银河增利债券型发起式证券投资基金C类(519661)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4705

 累计净值：1.7705 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝建辉,魏璇 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.044亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2013-07-17

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+1．5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019703 23国债10 34,000 3,427,302.47 34.17
2 019688 22国债23 24,000 2,436,964.60 24.29
3 019698 23国债05 7,000 709,923.70 7.08
4 019691 22国债26 5,000 509,332.19 5.08
5 019694 23国债01 3,000 304,128.82 3.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 46,200 4,671,709.82 65.84
2 019694 23国债01 6,000 606,657.86 8.55
3 019691 22国债26 5,000 507,258.77 7.15
4 019678 22国债13 1,000 100,225.84 1.41
5 113616 韦尔转债 580 67,513.91 0.95
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 71,700 7,203,907.22 71.55
2 092203002 22进出清发02 3,000 304,773.86 3.03
3 019678 22国债13 1,000 101,512.33 1.01
4 123138 丝路转债 250 34,746.51 0.35
5 110053 苏银转债 230 28,144.66 0.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019674 22国债09 21,000 2,126,965.73 42.71
2 019679 22国债14 16,200 1,631,106.99 32.75
3 092203002 22进出清发02 3,000 303,276.74 6.09
4 019678 22国债13 1,000 100,964.79 2.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092203002 22进出清发02 43,000 4,328,107.86 41.64
2 019679 22国债14 40,000 4,017,670.14 38.65
3 019547 16国债19 5,000 506,891.78 4.88
4 019656 21国债08 1,000 101,413.51 0.98
5 019678 22国债13 1,000 100,675.32 0.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 21,000 2,123,568.90 38.05
2 019641 20国债11 17,000 1,741,292.77 31.20
3 113618 美诺转债 1,080 154,311.41 2.77
4 123107 温氏转债 500 65,646.51 1.18
5 110079 杭银转债 480 60,135.56 1.08
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 22,400 2,290,270.51 41.15
2 019641 20国债11 17,000 1,731,293.51 31.11
3 019658 21国债10 4,000 405,425.21 7.29
4 113050 南银转债 500 59,698.56 1.07
5 110079 杭银转债 480 58,786.86 1.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 22,400 2,240,672.00 35.09
2 019641 20国债11 17,000 1,704,250.00 26.69
3 110079 杭银转债 1,350 168,129.00 2.63
4 019658 21国债10 1,500 149,775.00 2.35
5 127036 三花转债 600 85,158.00 1.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 21,400 2,141,926.00 31.80
2 019547 16国债19 15,000 1,481,850.00 22.00
3 113051 节能转债 1,800 322,740.00 4.79
4 123111 东财转3 1,500 232,530.00 3.45
5 127030 盛虹转债 1,000 208,840.00 3.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 106,980 10,731,163.80 18.52
2 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 17.47
3 210202 21国开02 100,000 10,009,000.00 17.27
4 019547 16国债19 47,000 4,426,930.00 7.64
5 108604 国开1805 37,700 3,780,179.00 6.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 157,900 15,783,684.00 27.52
2 019645 20国债15 127,000 12,749,530.00 22.23
3 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 17.42
4 108604 国开1805 37,700 3,790,735.00 6.61
5 019547 16国债19 17,000 1,582,360.00 2.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 200,000 19,920,000.00 22.18
2 108604 国开1805 105,000 10,587,150.00 11.79
3 019627 20国债01 80,000 7,999,200.00 8.91
4 113611 福20转债 15,000 2,159,700.00 2.40
5 124727 PR渝保税 100,000 2,024,000.00 2.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 300,000 29,721,000.00 18.76
2 019627 20国债01 138,000 13,786,200.00 8.70
3 108604 国开1805 105,000 10,593,450.00 6.69
4 101758058 17曲文投MTN003 100,000 10,121,000.00 6.39
5 101560076 15青交投MTN002 100,000 10,081,000.00 6.36
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101560076 15青交投MTN002 200,000 20,136,000.00 9.72
2 019627 20国债01 131,200 13,126,560.00 6.34
3 101801547 18华发实业MTN002 100,000 10,332,000.00 4.99
4 101901582 19安东控股MTN002 100,000 10,269,000.00 4.96
5 101900465 19瘦西湖MTN001 100,000 10,174,000.00 4.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019615 19国债05 215,000 21,538,700.00 7.75
2 101801547 18华发实业MTN002 200,000 20,748,000.00 7.47
3 143058 17中经债 200,000 20,596,000.00 7.42
4 101900465 19瘦西湖MTN001 200,000 20,524,000.00 7.39
5 101652039 16珠海华发MTN001 200,000 20,260,000.00 7.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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