十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
5,000,000 |
508,755,737.70 |
4.54 |
2 |
200203 |
20国开03 |
4,850,000 |
501,762,663.01 |
4.47 |
3 |
2220079 |
22江苏银行 |
4,100,000 |
420,682,241.10 |
3.75 |
4 |
220303 |
22进出03 |
4,100,000 |
414,524,226.78 |
3.70 |
5 |
230208 |
23国开08 |
3,400,000 |
342,407,868.85 |
3.05 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
4,000,000 |
405,160,437.16 |
4.47 |
2 |
2220079 |
22江苏银行 |
3,600,000 |
367,598,958.90 |
4.06 |
3 |
220303 |
22进出03 |
3,600,000 |
362,222,852.46 |
4.00 |
4 |
230004 |
23附息国债04 |
3,500,000 |
359,633,508.29 |
3.97 |
5 |
200203 |
20国开03 |
3,300,000 |
339,873,871.23 |
3.75 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
3,900,000 |
390,764,975.41 |
4.67 |
2 |
190203 |
19国开03 |
3,500,000 |
354,526,986.30 |
4.24 |
3 |
210202 |
21国开02 |
2,900,000 |
293,299,167.12 |
3.50 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
2,500,000 |
255,519,013.70 |
3.05 |
5 |
230401 |
23农发01 |
2,400,000 |
240,594,936.99 |
2.87 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
900,000 |
93,314,564.38 |
16.67 |
2 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
70,917,421.92 |
12.67 |
3 |
210218 |
21国开18 |
700,000 |
70,666,016.44 |
12.62 |
4 |
210312 |
21进出12 |
600,000 |
61,608,180.82 |
11.01 |
5 |
220202 |
22国开02 |
600,000 |
61,372,684.93 |
10.96 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
900,000 |
93,007,553.42 |
16.62 |
2 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
70,603,246.58 |
12.62 |
3 |
210312 |
21进出12 |
600,000 |
61,352,432.88 |
10.96 |
4 |
210207 |
21国开07 |
500,000 |
51,120,616.44 |
9.14 |
5 |
200207 |
20国开07 |
500,000 |
50,681,027.40 |
9.06 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
1,100,000 |
111,834,589.04 |
20.08 |
2 |
210202 |
21国开02 |
900,000 |
92,178,542.47 |
16.55 |
3 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
70,205,071.23 |
12.61 |
4 |
210207 |
21国开07 |
600,000 |
60,741,041.10 |
10.91 |
5 |
200207 |
20国开07 |
500,000 |
51,807,945.21 |
9.30 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210312 |
21进出12 |
1,100,000 |
111,022,879.45 |
20.04 |
2 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
71,062,350.68 |
12.82 |
3 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
70,965,463.01 |
12.81 |
4 |
210404 |
21农发04 |
600,000 |
61,192,487.67 |
11.04 |
5 |
210306 |
21进出06 |
600,000 |
60,729,287.67 |
10.96 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
1,800,000 |
181,620,000.00 |
31.47 |
2 |
190207 |
19国开07 |
500,000 |
50,160,000.00 |
8.69 |
3 |
210207 |
21国开07 |
400,000 |
40,420,000.00 |
7.00 |
4 |
112118164 |
21华夏银行CD164 |
400,000 |
38,972,000.00 |
6.75 |
5 |
190208 |
19国开08 |
300,000 |
30,606,000.00 |
5.30 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210403 |
21农发03 |
800,000 |
81,016,000.00 |
14.13 |
2 |
210203 |
21国开03 |
600,000 |
60,804,000.00 |
10.61 |
3 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
500,000 |
50,450,000.00 |
8.80 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
500,000 |
50,425,000.00 |
8.80 |
5 |
190207 |
19国开07 |
500,000 |
50,240,000.00 |
8.76 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,480,000.00 |
14.13 |
2 |
210203 |
21国开03 |
600,000 |
60,174,000.00 |
10.57 |
3 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
500,000 |
50,450,000.00 |
8.86 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
500,000 |
50,455,000.00 |
8.86 |
5 |
190403 |
19农发03 |
500,000 |
50,225,000.00 |
8.82 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,312,000.00 |
14.19 |
2 |
190208 |
19国开08 |
600,000 |
60,294,000.00 |
10.65 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
500,000 |
50,420,000.00 |
8.91 |
4 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
500,000 |
50,395,000.00 |
8.90 |
5 |
190403 |
19农发03 |
500,000 |
50,220,000.00 |
8.87 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,472,000.00 |
14.22 |
2 |
1828016 |
18民生银行01 |
500,000 |
50,405,000.00 |
8.91 |
3 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
500,000 |
50,335,000.00 |
8.90 |
4 |
190403 |
19农发03 |
500,000 |
50,230,000.00 |
8.88 |
5 |
180212 |
18国开12 |
400,000 |
40,344,000.00 |
7.13 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,024,000.00 |
14.19 |
2 |
1828016 |
18民生银行01 |
500,000 |
50,665,000.00 |
8.99 |
3 |
1820086 |
18厦门国际银行 |
500,000 |
50,580,000.00 |
8.97 |
4 |
190403 |
19农发03 |
500,000 |
50,090,000.00 |
8.88 |
5 |
190203 |
19国开03 |
500,000 |
49,840,000.00 |
8.84 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
800,000 |
81,112,000.00 |
14.05 |
2 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
80,936,000.00 |
14.02 |
3 |
1828016 |
18民生银行01 |
500,000 |
51,025,000.00 |
8.84 |
4 |
190403 |
19农发03 |
500,000 |
50,530,000.00 |
8.75 |
5 |
190307 |
19进出07 |
500,000 |
50,105,000.00 |
8.68 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,400,000 |
145,992,000.00 |
24.66 |
2 |
190207 |
19国开07 |
800,000 |
81,632,000.00 |
13.79 |
3 |
180212 |
18国开12 |
700,000 |
71,526,000.00 |
12.08 |
4 |
1828016 |
18民生银行01 |
500,000 |
51,185,000.00 |
8.64 |
5 |
190403 |
19农发03 |
500,000 |
50,920,000.00 |
8.60 |