浦东建设 500,000 3,850,000.00 0.49
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002886 沃特股份 769,900 18,077,252.00 2.28
2 000651 格力电器 300,000 14,163,000.00 1.79
3 601398 工商银行 2,200,000 12,254,000.00 1.55
4 002271 东方雨虹 560,000 11,799,200.00 1.49
5 300397 天和防务 460,000 10,957,200.00 1.38
6 000858 五 粮 液 100,000 9,500,000.00 1.20
7 600028 中国石化 1,599,947 9,183,695.78 1.16
8 601128 常熟银行 1,200,000 9,000,000.00 1.14
9 600048 保利地产 630,000 8,971,200.00 1.13
10 603708 家家悦 300,000 7,389,000.00 0.93
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 579,928 13,813,884.96 1.81
2 601398 工商银行 2,075,000 10,976,750.00 1.44
3 002271 东方雨虹 700,000 9,065,000.00 1.19
4 600028 中国石化 1,499,947 7,574,732.35 0.99
5 603708 家家悦 373,060 7,494,775.40 0.98
6 600048 保利地产 630,000 7,427,700.00 0.97
7 600498 烽火通信 245,517 6,989,868.99 0.92
8 002419 天虹股份 630,000 6,911,100.00 0.91
9 600487 亨通光电 399,929 6,818,789.45 0.89
10 000001 平安银行 720,000 6,753,600.00 0.88
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 222,842 18,547,139.66 2.38
2 600519 贵州茅台 22,900 16,717,000.00 2.14
3 601111 中国国航 1,559,829 12,712,606.35 1.63
4 000002 万 科Ａ 499,928 12,148,250.40 1.56
5 002304 洋河股份 80,000 10,240,000.00 1.31
6 603589 口子窖 174,652 8,994,578.00 1.15
7 601398 工商银行 1,135,000 6,548,950.00 0.84
8 603708 家家悦 279,800 6,225,550.00 0.80
9 600763 通策医疗 110,000 5,908,100.00 0.76
10 601888 中国国旅 85,000 5,781,700.00 0.74
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 533,000 19,790,290.00 2.54
2 000596 古井贡酒 202,842 18,008,312.76 2.31
3 600519 贵州茅台 22,900 16,750,434.00 2.15
4 601111 中国国航 1,559,829 13,866,879.81 1.78
5 000858 五 粮 液 174,343 13,250,068.00 1.70
6 600029 南方航空 1,350,000 11,407,500.00 1.47
7 603708 家家悦 258,800 5,691,012.00 0.73
8 600115 东方航空 830,000 5,494,600.00 0.71
9 601888 中国国旅 85,000 5,474,850.00 0.70
10 300075 数字政通 300,000 4,047,000.00 0.52
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 533,000 22,012,900.00 2.84
2 601111 中国国航 1,159,829 13,743,973.65 1.77
3 600519 贵州茅台 18,900 12,920,418.00 1.67
4 000001 平安银行 1,099,922 11,989,149.80 1.55
5 600029 南方航空 1,010,953 10,524,020.73 1.36
6 002475 立讯精密 390,000 9,430,200.00 1.22
7 000063 中兴通讯 250,000 7,537,500.00 0.97
8 300567 精测电子 47,600 7,335,160.00 0.95
9 600779 水井坊 170,000 7,245,400.00 0.93
10 600011 华能国际 1,000,000 6,870,000.00 0.89
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 350,000 27,958,000.00 3.14
2 601398 工商银行 2,600,000 16,120,000.00 1.81
3 600622 光大嘉宝 870,461 15,642,184.17 1.76
4 002415 海康威视 383,000 14,937,000.00 1.68
5 000513 丽珠集团 190,000 12,625,500.00 1.42
6 000568 泸州老窖 175,168 11,561,088.00 1.30
7 600887 伊利股份 260,000 8,369,400.00 0.94
8 600713 南京医药 974,810 6,063,318.20 0.68
9 601318 中国平安 80,500 5,633,390.00 0.63
10 600138 中青旅 200,000 4,174,000.00 0.47
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,600,000 15,600,000.00 1.67
2 600511 国药股份 379,990 11,335,101.70 1.21
3 000001 平安银行 720,000 7,999,200.00 0.85
4 600079 人福医药 430,000 7,787,300.00 0.83
5 600887 伊利股份 260,000 7,150,000.00 0.76
6 000596 古井贡酒 100,000 6,188,000.00 0.66
7 002051 中工国际 240,000 4,792,800.00 0.51
8 601211 国泰君安 200,000 4,326,000.00 0.46
9 600271 航天信息 200,000 3,762,000.00 0.40
10 600643 爱建集团 250,000 3,495,000.00 0.37
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 766,638 15,999,735.06 1.42
2 600511 国药股份 379,990 13,770,837.60 1.22
3 601398 工商银行 2,600,000 13,650,000.00 1.21
4 000596 古井贡酒 184,916 9,421,470.20 0.83
5 600079 人福医药 430,000 8,436,600.00 0.75
6 600271 航天信息 399,934 8,254,637.76 0.73
7 000001 平安银行 720,000 6,760,800.00 0.60
8 600028 中国石化 1,000,000 5,930,000.00 0.53
9 600887 伊利股份 260,000 5,613,400.00 0.50
10 002051 中工国际 240,000 4,975,200.00 0.44
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 766,638 14,964,773.76 1.33
2 600511 国药股份 379,990 12,744,864.60 1.13
3 601398 工商银行 2,600,000 12,584,000.00 1.12
4 000596 古井贡酒 184,916 9,412,224.40 0.84
5 600271 航天信息 399,934 8,398,614.00 0.75
6 600079 人福医药 430,000 8,488,200.00 0.75
7 000001 平安银行 720,000 6,602,400.00 0.59
8 600028 中国石化 1,000,000 5,740,000.00 0.51
9 600887 伊利股份 260,000 4,916,600.00 0.44
10 600718 东软集团 200,000 3,860,000.00 0.34

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