长信利率债券C (519942) 资产配置

管理费：	0.350%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0650	累计净值：1.2417	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘婧	管理人：长信基金管理有限责任公司	投资类型：债券型
最新规模：1.172亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：国泰君安证券股份有限公司	成立日期：2016-07-21
业绩比较基准：中债国开行债券指数收益率80%+银行一年期定存利率（税后）20%

单位净值：

1.0650

累计净值：1.2417

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘婧

管理人：长信基金管理有限责任公司

投资类型：债券型

最新规模：1.172亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：国泰君安证券股份有限公司

成立日期：2016-07-21

业绩比较基准：中债国开行债券指数收益率*80%+银行一年期定存利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,388,659,554.16	99.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,717,146.03	0.12
6	其他资产	179.00	179.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	877,509,042.52	86.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,005,497.82	2.66
5	银行存款和结算备付金合计	10,785,472.46	1.06
6	其他资产	100,000,000.00	100,000,000.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	497,481,214.00	99.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,669,742.93	0.73
6	其他资产	999.40	999.40

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	777,239,338.36	99.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,412,762.61	0.82
6	其他资产	5,484.74	5,484.74

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,241,138,312.32	99.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,433,365.64	0.20
6	其他资产	153,177.89	153,177.89

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,665,850,628.50	90.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	180,034,520.55	9.73
5	银行存款和结算备付金合计	4,215,601.60	0.23
6	其他资产	20,318.07	20,318.07

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,337,352,180.81	74.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	750,423,275.81	24.03
5	银行存款和结算备付金合计	34,625,548.78	1.11
6	其他资产	78,917.95	78,917.95

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,638,629,000.00	98.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,311,199.03	0.14
6	其他资产	29,565,014.03	29,565,014.03

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	921,417,000.00	86.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	129,100,513.65	12.11
5	银行存款和结算备付金合计	2,022,837.98	0.19
6	其他资产	13,502,634.26	13,502,634.26

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	863,656,000.00	98.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,154,221.31	0.13
6	其他资产	11,848,280.22	11,848,280.22

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	831,773,000.00	93.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,697,491.66	4.47
6	其他资产	16,093,746.75	16,093,746.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,179,481,000.00	98.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,936,062.16	0.16
6	其他资产	22,165,198.55	22,165,198.55

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,418,894,000.00	98.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,263,141.18	0.09
6	其他资产	19,216,344.78	19,216,344.78

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,472,725,000.00	95.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,435,327.23	0.22
6	其他资产	67,728,307.65	67,728,307.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,806,133,000.00	98.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,967,861.20	0.16
6	其他资产	33,935,819.32	33,935,819.32