华商主题精选混合型证券投资基金(630011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

2.0830

 累计净值：2.9830 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：伍文友 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-05-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 1,357,900 25,786,521.00 8.57
2 600188 兖矿能源 862,750 17,470,687.50 5.81
3 600256 广汇能源 2,078,740 15,881,573.60 5.28
4 600971 恒源煤电 1,405,800 13,102,056.00 4.35
5 601225 陕西煤业 708,300 13,075,218.00 4.34
6 600985 淮北矿业 915,145 12,766,272.75 4.24
7 000983 山西焦煤 1,246,600 12,540,796.00 4.17
8 603871 嘉友国际 634,740 11,380,888.20 3.78
9 688501 青达环保 548,775 9,784,658.25 3.25
10 600546 山煤国际 475,800 8,968,830.00 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 3,352,340 22,997,052.40 6.96
2 601699 潞安环能 1,357,900 22,160,928.00 6.70
3 600188 兖矿能源 713,200 21,338,944.00 6.45
4 603688 石英股份 153,600 17,485,824.00 5.29
5 688501 青达环保 637,165 14,176,921.25 4.29
6 600971 恒源煤电 1,593,300 12,411,807.00 3.75
7 002487 大金重工 388,100 11,969,004.00 3.62
8 002865 钧达股份 78,201 11,927,998.53 3.61
9 600546 山煤国际 772,800 11,182,416.00 3.38
10 300274 阳光电源 83,700 9,761,931.00 2.95
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 3,460,540 32,009,995.00 9.16
2 601225 陕西煤业 1,432,800 29,143,152.00 8.34
3 601699 潞安环能 1,168,200 25,630,308.00 7.33
4 600188 兖矿能源 532,000 18,923,240.00 5.41
5 601899 紫金矿业 1,060,200 13,135,878.00 3.76
6 600348 华阳股份 923,700 12,765,534.00 3.65
7 002025 航天电器 196,503 11,296,957.47 3.23
8 002532 天山铝业 1,389,400 10,545,546.00 3.02
9 600546 山煤国际 597,200 9,513,396.00 2.72
10 600489 中金黄金 874,300 9,206,379.00 2.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 3,380,640 30,493,372.80 8.90
2 601225 陕西煤业 1,432,800 26,621,424.00 7.77
3 601699 潞安环能 1,421,300 23,948,905.00 6.99
4 600188 兖矿能源 648,400 21,773,272.00 6.35
5 002466 天齐锂业 273,500 21,603,765.00 6.30
6 600487 亨通光电 915,900 13,793,454.00 4.02
7 688567 孚能科技 507,635 13,721,374.05 4.00
8 603939 益丰药房 208,700 13,323,408.00 3.89
9 600348 华阳股份 923,700 13,162,725.00 3.84
10 601898 中煤能源 1,414,100 12,189,542.00 3.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 3,045,840 37,402,915.20 9.32
2 601699 潞安环能 2,014,300 34,001,384.00 8.47
3 601225 陕西煤业 1,432,800 32,624,856.00 8.13
4 600188 兖矿能源 556,700 27,929,639.00 6.96
5 601898 中煤能源 1,790,100 19,046,664.00 4.74
6 000983 山西焦煤 1,223,000 18,320,540.00 4.56
7 300699 光威复材 210,000 17,411,100.00 4.34
8 600546 山煤国际 910,500 16,470,945.00 4.10
9 002738 中矿资源 175,000 16,100,000.00 4.01
10 002466 天齐锂业 154,400 15,501,760.00 3.86
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 2,790,840 29,415,453.60 7.12
2 601225 陕西煤业 1,037,200 21,967,896.00 5.31
3 688516 奥特维 74,770 19,959,851.50 4.83
4 601001 晋控煤业 998,300 17,719,825.00 4.29
5 600096 云天化 533,187 16,784,726.76 4.06
6 601699 潞安环能 1,124,200 16,435,804.00 3.98
7 600188 兖矿能源 416,000 16,423,680.00 3.97
8 601898 中煤能源 1,572,500 16,322,550.00 3.95
9 600546 山煤国际 836,700 16,282,182.00 3.94
10 000933 神火股份 1,224,500 16,016,460.00 3.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 492,600 18,886,284.00 5.04
2 601666 平煤股份 1,024,540 17,540,124.80 4.69
3 000933 神火股份 1,161,600 16,297,248.00 4.35
4 688516 奥特维 69,135 15,582,337.65 4.16
5 601225 陕西煤业 924,400 15,206,380.00 4.06
6 600546 山煤国际 1,070,900 14,778,420.00 3.95
7 601899 紫金矿业 1,293,600 14,669,424.00 3.92
8 601699 潞安环能 862,800 14,322,480.00 3.83
9 600256 广汇能源 1,711,740 14,036,268.00 3.75
10 601001 晋控煤业 863,400 13,589,916.00 3.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 1,108,400 30,037,640.00 6.76
2 300567 精测电子 392,200 28,407,046.00 6.39
3 002727 一心堂 642,051 24,725,384.01 5.56
4 002402 和而泰 645,400 17,703,322.00 3.98
5 002271 东方雨虹 328,900 17,326,452.00 3.90
6 600011 华能国际 1,759,200 17,046,648.00 3.84
7 600905 三峡能源 2,110,800 15,852,108.00 3.57
8 600703 三安光电 415,200 15,594,912.00 3.51
9 300699 光威复材 180,200 15,223,296.00 3.43
10 002475 立讯精密 300,600 14,789,520.00 3.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 594,300 18,072,663.00 4.52
2 300274 阳光电源 96,800 14,363,184.00 3.59
3 600111 北方稀土 320,900 14,206,243.00 3.55
4 002821 凯莱英 28,200 12,574,380.00 3.14
5 002013 中航机电 934,500 12,372,780.00 3.09
6 600460 士兰微 209,700 11,971,773.00 2.99
7 000959 首钢股份 1,623,000 11,880,360.00 2.97
8 002371 北方华创 32,100 11,738,649.00 2.93
9 603010 万盛股份 426,300 10,231,200.00 2.56
10 603393 新天然气 263,380 9,497,482.80 2.37
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 102,100 28,320,498.00 7.10
2 603986 兆易创新 147,620 27,737,798.00 6.96
3 300274 阳光电源 145,400 16,729,724.00 4.20
4 600438 通威股份 362,900 15,702,683.00 3.94
5 688012 中微公司 91,772 15,226,810.24 3.82
6 600460 士兰微 250,300 14,104,405.00 3.54
7 600765 中航重机 611,700 13,855,005.00 3.47
8 002049 紫光国微 87,800 13,537,882.00 3.40
9 300379 东方通 475,091 13,535,342.59 3.39
10 002409 雅克科技 162,300 13,146,300.00 3.30
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 391,200 18,136,032.00 5.01
2 300379 东方通 415,800 16,952,166.00 4.68
3 300474 景嘉微 164,978 13,000,266.40 3.59
4 300726 宏达电子 182,100 12,788,883.00 3.53
5 002013 中航机电 1,265,100 12,322,074.00 3.40
6 300122 智飞生物 70,600 12,177,794.00 3.36
7 603096 新经典 231,100 12,178,970.00 3.36
8 600760 中航沈飞 178,500 11,586,435.00 3.20
9 300680 隆盛科技 368,200 11,403,154.00 3.15
10 002407 多氟多 562,400 11,242,376.00 3.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 368,071 28,775,790.78 5.23
2 000902 新洋丰 1,416,140 22,658,240.00 4.12
3 300034 钢研高纳 551,604 19,830,163.80 3.60
4 688122 西部超导 236,696 18,819,698.96 3.42
5 002930 宏川智慧 919,714 17,943,620.14 3.26
6 600893 航发动力 293,900 17,442,965.00 3.17
7 601633 长城汽车 435,700 16,473,817.00 2.99
8 002013 中航机电 1,433,900 16,418,155.00 2.98
9 002179 中航光电 203,400 15,924,186.00 2.89
10 000066 中国长城 826,900 15,702,831.00 2.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 996,500 26,486,970.00 4.55
2 002930 宏川智慧 1,021,914 19,661,625.36 3.38
3 300369 绿盟科技 987,788 18,995,163.24 3.26
4 688122 西部超导 313,265 18,279,012.75 3.14
5 000902 新洋丰 1,479,040 17,511,833.60 3.01
6 300575 中旗股份 410,080 16,969,110.40 2.92
7 600536 中国软件 185,374 15,391,603.22 2.65
8 002013 中航机电 1,318,300 15,120,901.00 2.60
9 601633 长城汽车 775,200 14,821,824.00 2.55
10 002025 航天电器 279,175 14,773,941.00 2.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 2,500,000 22,100,000.00 3.42
2 300315 掌趣科技 3,000,000 21,990,000.00 3.41
3 300034 钢研高纳 1,100,000 20,636,000.00 3.20
4 600536 中国软件 260,000 20,592,000.00 3.19
5 603883 老百姓 200,000 20,008,000.00 3.10
6 300575 中旗股份 500,080 19,748,159.20 3.06
7 603019 中科曙光 500,000 19,200,000.00 2.98
8 300369 绿盟科技 800,000 18,632,000.00 2.89
9 002025 航天电器 500,000 18,290,000.00 2.83
10 300440 运达科技 1,700,000 17,017,000.00 2.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603883 老百姓 300,000 23,370,000.00 3.60
2 300034 钢研高纳 1,500,000 21,465,000.00 3.31
3 603018 中设集团 1,500,050 20,670,689.00 3.19
4 603444 吉比特 50,035 20,533,863.65 3.16
5 002013 中航机电 2,700,000 19,467,000.00 3.00
6 300440 运达科技 1,700,000 18,683,000.00 2.88
7 300188 美亚柏科 900,028 18,297,569.24 2.82
8 603690 至纯科技 600,000 17,802,000.00 2.74
9 603019 中科曙光 400,000 17,468,000.00 2.69
10 000063 中兴通讯 400,000 17,120,000.00 2.64

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