中信保诚景华债券型证券投资基金A类(550012)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0109

 累计净值：1.0907 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：席行懿 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.209亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-11-27

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 200,000 20,480,345.21 7.22
2 1920091 19南京银行二级 100,000 10,450,698.63 3.68
3 102102125 21九龙江MTN004 100,000 10,407,820.82 3.67
4 188862 21信投12 100,000 10,400,027.40 3.66
5 2122057 21长安汽车债02 100,000 10,397,520.55 3.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 200,000 20,378,120.55 6.98
2 2020065 20徽商银行二级01 100,000 10,655,219.18 3.65
3 102001466 20沪建工MTN001 100,000 10,604,967.12 3.63
4 102101303 21新建元MTN001 100,000 10,451,301.37 3.58
5 102101540 21湖南发展MTN002 100,000 10,437,480.55 3.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 200,000 20,227,528.77 7.69
2 1928010 19平安银行二级 100,000 10,586,076.71 4.02
3 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,566,890.41 4.01
4 102100856 21渝保税MTN002 100,000 10,463,624.66 3.98
5 102001466 20沪建工MTN001 100,000 10,453,183.56 3.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,486,438.36 40.51
2 220211 22国开11 200,000 20,107,687.67 39.76
3 229937 22贴现国债37 100,000 9,990,571.43 19.76
4 018064 进出2103 13,000 1,316,485.78 2.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,418,893.15 61.24
2 229937 22贴现国债37 100,000 9,944,142.86 29.82
3 010303 03国债⑶ 14,000 1,433,958.63 4.30
4 018064 进出2103 13,000 1,316,805.26 3.95
5 018014 国开2005 6,000 626,399.34 1.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 100,000 10,380,646.58 74.67
2 018064 进出2103 10,000 1,028,172.88 7.40
3 018008 国开1802 3,000 316,623.95 2.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205027 22建设银行CD027 1,000,000 97,632,167.67 18.29
2 2120071 21上海银行 500,000 51,053,802.74 9.56
3 102101865 21苏交通MTN007 500,000 50,731,876.71 9.50
4 101800462 18上虞国资MTN001 400,000 43,109,095.89 8.08
5 210207 21国开07 400,000 41,314,849.32 7.74
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800247 18诸暨国资MTN001 500,000 50,955,000.00 9.58
2 1920041 19青岛银行债03 500,000 50,455,000.00 9.49
3 2120071 21上海银行 500,000 50,310,000.00 9.46
4 102101865 21苏交通MTN007 500,000 50,135,000.00 9.43
5 101800462 18上虞国资MTN001 400,000 41,548,000.00 7.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800247 18诸暨国资MTN001 500,000 50,815,000.00 9.65
2 101801341 18宁技发MTN001 500,000 50,445,000.00 9.58
3 1920041 19青岛银行债03 500,000 50,425,000.00 9.57
4 2120071 21上海银行 500,000 50,015,000.00 9.50
5 101800462 18上虞国资MTN001 400,000 41,524,000.00 7.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800247 18诸暨国资MTN001 500,000 50,695,000.00 9.67
2 101801341 18宁技发MTN001 500,000 50,465,000.00 9.63
3 012003853 20济南高新SCP005 500,000 50,240,000.00 9.59
4 210212 21国开12 500,000 50,175,000.00 9.58
5 112114050 21江苏银行CD050 500,000 48,555,000.00 9.27
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801341 18宁技发MTN001 600,000 60,552,000.00 5.92
2 091918001 19农发清发01 600,000 60,084,000.00 5.87
3 101800462 18上虞国资MTN001 500,000 52,270,000.00 5.11
4 101800247 18诸暨国资MTN001 500,000 50,365,000.00 4.92
5 101662071 16南浦口MTN001 500,000 50,210,000.00 4.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000283 20电网CP006 800,000 79,680,000.00 7.72
2 101801341 18宁技发MTN001 600,000 60,318,000.00 5.84
3 101800462 18上虞国资MTN001 500,000 52,000,000.00 5.04
4 101800247 18诸暨国资MTN001 500,000 50,755,000.00 4.92
5 012003372 20南京地铁SCP008 500,000 50,120,000.00 4.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 3,200,000 320,544,000.00 31.24
2 042000283 20电网CP006 900,000 89,064,000.00 8.68
3 101800462 18上虞国资MTN001 500,000 52,215,000.00 5.09
4 012001979 20江宁国资SCP001 500,000 49,845,000.00 4.86
5 112006185 20交通银行CD185 500,000 49,285,000.00 4.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 3,500,000 352,695,000.00 34.07
2 092018001 20农发清发01 2,500,000 248,725,000.00 24.03
3 101800462 18上虞国资MTN001 500,000 52,705,000.00 5.09
4 170310 17进出10 500,000 50,110,000.00 4.84
5 012000562 20金港SCP001 400,000 40,092,000.00 3.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 4,000,000 404,720,000.00 38.77
2 092018001 20农发清发01 1,500,000 150,075,000.00 14.38
3 111915230 19民生银行CD230 1,000,000 97,150,000.00 9.31
4 101800462 18上虞国资MTN001 500,000 53,580,000.00 5.13
5 170310 17进出10 500,000 50,445,000.00 4.83

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