华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金(588260)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0458

 累计净值：1.0458 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏卿云 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.757亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：光大证券股份有限公司 成立日期：2022-05-18

业绩比较基准： 上证科创板新一代信息技术指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 338,764 17,327,778.60 9.43
2 688981 中芯国际 338,764 17,327,778.60 9.43
3 688111 金山办公 44,964 16,672,651.20 9.08
4 688111 金山办公 44,964 16,672,651.20 9.08
5 688012 中微公司 105,418 15,870,679.90 8.64
6 688012 中微公司 105,418 15,870,679.90 8.64
7 688036 传音控股 78,306 11,412,316.44 6.21
8 688036 传音控股 78,306 11,412,316.44 6.21
9 688008 澜起科技 193,767 9,630,219.90 5.24
10 688008 澜起科技 193,767 9,630,219.90 5.24
11 688396 华润微 128,622 6,957,163.98 3.79
12 688396 华润微 128,622 6,957,163.98 3.79
13 688126 沪硅产业 332,706 6,577,597.62 3.58
14 688126 沪硅产业 332,706 6,577,597.62 3.58
15 688256 寒武纪 50,742 6,289,470.90 3.42
16 688256 寒武纪 50,742 6,289,470.90 3.42
17 688169 石头科技 19,292 5,698,085.12 3.10
18 688169 石头科技 19,292 5,698,085.12 3.10
19 688777 中控技术 114,750 5,485,050.00 2.99
20 688777 中控技术 114,750 5,485,050.00 2.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 64,121 30,279,218.62 10.03
2 688111 金山办公 64,121 30,279,218.62 10.03
3 688981 中芯国际 580,076 29,305,439.52 9.71
4 688981 中芯国际 580,076 29,305,439.52 9.71
5 688012 中微公司 150,077 23,479,546.65 7.78
6 688012 中微公司 150,077 23,479,546.65 7.78
7 688036 传音控股 111,532 16,395,204.00 5.43
8 688036 传音控股 111,532 16,395,204.00 5.43
9 688008 澜起科技 275,867 15,840,283.14 5.25
10 688008 澜起科技 275,867 15,840,283.14 5.25
11 688256 寒武纪 72,337 13,599,356.00 4.51
12 688256 寒武纪 72,337 13,599,356.00 4.51
13 688777 中控技术 163,589 10,270,117.42 3.40
14 688777 中控技术 163,589 10,270,117.42 3.40
15 688126 沪硅产业 473,849 9,903,444.10 3.28
16 688126 沪硅产业 473,849 9,903,444.10 3.28
17 688396 华润微 183,213 9,602,193.33 3.18
18 688396 华润微 183,213 9,602,193.33 3.18
19 688099 晶晨股份 100,908 8,508,562.56 2.82
20 688099 晶晨股份 100,908 8,508,562.56 2.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 46,033 21,773,609.00 10.59
2 688111 金山办公 46,033 21,773,609.00 10.59
3 688981 中芯国际 406,979 20,393,717.69 9.92
4 688981 中芯国际 406,979 20,393,717.69 9.92
5 688012 中微公司 107,634 15,877,091.34 7.72
6 688012 中微公司 107,634 15,877,091.34 7.72
7 688008 澜起科技 197,800 13,751,056.00 6.69
8 688008 澜起科技 197,800 13,751,056.00 6.69
9 688256 寒武纪 49,985 9,294,710.75 4.52
10 688256 寒武纪 49,985 9,294,710.75 4.52
11 688777 中控技术 86,867 9,021,137.95 4.39
12 688777 中控技术 86,867 9,021,137.95 4.39
13 688036 传音控股 80,244 8,120,692.80 3.95
14 688036 传音控股 80,244 8,120,692.80 3.95
15 688396 华润微 131,863 7,972,436.98 3.88
16 688396 华润微 131,863 7,972,436.98 3.88
17 688126 沪硅产业 272,429 6,372,114.31 3.10
18 688126 沪硅产业 272,429 6,372,114.31 3.10
19 688099 晶晨股份 72,267 6,079,100.04 2.96
20 688099 晶晨股份 72,267 6,079,100.04 2.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 526,520 21,661,032.80 10.37
2 688981 中芯国际 526,520 21,661,032.80 10.37
3 688008 澜起科技 259,709 16,257,783.40 7.78
4 688008 澜起科技 259,709 16,257,783.40 7.78
5 688111 金山办公 60,463 15,991,858.87 7.65
6 688111 金山办公 60,463 15,991,858.87 7.65
7 688012 中微公司 141,264 13,845,284.64 6.63
8 688012 中微公司 141,264 13,845,284.64 6.63
9 688777 中控技术 113,814 10,337,725.62 4.95
10 688777 中控技术 113,814 10,337,725.62 4.95
11 688396 华润微 172,624 9,088,653.60 4.35
12 688396 华润微 172,624 9,088,653.60 4.35
13 688036 传音控股 105,372 8,379,181.44 4.01
14 688036 传音控股 105,372 8,379,181.44 4.01
15 688099 晶晨股份 94,681 6,675,957.31 3.20
16 688099 晶晨股份 94,681 6,675,957.31 3.20
17 688126 沪硅产业 357,390 6,293,637.90 3.01
18 688126 沪硅产业 357,390 6,293,637.90 3.01
19 688385 复旦微电 86,684 6,051,410.04 2.90
20 688385 复旦微电 86,684 6,051,410.04 2.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 465,759 17,596,375.02 10.20
2 688981 中芯国际 465,759 17,596,375.02 10.20
3 688012 中微公司 125,468 13,534,233.16 7.85
4 688012 中微公司 125,468 13,534,233.16 7.85
5 688111 金山办公 62,744 12,618,445.84 7.31
6 688111 金山办公 62,744 12,618,445.84 7.31
7 688396 华润微 179,364 8,541,313.68 4.95
8 688396 华润微 179,364 8,541,313.68 4.95
9 688008 澜起科技 153,845 8,050,708.85 4.67
10 688008 澜起科技 153,845 8,050,708.85 4.67
11 688777 中控技术 101,346 7,917,149.52 4.59
12 688777 中控技术 101,346 7,917,149.52 4.59
13 688126 沪硅产业 369,774 6,600,465.90 3.83
14 688126 沪硅产业 369,774 6,600,465.90 3.83
15 688099 晶晨股份 83,742 5,442,392.58 3.15
16 688099 晶晨股份 83,742 5,442,392.58 3.15
17 688036 传音控股 81,806 4,757,836.96 2.76
18 688036 传音控股 81,806 4,757,836.96 2.76
19 688536 思瑞浦 20,304 4,735,908.00 2.75
20 688536 思瑞浦 20,304 4,735,908.00 2.75

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