信澳红利回报混合型证券投资基金(610005)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8600

 累计净值：1.3920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹运 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-07-28

业绩比较基准： 中证红利指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,915 30,422,473.25 9.71
2 000568 泸州老窖 134,310 29,098,261.50 9.28
3 600060 海信视像 855,664 19,218,213.44 6.13
4 000333 美的集团 330,900 18,358,332.00 5.86
5 600809 山西汾酒 75,200 18,010,400.00 5.75
6 601965 中国汽研 871,700 17,651,925.00 5.63
7 600600 青岛啤酒 177,287 15,505,521.02 4.95
8 600690 海尔智家 593,200 13,999,520.00 4.47
9 603088 宁波精达 1,345,200 12,470,004.00 3.98
10 002353 杰瑞股份 343,600 10,957,404.00 3.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 1,356,464 33,572,484.00 10.01
2 600519 贵州茅台 18,515 31,308,865.00 9.33
3 000858 五粮液 181,580 29,701,040.60 8.85
4 000568 泸州老窖 140,710 29,488,594.70 8.79
5 000333 美的集团 383,544 22,598,412.48 6.74
6 600600 青岛啤酒 191,087 19,802,345.81 5.90
7 000651 格力电器 452,939 16,536,802.89 4.93
8 002372 伟星新材 617,536 12,684,189.44 3.78
9 000860 顺鑫农业 364,500 12,280,005.00 3.66
10 601965 中国汽研 588,700 12,156,655.00 3.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 140,610 35,826,021.90 9.31
2 600519 贵州茅台 19,636 35,737,520.00 9.29
3 000858 五粮液 176,280 34,727,160.00 9.03
4 601888 中国中免 143,344 26,266,354.56 6.83
5 000651 格力电器 623,100 22,898,925.00 5.95
6 600809 山西汾酒 82,657 22,515,766.80 5.85
7 300015 爱尔眼科 435,009 13,515,729.63 3.51
8 000333 美的集团 248,000 13,344,880.00 3.47
9 600060 海信视像 593,900 11,717,647.00 3.05
10 002372 伟星新材 478,036 11,621,055.16 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 173,284 38,864,135.52 9.59
2 600519 贵州茅台 22,325 38,555,275.00 9.52
3 000858 五粮液 213,407 38,560,510.83 9.52
4 600809 山西汾酒 127,266 36,269,537.34 8.95
5 601888 中国中免 159,583 34,474,715.49 8.51
6 002142 宁波银行 538,300 17,467,835.00 4.31
7 601838 成都银行 1,085,879 16,613,948.70 4.10
8 000596 古井贡酒 50,920 13,590,548.00 3.36
9 002966 苏州银行 1,648,991 12,829,149.98 3.17
10 600702 舍得酒业 75,006 11,939,455.08 2.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 204,489 47,167,432.74 9.55
2 600809 山西汾酒 154,328 46,744,407.92 9.46
3 600519 贵州茅台 24,119 45,162,827.50 9.14
4 601888 中国中免 208,160 41,267,720.00 8.35
5 000858 五粮液 224,222 37,945,089.06 7.68
6 000596 古井贡酒 92,903 25,264,970.85 5.11
7 300896 爱美客 47,773 23,424,057.36 4.74
8 300957 贝泰妮 131,852 22,682,499.56 4.59
9 600702 舍得酒业 126,964 17,670,849.52 3.58
10 603605 珀莱雅 100,799 16,423,181.07 3.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 192,547 47,470,537.38 9.56
2 000858 五粮液 224,398 45,312,688.14 9.13
3 600519 贵州茅台 22,004 44,998,180.00 9.06
4 601888 中国中免 185,096 43,114,411.28 8.68
5 600809 山西汾酒 120,500 39,138,400.00 7.88
6 300896 爱美客 39,880 23,928,398.80 4.82
7 300957 贝泰妮 105,214 22,887,201.42 4.61
8 002372 伟星新材 934,584 22,467,399.36 4.53
9 000596 古井贡酒 80,400 20,072,664.00 4.04
10 600702 舍得酒业 98,300 20,052,217.00 4.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,408 41,957,352.00 9.66
2 000568 泸州老窖 210,111 39,055,432.68 8.99
3 000858 五粮液 236,321 36,643,934.26 8.44
4 600585 海螺水泥 651,295 25,719,639.55 5.92
5 600036 招商银行 516,649 24,179,173.20 5.57
6 000333 美的集团 412,460 23,510,220.00 5.41
7 601009 南京银行 1,946,300 20,767,021.00 4.78
8 603833 欧派家居 149,328 17,471,376.00 4.02
9 002372 伟星新材 835,400 17,092,284.00 3.94
10 601838 成都银行 1,024,300 15,384,986.00 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 221,378 56,201,232.86 9.71
2 600519 贵州茅台 26,982 55,313,100.00 9.56
3 000858 五粮液 231,428 51,529,758.48 8.90
4 601888 中国中免 217,006 47,613,286.46 8.23
5 600809 山西汾酒 131,042 41,380,442.76 7.15
6 300760 迈瑞医疗 85,642 32,612,473.60 5.64
7 000333 美的集团 364,903 26,933,490.43 4.65
8 300015 爱尔眼科 474,930 20,080,040.40 3.47
9 300595 欧普康视 345,002 19,792,764.74 3.42
10 600036 招商银行 398,170 19,394,860.70 3.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 218,732 56,870,320.00 9.13
2 600519 贵州茅台 30,343 55,527,690.00 8.92
3 000568 泸州老窖 245,389 54,373,294.62 8.73
4 000858 五粮液 240,321 52,724,024.19 8.47
5 600809 山西汾酒 157,050 49,549,275.00 7.96
6 300760 迈瑞医疗 95,347 36,748,640.74 5.90
7 600763 通策医疗 100,000 30,202,000.00 4.85
8 000799 酒鬼酒 120,022 29,733,050.06 4.77
9 300595 欧普康视 340,944 27,841,487.04 4.47
10 300015 爱尔眼科 511,465 27,312,231.00 4.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 326,560 98,000,656.00 8.91
2 000858 五粮液 323,425 96,345,073.25 8.76
3 600519 贵州茅台 44,935 92,417,814.50 8.40
4 000568 泸州老窖 373,233 88,060,594.02 8.00
5 600600 青岛啤酒 514,983 59,557,783.95 5.41
6 600660 福耀玻璃 907,837 50,702,696.45 4.61
7 601799 星宇股份 204,310 46,116,853.20 4.19
8 000661 长春高新 111,127 43,006,149.00 3.91
9 600809 山西汾酒 86,102 38,573,696.00 3.51
10 600036 招商银行 675,116 36,584,536.04 3.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 223,204 68,318,280.32 9.25
2 000858 五粮液 251,431 67,378,479.38 9.13
3 000568 泸州老窖 292,397 65,795,172.94 8.91
4 600519 贵州茅台 32,061 64,410,549.00 8.72
5 603899 晨光文具 438,719 37,470,989.79 5.08
6 601799 星宇股份 157,565 29,779,785.00 4.03
7 002415 海康威视 529,858 29,619,062.20 4.01
8 600660 福耀玻璃 601,533 27,718,640.64 3.75
9 300760 迈瑞医疗 65,442 26,118,556.62 3.54
10 600036 招商银行 488,423 24,958,415.30 3.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 130,839 36,955,475.55 9.93
2 600519 贵州茅台 11,890 23,756,220.00 6.38
3 000858 五粮液 69,226 20,203,608.10 5.43
4 000568 泸州老窖 88,379 19,987,794.64 5.37
5 600309 万华化学 207,896 18,926,851.84 5.09
6 600660 福耀玻璃 391,139 18,794,228.95 5.05
7 600031 三一重工 532,639 18,631,712.22 5.01
8 600036 招商银行 366,377 16,102,269.15 4.33
9 002415 海康威视 300,254 14,565,321.54 3.91
10 600009 上海机场 191,040 14,454,086.40 3.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 27,612 6,155,819.28 9.49
2 600519 贵州茅台 3,427 5,717,949.50 8.81
3 000568 泸州老窖 32,469 4,660,924.95 7.19
4 000858 五粮液 20,591 4,550,611.00 7.02
5 600309 万华化学 52,072 3,608,589.60 5.56
6 600009 上海机场 44,259 3,044,134.02 4.69
7 600660 福耀玻璃 93,700 3,034,943.00 4.68
8 601799 星宇股份 16,897 2,529,987.81 3.90
9 600031 三一重工 100,991 2,513,665.99 3.88
10 600585 海螺水泥 44,441 2,455,809.66 3.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 31,269 5,350,751.28 9.87
2 600519 贵州茅台 3,484 5,096,673.92 9.40
3 601888 中国中免 32,818 5,054,956.54 9.32
4 600009 上海机场 36,900 2,659,383.00 4.90
5 601100 恒立液压 30,421 2,439,764.20 4.50
6 603288 海天味业 16,956 2,109,326.40 3.89
7 603899 晨光文具 37,514 2,048,264.40 3.78
8 600585 海螺水泥 37,165 1,966,400.15 3.63
9 300413 芒果超媒 25,000 1,630,000.00 3.01
10 000568 泸州老窖 17,900 1,631,048.00 3.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 22,397 2,803,432.49 6.36
2 600519 贵州茅台 2,384 2,648,624.00 6.01
3 600585 海螺水泥 39,777 2,191,712.70 4.97
4 000858 五粮液 18,988 2,187,417.60 4.96
5 600031 三一重工 125,408 2,169,558.40 4.92
6 002142 宁波银行 87,741 2,023,307.46 4.59
7 000661 长春高新 3,520 1,928,960.00 4.37
8 601100 恒立液压 28,900 1,777,350.00 4.03
9 002557 洽洽食品 36,400 1,642,004.00 3.72
10 600048 保利地产 102,531 1,524,635.97 3.46

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