建信稳定增利债券型证券投资基金C类(530008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8090

累计净值:2.0840 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:黎颖芳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.862亿份(2020-04-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-25

业绩比较基准: 中国债券总指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 800,000 83,416,000.00 9.10
2 136860 16乌资01 800,000 81,088,000.00 8.85
3 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,644,000.00 6.73
4 1980002 19景城开投债 500,000 53,265,000.00 5.81
5 1580193 15洪轨债02 500,000 50,760,000.00 5.54
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 900,000 89,811,000.00 9.15
2 136860 16乌资01 800,000 80,008,000.00 8.15
3 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,074,000.00 6.22
4 1980002 19景城开投债 500,000 52,540,000.00 5.35
5 1580193 15洪轨债02 500,000 50,705,000.00 5.17
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,200,000 119,556,000.00 11.11
2 190210 19国开10 900,000 90,351,000.00 8.39
3 136860 16乌资01 800,000 79,776,000.00 7.41
4 101801005 18首都机场MTN001 600,000 61,074,000.00 5.67
5 1980002 19景城开投债 500,000 51,950,000.00 4.83
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136860 16乌资01 1,000,000 99,500,000.00 8.84
2 190203 19国开03 1,000,000 99,360,000.00 8.83
3 111915161 19民生银行CD161 1,000,000 96,980,000.00 8.62
4 190205 19国开05 800,000 78,360,000.00 6.96
5 101764019 17连云城建MTN001 600,000 62,448,000.00 5.55
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136860 16乌资01 1,000,000 99,250,000.00 6.72
2 132015 18中油EB 750,000 75,352,500.00 5.10
3 180210 18国开10 700,000 71,820,000.00 4.86
4 101764019 17连云城建MTN001 600,000 62,898,000.00 4.26
5 041800226 18潞安CP003 600,000 60,798,000.00 4.12
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180210 18国开10 3,700,000 381,581,000.00 28.86
2 180205 18国开05 1,600,000 174,336,000.00 13.19
3 136860 16乌资01 1,000,000 98,250,000.00 7.43
4 101764019 17连云城建MTN001 600,000 62,172,000.00 4.70
5 041800226 18潞安CP003 600,000 60,738,000.00 4.59
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 2,100,000 219,639,000.00 17.68
2 136860 16乌资01 1,000,000 93,790,000.00 7.55
3 041800226 18潞安CP003 600,000 60,606,000.00 4.88
4 101764019 17连云城建MTN001 600,000 60,558,000.00 4.87
5 123006 东财转债 469,306 54,106,288.74 4.36
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 5,400,000 527,796,000.00 30.45
2 180205 18国开05 1,200,000 125,844,000.00 7.26
3 136860 16乌资01 1,000,000 93,550,000.00 5.40
4 041800226 18潞安CP003 600,000 59,928,000.00 3.46
5 101764019 17连云城建MTN001 600,000 59,010,000.00 3.40
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 5,800,000 548,970,000.00 35.53
2 136860 16乌资01 1,000,000 94,880,000.00 6.14
3 019563 17国债09 830,000 83,016,600.00 5.37
4 101764019 17连云城建MTN001 600,000 60,186,000.00 3.90
5 1480282 14贵阳水交债02 600,000 57,810,000.00 3.74
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 5,800,000 541,372,000.00 35.95
2 136860 16乌资01 1,000,000 93,740,000.00 6.22
3 019563 17国债09 830,000 82,875,500.00 5.50
4 101665003 16玉渊潭MTN001 700,000 68,677,000.00 4.56
5 101764019 17连云城建MTN001 600,000 59,658,000.00 3.96
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 5,800,000 568,342,000.00 32.55
2 019563 17国债09 1,000,000 99,950,000.00 5.72
3 136860 16乌资01 1,000,000 97,020,000.00 5.56
4 150220 15国开20 900,000 88,056,000.00 5.04
5 101665003 16玉渊潭MTN001 700,000 69,020,000.00 3.95
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019546 16国债18 1,000,000 99,890,000.00 5.44
2 136860 16乌资01 1,000,000 96,250,000.00 5.24
3 150220 15国开20 900,000 88,101,000.00 4.80
4 101665003 16玉渊潭MTN001 700,000 68,684,000.00 3.74
5 101764019 17连云城建MTN001 600,000 60,696,000.00 3.30
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150220 15国开20 1,200,000 117,720,000.00 5.88
2 019546 16国债18 1,000,000 99,880,000.00 4.99
3 136860 16乌资01 1,000,000 96,150,000.00 4.80
4 101665003 16玉渊潭MTN001 700,000 69,657,000.00 3.48
5 1480282 14贵阳水交债02 600,000 66,474,000.00 3.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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