长信利率债债券型证券投资基金C类(519942)

管理费： 0.350% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0650

 累计净值：1.2417 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘婧 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2016-07-21

业绩比较基准： 中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230211 23国开11 2,500,000 249,434,836.07 18.44
2 230411 23农发11 2,000,000 200,207,431.69 14.80
3 230405 23农发05 1,500,000 151,839,467.21 11.22
4 230202 23国开02 1,300,000 132,998,084.93 9.83
5 230303 23进出03 1,300,000 132,218,098.36 9.77
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,400,000 142,646,843.84 14.06
2 230205 23国开05 1,200,000 123,102,491.80 12.13
3 230401 23农发01 1,000,000 101,038,739.73 9.96
4 180413 18农发13 700,000 71,952,424.66 7.09
5 230201 23国开01 700,000 70,679,095.63 6.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,900,000 192,161,523.29 45.67
2 180413 18农发13 700,000 71,430,876.71 16.98
3 200315 20进出15 600,000 61,988,136.99 14.73
4 220312 22进出12 500,000 50,961,369.86 12.11
5 190409 19农发09 400,000 41,204,657.53 9.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,900,000 196,997,413.70 28.83
2 200208 20国开08 1,500,000 153,582,205.48 22.47
3 180211 18国开11 1,000,000 102,432,191.78 14.99
4 220217 22国开17 1,000,000 99,632,500.00 14.58
5 180413 18农发13 700,000 71,098,136.99 10.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,900,000 196,349,279.45 17.57
2 220202 22国开02 1,600,000 163,255,978.08 14.61
3 200208 20国开08 1,500,000 153,179,547.95 13.71
4 180211 18国开11 1,000,000 102,094,465.75 9.14
5 092218001 22农发清发01 1,000,000 101,600,657.53 9.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 2,400,000 242,964,164.38 13.14
2 210202 21国开02 1,900,000 194,599,145.21 10.52
3 220202 22国开02 1,600,000 161,331,463.01 8.72
4 190208 19国开08 1,500,000 158,040,945.21 8.55
5 200407 20农发07 1,000,000 103,756,575.34 5.61
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 3,600,000 371,833,643.84 13.05
2 200407 20农发07 2,700,000 277,677,912.33 9.74
3 210202 21国开02 2,000,000 203,035,287.67 7.12
4 200203 20国开03 1,500,000 153,400,191.78 5.38
5 220401 22农发01 1,500,000 149,667,041.10 5.25
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 2,500,000 250,800,000.00 17.84
2 210207 21国开07 1,600,000 161,680,000.00 11.50
3 210210 21国开10 1,300,000 132,808,000.00 9.45
4 200203 20国开03 1,300,000 132,301,000.00 9.41
5 190305 19进出05 1,000,000 101,420,000.00 7.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 3,000,000 304,770,000.00 28.60
2 210205 21国开05 700,000 72,058,000.00 6.76
3 200016 20附息国债16 700,000 71,960,000.00 6.75
4 200303 20进出03 700,000 69,538,000.00 6.53
5 210215 21国开15 700,000 69,545,000.00 6.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 900,000 89,424,000.00 13.82
2 200303 20进出03 900,000 89,010,000.00 13.75
3 092018003 20农发清发03 800,000 80,536,000.00 12.44
4 200312 20进出12 800,000 80,320,000.00 12.41
5 150412 15农发12 600,000 60,834,000.00 9.40
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 1,000,000 100,270,000.00 11.77
2 190207 19国开07 900,000 90,351,000.00 10.61
3 200303 20进出03 900,000 88,452,000.00 10.38
4 092018003 20农发清发03 800,000 80,296,000.00 9.43
5 200312 20进出12 800,000 80,056,000.00 9.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200002 20附息国债02 3,000,000 298,530,000.00 28.96
2 200011 20附息国债11 2,100,000 209,685,000.00 20.34
3 190203 19国开03 1,600,000 161,104,000.00 15.63
4 200009 20附息国债09 1,600,000 158,128,000.00 15.34
5 170206 17国开06 1,000,000 101,590,000.00 9.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 1,700,000 168,011,000.00 11.94
2 200312 20进出12 1,500,000 149,325,000.00 10.61
3 200303 20进出03 1,100,000 107,063,000.00 7.61
4 180412 18农发12 1,000,000 100,390,000.00 7.13
5 091918001 19农发清发01 1,000,000 100,170,000.00 7.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,300,000 230,322,000.00 15.52
2 200402 20农发02 2,000,000 197,060,000.00 13.28
3 190303 19进出03 1,900,000 191,235,000.00 12.89
4 180212 18国开12 1,600,000 162,512,000.00 10.95
5 180313 18进出13 1,500,000 152,490,000.00 10.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 6,000,000 607,080,000.00 42.03
2 200201 20国开01 3,000,000 301,470,000.00 20.87
3 190202 19国开02 2,200,000 223,344,000.00 15.46
4 190207 19国开07 1,300,000 132,652,000.00 9.18
5 170206 17国开06 1,000,000 103,480,000.00 7.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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