银河君尚灵活配置混合型证券投资基金I类(519615)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0950 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄栋,刘铭,卢轶乔 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-08-26 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-08-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 899,275.00 3.20
2 688198 佰仁医疗 1,858 252,093.44 0.90
3 601688 华泰证券 15,800 249,798.00 0.89
4 688111 金山办公 650 241,020.00 0.86
5 600309 万华化学 2,643 233,429.76 0.83
6 002688 金河生物 46,500 231,105.00 0.82
7 300573 兴齐眼药 1,540 230,291.60 0.82
8 603590 康辰药业 6,200 228,718.00 0.81
9 600060 海信视像 10,100 226,846.00 0.81
10 688206 概伦电子 9,054 228,251.34 0.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 2.00
2 600309 万华化学 3,543 311,217.12 0.61
3 688111 金山办公 650 306,943.00 0.60
4 688700 东威科技 2,976 296,796.48 0.58
5 688630 芯碁微装 2,816 236,600.32 0.47
6 601318 中国平安 5,000 232,000.00 0.46
7 300896 爱美客 500 222,475.00 0.44
8 601166 兴业银行 14,400 225,360.00 0.44
9 688777 中控技术 3,478 218,348.84 0.43
10 601398 工商银行 44,600 214,972.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,431,428.16 1.51
2 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 1.15
3 688777 中控技术 3,263 338,862.55 0.36
4 600309 万华化学 3,543 339,702.84 0.36
5 601888 中国中免 1,800 329,832.00 0.35
6 688677 海泰新光 3,162 318,350.16 0.34
7 002228 合兴包装 93,300 313,488.00 0.33
8 688111 金山办公 650 307,450.00 0.32
9 688234 天岳先进 4,200 307,146.00 0.32
10 301073 君亭酒店 4,300 286,810.00 0.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000417 合肥百货 371,100 2,022,495.00 1.10
2 000089 深圳机场 249,500 1,961,070.00 1.07
3 000002 万科A 100,400 1,827,280.00 1.00
4 002111 威海广泰 183,600 1,830,492.00 1.00
5 000759 中百集团 297,900 1,814,211.00 0.99
6 002048 宁波华翔 121,500 1,688,850.00 0.92
7 002228 合兴包装 515,600 1,655,076.00 0.90
8 002301 齐心集团 239,600 1,607,716.00 0.88
9 000651 格力电器 49,600 1,603,072.00 0.87
10 600276 恒瑞医药 41,080 1,582,812.40 0.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 165,100 2,943,733.00 0.82
2 000089 深圳机场 427,500 2,872,800.00 0.80
3 000651 格力电器 85,200 2,763,036.00 0.77
4 002440 闰土股份 336,600 2,716,362.00 0.76
5 000417 合肥百货 636,700 2,655,039.00 0.74
6 003816 中国广核 996,600 2,631,024.00 0.73
7 600276 恒瑞医药 74,480 2,614,248.00 0.73
8 000402 金融街 514,200 2,612,136.00 0.73
9 002228 合兴包装 826,300 2,578,056.00 0.72
10 000759 中百集团 506,300 2,577,067.00 0.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002505 鹏都农牧 1,241,600 4,209,024.00 0.94
2 002572 索菲亚 128,300 3,528,250.00 0.79
3 002163 海南发展 239,500 3,417,665.00 0.76
4 600478 科力远 387,400 3,203,798.00 0.71
5 000963 华东医药 69,900 3,156,684.00 0.70
6 002176 江特电机 121,100 3,032,344.00 0.68
7 002352 顺丰控股 52,600 2,935,606.00 0.65
8 002222 福晶科技 176,700 2,897,880.00 0.65
9 603848 好太太 160,700 2,757,612.00 0.61
10 000900 现代投资 652,800 2,689,536.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 1.03
2 002505 鹏都农牧 1,323,000 4,484,970.00 0.79
3 600276 恒瑞医药 85,948 3,164,605.36 0.56
4 000900 现代投资 695,400 2,955,450.00 0.52
5 002761 浙江建投 77,800 2,774,348.00 0.49
6 300579 数字认证 55,300 2,730,161.00 0.48
7 002222 福晶科技 188,300 2,655,030.00 0.47
8 002807 江阴银行 622,400 2,676,320.00 0.47
9 002572 索菲亚 136,600 2,628,184.00 0.46
10 002901 大博医疗 62,200 2,648,476.00 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 29,500 7,386,800.00 0.88
2 002249 大洋电机 807,500 7,097,925.00 0.85
3 600519 贵州茅台 3,400 6,970,000.00 0.83
4 300318 博晖创新 477,200 4,729,052.00 0.56
5 002505 鹏都农牧 1,231,300 4,703,566.00 0.56
6 600690 海尔智家 132,100 3,948,469.00 0.47
7 600435 北方导航 354,800 3,789,264.00 0.45
8 600580 卧龙电驱 200,200 3,661,658.00 0.44
9 002617 露笑科技 236,100 3,588,720.00 0.43
10 002284 亚太股份 333,000 3,466,530.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 29,500 8,263,540.00 1.05
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.80
3 600519 贵州茅台 3,400 6,222,000.00 0.79
4 002249 大洋电机 807,500 5,466,775.00 0.70
5 300318 博晖创新 477,200 3,893,952.00 0.50
6 601179 中国西电 566,700 3,626,880.00 0.46
7 600023 浙能电力 857,100 3,522,681.00 0.45
8 600121 郑州煤电 590,600 3,455,010.00 0.44
9 600575 淮河能源 1,359,700 3,426,444.00 0.44
10 600690 海尔智家 132,100 3,454,415.00 0.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,992,780.00 0.94
2 002812 恩捷股份 23,500 5,501,350.00 0.74
3 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 0.72
4 000848 承德露露 428,300 5,113,902.00 0.69
5 002174 游族网络 260,500 4,472,785.00 0.60
6 000761 本钢板材 928,400 4,289,208.00 0.58
7 002411 延安必康 684,900 3,787,497.00 0.51
8 300294 博雅生物 103,400 3,737,910.00 0.50
9 600338 西藏珠峰 256,000 3,627,520.00 0.49
10 300661 圣邦股份 14,199 3,588,513.27 0.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,830,600.00 1.13
2 601127 小康股份 183,500 4,266,375.00 0.71
3 002163 海南发展 203,500 3,827,835.00 0.63
4 601888 中国中免 11,900 3,642,352.00 0.60
5 300492 华图山鼎 53,500 3,266,175.00 0.54
6 000651 格力电器 51,300 3,216,510.00 0.53
7 601318 中国平安 39,900 3,140,130.00 0.52
8 002174 游族网络 260,500 3,081,715.00 0.51
9 000761 本钢板材 928,400 2,970,880.00 0.49
10 300180 华峰超纤 511,800 2,927,496.00 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.65
2 601318 中国平安 76,800 6,680,064.00 1.10
3 300529 健帆生物 80,600 5,466,292.00 0.90
4 300751 迈为股份 6,900 4,671,369.00 0.77
5 600588 用友网络 87,792 3,851,435.04 0.64
6 601888 中国中免 12,400 3,502,380.00 0.58
7 600309 万华化学 35,543 3,235,834.72 0.53
8 600276 恒瑞医药 28,140 3,136,484.40 0.52
9 300782 卓胜微 5,480 3,126,559.20 0.52
10 000403 双林生物 79,200 3,009,600.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 1.44
2 601318 中国平安 76,800 5,856,768.00 1.01
3 002647 仁东控股 70,700 3,974,047.00 0.69
4 300454 深信服 18,300 3,875,208.00 0.67
5 300529 健帆生物 44,000 3,126,200.00 0.54
6 601888 中国中免 12,400 2,764,456.00 0.48
7 600276 恒瑞医药 28,140 2,527,534.80 0.44
8 600309 万华化学 35,543 2,463,129.90 0.42
9 002709 天赐材料 47,100 2,435,070.00 0.42
10 600036 招商银行 64,700 2,329,200.00 0.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,900 8,630,992.00 6.78
2 601318 中国平安 99,000 7,068,600.00 5.55
3 600276 恒瑞医药 41,540 3,834,142.00 3.01
4 601398 工商银行 591,400 2,945,172.00 2.31
5 601166 兴业银行 180,300 2,845,134.00 2.23
6 600036 招商银行 83,500 2,815,620.00 2.21
7 000858 五粮液 16,100 2,755,032.00 2.16
8 601012 隆基股份 60,000 2,443,800.00 1.92
9 601888 中国中免 15,900 2,449,077.00 1.92
10 600030 中信证券 100,000 2,411,000.00 1.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 6,777,100.00 5.17
2 601318 中国平安 86,900 6,010,873.00 4.58
3 688111 金山办公 14,659 3,093,488.77 2.36
4 601166 兴业银行 189,900 3,021,309.00 2.30
5 601398 工商银行 539,000 2,775,850.00 2.12
6 600036 招商银行 80,700 2,604,996.00 1.99
7 600276 恒瑞医药 26,600 2,447,998.00 1.87
8 600030 中信证券 102,400 2,269,184.00 1.73
9 600887 伊利股份 71,200 2,126,032.00 1.62
10 601668 中国建筑 389,800 2,054,246.00 1.57

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