招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(561950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9071

累计净值:0.9071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邓童,王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.772亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:安信证券股份有限公司 成立日期:2023-03-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601717 郑煤机 148,500 1,942,380.00 1.18
2 601717 郑煤机 148,500 1,942,380.00 1.18
3 600535 天士力 119,900 1,740,948.00 1.06
4 600535 天士力 119,900 1,740,948.00 1.06
5 600998 九州通 153,986 1,667,668.38 1.02
6 600998 九州通 153,986 1,667,668.38 1.02
7 600528 中铁工业 187,900 1,655,399.00 1.01
8 600398 海澜之家 216,200 1,660,416.00 1.01
9 600528 中铁工业 187,900 1,655,399.00 1.01
10 600398 海澜之家 216,200 1,660,416.00 1.01
11 002056 横店东磁 99,300 1,622,562.00 0.99
12 002056 横店东磁 99,300 1,622,562.00 0.99
13 600066 宇通客车 121,800 1,611,414.00 0.98
14 002138 顺络电子 55,900 1,607,684.00 0.98
15 002138 顺络电子 55,900 1,607,684.00 0.98
16 600066 宇通客车 121,800 1,611,414.00 0.98
17 002600 领益智造 277,900 1,589,588.00 0.97
18 002600 领益智造 277,900 1,589,588.00 0.97
19 600820 隧道股份 270,300 1,583,958.00 0.96
20 600820 隧道股份 270,300 1,583,958.00 0.96
21 601137 博威合金 65,700 995,355.00 0.61
22 601137 博威合金 65,700 995,355.00 0.61
23 000521 长虹美菱 154,600 952,336.00 0.58
24 000521 长虹美菱 154,600 952,336.00 0.58
25 001218 丽臣实业 42,500 942,650.00 0.57
26 001218 丽臣实业 42,500 942,650.00 0.57
27 600745 闻泰科技 17,400 759,510.00 0.46
28 600745 闻泰科技 17,400 759,510.00 0.46
29 600362 江西铜业 33,000 635,580.00 0.39
30 600362 江西铜业 33,000 635,580.00 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002422 科伦药业 97,600 2,896,768.00 1.27
2 002422 科伦药业 97,600 2,896,768.00 1.27
3 002223 鱼跃医疗 78,200 2,814,418.00 1.23
4 002223 鱼跃医疗 78,200 2,814,418.00 1.23
5 600582 天地科技 469,500 2,737,185.00 1.20
6 600582 天地科技 469,500 2,737,185.00 1.20
7 600066 宇通客车 171,500 2,527,910.00 1.11
8 600066 宇通客车 171,500 2,527,910.00 1.11
9 601717 郑煤机 195,000 2,427,750.00 1.06
10 600580 卧龙电驱 165,500 2,417,955.00 1.06
11 601717 郑煤机 195,000 2,427,750.00 1.06
12 600580 卧龙电驱 165,500 2,417,955.00 1.06
13 000783 长江证券 401,500 2,328,700.00 1.02
14 000783 长江证券 401,500 2,328,700.00 1.02
15 002739 万达电影 184,300 2,311,122.00 1.01
16 002739 万达电影 184,300 2,311,122.00 1.01
17 002056 横店东磁 125,700 2,288,997.00 1.00
18 002056 横店东磁 125,700 2,288,997.00 1.00
19 000739 普洛药业 123,300 2,187,342.00 0.96
20 000739 普洛药业 123,300 2,187,342.00 0.96
21 300842 帝科股份 18,100 1,655,064.00 0.72
22 300842 帝科股份 18,100 1,655,064.00 0.72
23 600745 闻泰科技 32,200 1,574,580.00 0.69
24 600745 闻泰科技 32,200 1,574,580.00 0.69
25 000030 富奥股份 213,600 1,076,544.00 0.47
26 000030 富奥股份 213,600 1,076,544.00 0.47
27 601318 中国平安 17,900 830,560.00 0.36
28 601318 中国平安 17,900 830,560.00 0.36
29 002564 *ST天沃 191,000 679,960.00 0.30
30 002564 *ST天沃 191,000 679,960.00 0.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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