长信金利趋势混合型证券投资基金A类(519995)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.300% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.3893

 累计净值：3.6521 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高远 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：116.687亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2006-04-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,408,645,854.12 87.73
2 固定收益类投资 3,268,974.59 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 752,771,596.35 12.21
6 其他资产 176,174.39 176,174.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,566,987,469.63 87.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,194,874.69 12.88
6 其他资产 135,923.87 135,923.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,160,117,872.42 86.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 817,397,672.58 13.67
6 其他资产 277,442.53 277,442.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,108,383,831.13 85.94
2 固定收益类投资 263,195,509.89 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,644,189.38 8.29
6 其他资产 79,935,149.23 79,935,149.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,901,750,795.76 85.66
2 固定收益类投资 261,740,571.45 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 524,380,823.10 9.16
6 其他资产 34,255,328.40 34,255,328.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,711,860,997.26 89.62
2 固定收益类投资 81,375,123.29 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,916,535.64 8.56
6 其他资产 14,376,820.95 14,376,820.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,884,732,833.09 84.66
2 固定收益类投资 80,772,778.08 1.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,355,746.25 13.68
6 其他资产 14,641,840.51 14,641,840.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,867,075,027.47 86.53
2 固定收益类投资 81,400,200.00 3.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,334,931.01 8.08
6 其他资产 34,794,192.55 34,794,192.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,193,657,863.74 80.05
2 固定收益类投资 52,020,713.60 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,288,627.08 16.25
6 其他资产 3,176,138.02 3,176,138.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,254,913,318.67 86.17
2 固定收益类投资 139,341,200.00 9.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,370,335.96 3.12
6 其他资产 16,625,575.84 16,625,575.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,559,081,481.54 85.78
2 固定收益类投资 103,831,991.42 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,311,360.85 6.78
6 其他资产 31,300,603.97 31,300,603.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,562,211,413.77 86.45
2 固定收益类投资 84,592,500.00 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,789,242.01 8.73
6 其他资产 2,375,234.49 2,375,234.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,669,906,273.70 87.18
2 固定收益类投资 40,373,000.00 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,077,777.43 4.23
6 其他资产 124,162,032.70 124,162,032.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,701,576,730.13 87.65
2 固定收益类投资 90,733,000.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,111,160.09 7.47
6 其他资产 3,999,009.23 3,999,009.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,677,598,335.66 89.95
2 固定收益类投资 104,864,105.10 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,277,804.31 3.50
6 其他资产 17,385,984.94 17,385,984.94

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