信澳红利回报混合型证券投资基金(610005)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.8600

 累计净值：1.3920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邹运 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-07-28

业绩比较基准： 中证红利指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,616,478.80 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,019,702.94 10.17
6 其他资产 167,006.27 167,006.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,154,753.96 91.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,050,972.44 8.01
6 其他资产 2,537,005.29 2,537,005.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,886,241.04 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,718,227.91 8.39
6 其他资产 2,165,441.70 2,165,441.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,675,883.57 91.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,174,030.67 8.62
6 其他资产 268,330.64 268,330.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 453,722,743.01 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,857,397.46 8.62
6 其他资产 669,966.20 669,966.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 462,821,087.60 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,348,585.98 9.44
6 其他资产 782,103.58 782,103.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,799,942.60 87.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,475,061.41 12.88
6 其他资产 187,651.46 187,651.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 545,006,798.27 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,495,780.31 8.93
6 其他资产 473,877.63 473,877.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 580,787,775.38 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,953,288.72 7.02
6 其他资产 1,297,732.84 1,297,732.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,010,776,734.42 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,813,998.02 8.85
6 其他资产 7,183,391.69 7,183,391.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 687,378,556.00 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,855,807.50 7.35
6 其他资产 4,184,436.80 4,184,436.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 349,644,938.80 88.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,712,448.12 6.54
6 其他资产 17,940,224.02 17,940,224.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,166,849.67 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,160,083.02 7.88
6 其他资产 179,901.86 179,901.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,204,002.83 88.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,681,863.48 8.25
6 其他资产 1,835,389.92 1,835,389.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,745,824.36 89.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,506,937.44 10.15
6 其他资产 165,584.94 165,584.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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