长信金利趋势混合型证券投资基金A类(519995)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.3893

 累计净值：3.6521 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高远 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：116.687亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2006-04-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 173,000 311,149,150.00 5.06
2 000568 泸州老窖 750,000 162,487,500.00 2.64
3 688249 晶合集成 8,302,043 140,636,608.42 2.29
4 000858 五粮液 900,000 140,490,000.00 2.29
5 002138 顺络电子 4,608,100 132,528,956.00 2.16
6 600030 中信证券 5,700,000 123,462,000.00 2.01
7 002463 沪电股份 5,299,980 119,302,549.80 1.94
8 002271 东方雨虹 4,300,027 114,724,720.36 1.87
9 000333 美的集团 1,900,000 105,412,000.00 1.71
10 300750 宁德时代 500,000 101,515,000.00 1.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 165,000 279,015,000.00 4.38
2 601138 工业富联 6,390,000 161,028,000.00 2.53
3 300750 宁德时代 700,000 160,153,000.00 2.52
4 600030 中信证券 8,010,655 158,450,755.90 2.49
5 600481 双良节能 11,000,000 153,780,000.00 2.42
6 000858 五粮液 830,000 135,763,100.00 2.13
7 000333 美的集团 2,209,600 130,189,632.00 2.05
8 002648 卫星化学 8,500,487 127,167,285.52 2.00
9 002138 顺络电子 4,608,100 110,179,671.00 1.73
10 688099 晶晨股份 1,150,023 96,969,939.36 1.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 170,000 309,400,000.00 5.19
2 600481 双良节能 15,282,100 239,776,149.00 4.02
3 300750 宁德时代 519,956 211,128,133.80 3.54
4 000858 五粮液 973,896 191,857,512.00 3.22
5 600030 中信证券 8,500,000 174,080,000.00 2.92
6 000333 美的集团 3,000,000 161,430,000.00 2.71
7 603308 应流股份 7,764,453 154,823,192.82 2.60
8 600009 上海机场 2,500,000 139,325,000.00 2.34
9 002028 思源电气 2,800,015 128,016,685.80 2.15
10 688518 联赢激光 4,100,000 128,084,000.00 2.15
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 5,700,000 295,773,000.00 5.02
2 600519 贵州茅台 150,000 259,050,000.00 4.40
3 000858 五粮液 973,896 175,973,268.24 2.99
4 603308 应流股份 7,764,453 165,382,848.90 2.81
5 300750 宁德时代 370,000 145,565,400.00 2.47
6 600030 中信证券 7,000,000 139,370,000.00 2.37
7 300015 爱尔眼科 4,399,904 136,705,017.28 2.32
8 600481 双良节能 10,300,454 133,287,874.76 2.26
9 688518 联赢激光 4,475,000 130,714,750.00 2.22
10 002050 三花智控 6,000,000 127,320,000.00 2.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 165,033 309,024,292.50 5.41
2 002180 纳思达 5,600,158 241,646,817.70 4.23
3 300316 晶盛机电 2,800,000 189,336,000.00 3.32
4 300750 宁德时代 470,000 188,418,300.00 3.30
5 000568 泸州老窖 700,000 161,462,000.00 2.83
6 600481 双良节能 9,800,454 152,397,059.70 2.67
7 600690 海尔智家 5,500,000 136,235,000.00 2.39
8 600809 山西汾酒 450,092 136,328,365.88 2.39
9 600009 上海机场 2,300,025 132,895,444.50 2.33
10 300682 朗新科技 5,800,450 124,361,648.00 2.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 139,833 285,958,485.00 5.61
2 002180 纳思达 5,590,800 283,006,296.00 5.55
3 300316 晶盛机电 3,000,300 202,790,277.00 3.98
4 600438 通威股份 2,800,000 167,608,000.00 3.29
5 600030 中信证券 6,500,061 140,791,321.26 2.76
6 000776 广发证券 7,357,600 137,587,120.00 2.70
7 000568 泸州老窖 553,203 136,386,667.62 2.67
8 000858 五粮液 650,000 131,254,500.00 2.57
9 603019 中科曙光 4,008,796 116,335,259.92 2.28
10 300682 朗新科技 4,400,093 110,838,342.67 2.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 189,833 326,322,927.00 5.75
2 002180 纳思达 6,987,747 298,656,306.78 5.26
3 300682 朗新科技 7,851,035 218,337,283.35 3.84
4 300316 晶盛机电 3,000,300 180,018,000.00 3.17
5 600438 通威股份 4,009,796 171,178,191.24 3.01
6 000997 新大陆 10,000,000 168,400,000.00 2.96
7 300590 移为通信 6,700,338 158,127,976.80 2.78
8 300337 银邦股份 24,007,500 157,969,350.00 2.78
9 603806 福斯特 1,384,867 157,168,555.83 2.77
10 601117 中国化学 16,029,100 154,520,524.00 2.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300682 朗新科技 2,900,000 105,127,000.00 5.02
2 002180 纳思达 1,752,074 83,679,054.24 3.99
3 600519 贵州茅台 40,029 82,059,450.00 3.92
4 600741 华域汽车 2,500,000 70,750,000.00 3.38
5 300590 移为通信 2,373,700 68,481,245.00 3.27
6 002859 洁美科技 1,800,000 66,960,000.00 3.20
7 603259 药明康德 550,300 65,254,574.00 3.12
8 300316 晶盛机电 896,400 62,299,800.00 2.97
9 002236 大华股份 2,600,000 61,048,000.00 2.91
10 000762 西藏矿业 1,044,000 55,467,720.00 2.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601877 正泰电器 1,729,000 97,861,400.00 6.77
2 300682 朗新科技 2,900,000 71,338,000.00 4.93
3 002245 蔚蓝锂芯 3,300,000 69,036,000.00 4.77
4 002180 纳思达 1,680,074 62,750,763.90 4.34
5 002236 大华股份 2,600,000 61,672,000.00 4.26
6 600519 贵州茅台 30,029 54,953,070.00 3.80
7 002241 歌尔股份 950,000 40,945,000.00 2.83
8 601567 三星医疗 2,495,000 40,992,850.00 2.83
9 300316 晶盛机电 600,000 38,610,000.00 2.67
10 603987 康德莱 1,700,000 37,400,000.00 2.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 600,695 76,648,682.00 5.33
2 300316 晶盛机电 1,400,000 70,700,000.00 4.91
3 002738 中矿资源 1,500,002 66,600,088.80 4.63
4 002245 蔚蓝锂芯 3,350,000 65,995,000.00 4.59
5 002241 歌尔股份 1,450,000 61,973,000.00 4.31
6 300682 朗新科技 3,600,000 60,552,000.00 4.21
7 000858 五粮液 200,000 59,578,000.00 4.14
8 002756 永兴材料 1,000,000 59,390,000.00 4.13
9 002236 大华股份 2,680,000 56,548,000.00 3.93
10 601009 南京银行 5,117,942 53,840,749.84 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 350,000 93,793,000.00 5.18
2 300682 朗新科技 4,810,000 75,180,300.00 4.15
3 002236 大华股份 3,001,000 74,034,670.00 4.09
4 002044 美年健康 4,600,094 70,933,449.48 3.92
5 600585 海螺水泥 1,300,000 66,586,000.00 3.68
6 000651 格力电器 1,000,000 62,700,000.00 3.46
7 600519 贵州茅台 30,000 60,270,000.00 3.33
8 601166 兴业银行 2,500,000 60,225,000.00 3.33
9 600801 华新水泥 2,300,000 54,602,000.00 3.02
10 300316 晶盛机电 1,650,000 54,351,000.00 3.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 337,500 98,499,375.00 5.64
2 600887 伊利股份 1,610,221 71,445,505.77 4.09
3 300682 朗新科技 4,850,473 70,913,915.26 4.06
4 601888 中国中免 250,000 70,612,500.00 4.04
5 601601 中国太保 1,700,000 65,280,000.00 3.74
6 300760 迈瑞医疗 150,000 63,900,000.00 3.66
7 600519 贵州茅台 30,006 59,951,988.00 3.43
8 601012 隆基股份 650,000 59,930,000.00 3.43
9 000333 美的集团 600,000 59,064,000.00 3.38
10 600660 福耀玻璃 1,221,800 58,707,490.00 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 63,700 106,283,450.00 5.62
2 002281 光迅科技 2,380,000 83,228,600.00 4.40
3 601012 隆基股份 1,100,000 82,511,000.00 4.36
4 300682 朗新科技 4,347,048 81,376,738.56 4.30
5 000002 万科A 2,800,023 78,456,644.46 4.15
6 000858 五粮液 337,500 74,587,500.00 3.94
7 000671 阳光城 9,646,800 70,518,108.00 3.73
8 002475 立讯精密 1,150,080 65,704,070.40 3.47
9 300037 新宙邦 1,100,000 62,810,000.00 3.32
10 601318 中国平安 799,920 61,001,899.20 3.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,500,000 91,490,000.00 4.82
2 300682 朗新科技 4,501,757 76,619,904.14 4.04
3 603228 景旺电子 2,150,920 75,690,874.80 3.99
4 000661 长春高新 159,922 69,614,046.60 3.67
5 600438 通威股份 3,900,000 67,782,000.00 3.57
6 002281 光迅科技 1,975,875 64,927,252.50 3.42
7 000858 五粮液 370,000 63,314,400.00 3.34
8 300037 新宙邦 1,100,000 60,566,000.00 3.19
9 603369 今世缘 1,400,001 55,706,039.79 2.93
10 600276 恒瑞医药 600,000 55,380,000.00 2.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 3,600,259 92,346,643.35 5.06
2 300682 朗新科技 3,200,000 81,536,000.00 4.47
3 601933 永辉超市 6,505,200 66,613,248.00 3.65
4 000895 双汇发展 1,500,000 58,950,000.00 3.23
5 002507 涪陵榨菜 1,800,000 56,772,000.00 3.11
6 002511 中顺洁柔 3,000,820 50,863,899.00 2.79
7 002697 红旗连锁 5,208,620 50,679,872.60 2.78
8 002624 完美世界 1,000,000 47,550,000.00 2.61
9 600036 招商银行 1,443,500 46,596,180.00 2.55
10 600276 恒瑞医药 500,000 46,015,000.00 2.52

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