中信保诚景华债券型证券投资基金A类(550012)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0109

 累计净值：1.0907 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：席行懿 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.209亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-11-27

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,530,692.09 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,355.25 0.06
6 其他资产 47,535.36 47,535.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 341,215,500.55 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,191.68 0.02
6 其他资产 81,462.31 81,462.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,303,532.82 94.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,509,645.31 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,436,045.79 0.54
6 其他资产 283,384.54 283,384.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,901,183.24 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,988.40 0.18
6 其他资产 357.98 357.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,876,156.69 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,440.24 0.25
6 其他资产 7,230.89 7,230.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,725,443.41 79.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 13.58
5 银行存款和结算备付金合计 994,084.85 6.75
6 其他资产 4,854.50 4,854.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 550,105,830.12 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,397,184.73 0.61
6 其他资产 611.60 611.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,406,000.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,353,777.79 1.03
6 其他资产 10,494,713.01 10,494,713.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 627,919,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,633,630.56 0.25
6 其他资产 11,234,095.53 11,234,095.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,348,000.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,426,424.25 0.26
6 其他资产 6,336,556.86 6,336,556.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 917,488,000.00 89.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,300,253.95 8.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,656,097.68 0.26
6 其他资产 14,568,264.26 14,568,264.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,094,097,000.00 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,439,135.75 0.13
6 其他资产 14,135,112.92 14,135,112.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,098,257,000.00 98.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,722,787.63 0.34
6 其他资产 8,773,667.25 8,773,667.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,187,288,000.00 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,251,672.09 0.19
6 其他资产 9,857,420.37 9,857,420.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,330,836,000.00 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,680,702.21 0.20
6 其他资产 24,632,887.60 24,632,887.60
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 961,149,582.92 79.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 248,723,173.09 20.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,267.66 0.09
6 其他资产 2,070,596.31 2,070,596.31

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