银河旺利灵活配置混合型证券投资基金C类(519611)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1570

 累计净值：1.2790 净值更新日期：2023-01-06 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.011亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-05-13

业绩比较基准： 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,948.38 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,629,236.64 94.14
6 其他资产 466.95 466.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,995.15 100.00
6 其他资产 7.70 7.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,690.90 99.94
6 其他资产 207.87 207.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,005.64 99.98
6 其他资产 89.21 89.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 488,038.41 99.74
6 其他资产 1,288.95 1,288.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 643,549.34 99.94
6 其他资产 382.67 382.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,005.78 99.93
6 其他资产 745.49 745.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,924,922.32 5.66
2 固定收益类投资 59,874,000.00 86.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,526,669.70 6.53
6 其他资产 1,032,278.38 1,032,278.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,858,898.08 5.61
2 固定收益类投资 29,721,000.00 43.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,003,357.50 36.33
5 银行存款和结算备付金合计 9,842,563.23 14.30
6 其他资产 397,992.76 397,992.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,485,270.45 32.89
2 固定收益类投资 73,478,500.00 28.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,030,290.05 23.37
5 银行存款和结算备付金合计 35,998,653.72 14.01
6 其他资产 2,885,805.78 2,885,805.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,612,653.45 20.21
2 固定收益类投资 510,881,195.00 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,880,083.92 1.34
6 其他资产 7,790,741.83 7,790,741.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,099,346.93 21.54
2 固定收益类投资 469,271,684.00 73.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,364,095.96 2.57
6 其他资产 13,607,127.07 13,607,127.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,785,331.97 16.25
2 固定收益类投资 596,180,810.00 72.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.86
5 银行存款和结算备付金合计 42,564,468.97 5.17
6 其他资产 10,547,907.38 10,547,907.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,376,286.92 10.63
2 固定收益类投资 582,785,000.00 73.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,579,544.37 12.80
5 银行存款和结算备付金合计 15,273,137.35 1.92
6 其他资产 9,677,480.69 9,677,480.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,823,422.95 16.27
2 固定收益类投资 696,252,000.00 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,597,700.52 2.44
6 其他资产 22,213,160.94 22,213,160.94

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