银河增利债券型发起式证券投资基金C类(519661)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4705

 累计净值：1.7705 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：祝建辉,魏璇 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.044亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2013-07-17

业绩比较基准： 三年期定期存款利率（税后）+1．5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,688,750.66 57.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,593,090.32 34.06
6 其他资产 1,204,427.88 1,204,427.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 842,867.00 11.67
2 固定收益类投资 6,293,955.77 87.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,652.09 0.38
6 其他资产 55,304.34 55,304.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,129,041.28 11.07
2 固定收益类投资 8,270,694.85 81.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,261.06 7.74
6 其他资产 8,636.14 8,636.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 773,966.00 15.43
2 固定收益类投资 4,162,314.25 82.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,743.18 1.45
6 其他资产 6,783.61 6,783.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,900.00 5.32
2 固定收益类投资 9,054,758.61 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,064.34 6.72
5 银行存款和结算备付金合计 108,330.81 1.04
6 其他资产 3,259.37 3,259.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 696,555.00 12.44
2 固定收益类投资 4,740,932.63 84.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,285.71 1.77
6 其他资产 61,498.71 61,498.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 642,150.00 11.48
2 固定收益类投资 4,792,521.21 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,867.98 2.80
6 其他资产 2,486.71 2,486.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 782,703.00 12.07
2 固定收益类投资 5,311,826.40 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,626.96 4.93
6 其他资产 72,448.52 72,448.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 793,025.00 11.38
2 固定收益类投资 5,449,424.24 78.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 366,439.16 5.26
6 其他资产 58,748.71 58,748.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,102,740.00 13.07
2 固定收益类投资 51,993,308.09 83.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 724,925.90 1.17
6 其他资产 870,115.51 870,115.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,791,419.00 10.05
2 固定收益类投资 49,351,047.30 85.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,342.59 0.64
6 其他资产 2,095,178.52 2,095,178.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,640,143.00 17.71
2 固定收益类投资 73,646,607.32 78.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,995,565.11 2.12
6 其他资产 1,662,072.09 1,662,072.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,860,422.08 13.29
2 固定收益类投资 149,292,376.42 83.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,212,770.58 2.35
6 其他资产 2,161,412.26 2,161,412.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,317,313.24 13.59
2 固定收益类投资 187,680,337.66 84.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,221,052.03 1.00
6 其他资产 2,878,505.46 2,878,505.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,536,765.40 15.68
2 固定收益类投资 264,372,792.94 78.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,294,728.52 3.67
6 其他资产 5,877,954.71 5,877,954.71

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