西部利得稳健双利债券型证券投资基金C类(675013)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2960

累计净值:1.4210 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:韩丽楠,林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.532亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 190,000 19,326,800.00 13.80
2 018006 国开1702 145,000 14,776,950.00 10.55
3 128104 裕同转债 80,649 11,398,929.66 8.14
4 019640 20国债10 100,000 9,965,000.00 7.11
5 128017 金禾转债 63,663 9,183,387.75 6.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 190,000 19,495,900.00 18.77
2 018006 国开1702 148,270 15,209,536.60 14.65
3 018008 国开1802 105,000 10,853,850.00 10.45
4 128028 赣锋转债 67,630 9,438,442.80 9.09
5 128102 海大转债 62,000 8,787,880.00 8.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019615 19国债05 257,000 25,746,260.00 17.44
2 108602 国开1704 255,690 25,592,012.10 17.34
3 010107 21国债⑺ 197,870 20,418,205.30 13.83
4 018007 国开1801 157,000 15,817,750.00 10.72
5 018006 国开1702 148,270 15,353,358.50 10.40
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 105,000 10,578,750.00 16.35
2 019611 19国债01 61,380 6,141,682.80 9.49
3 018006 国开1702 55,000 5,640,250.00 8.72
4 010107 21国债⑺ 50,000 5,137,500.00 7.94
5 018008 国开1802 46,000 4,731,560.00 7.31
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 60,000 6,143,400.00 10.56
2 019611 19国债01 60,000 5,999,400.00 10.31
3 018007 国开1801 57,890 5,858,468.00 10.07
4 018008 国开1802 56,000 5,734,960.00 9.86
5 010107 21国债⑺ 52,730 5,429,608.10 9.33
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 240,000 23,980,800.00 10.61
2 018006 国开1702 225,000 22,972,500.00 10.16
3 041800336 18兰州城投CP001 200,000 20,184,000.00 8.93
4 136022 15东吴债 200,000 20,144,000.00 8.91
5 170405 17农发05 200,000 20,070,000.00 8.88
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170415 17农发15 300,000 31,095,000.00 11.71
2 180210 18国开10 300,000 30,780,000.00 11.59
3 041800336 18兰州城投CP001 200,000 20,200,000.00 7.61
4 136022 15东吴债 200,000 20,190,000.00 7.60
5 011801742 18义乌国资SCP003 200,000 20,138,000.00 7.58
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136022 15东吴债 300,000 30,153,000.00 8.72
2 112196 13苏宁债 295,550 30,057,435.00 8.69
3 136232 16漳九龙 300,000 29,232,000.00 8.45
4 180205 18国开05 200,000 21,792,000.00 6.30
5 041800336 18兰州城投CP001 200,000 20,124,000.00 5.82
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112196 13苏宁债 375,650 38,173,553.00 8.69
2 136022 15东吴债 300,000 30,009,000.00 6.83
3 136232 16漳九龙 300,000 28,911,000.00 6.58
4 018005 国开1701 210,000 21,126,000.00 4.81
5 180205 18国开05 200,000 20,918,000.00 4.76
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112196 13苏宁债 367,890 37,131,137.70 7.97
2 136022 15东吴债 300,000 29,193,000.00 6.27
3 136232 16漳九龙 300,000 28,473,000.00 6.11
4 010107 21国债⑺ 230,000 23,506,000.00 5.05
5 041760060 17闽漳龙CP002 200,000 20,164,000.00 4.33
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011759120 17中建材SCP024 100,000 10,044,000.00 6.00
2 018005 国开1701 100,000 9,982,000.00 5.97
3 112278 15东莞债 100,000 9,957,000.00 5.95
4 122459 15平高债 100,000 9,957,000.00 5.95
5 122437 15远洋01 100,000 9,950,000.00 5.95
6 112289 15顺鑫02 100,000 9,934,000.00 5.94
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019557 17国债03 249,290 24,894,099.40 10.66
2 011762027 17美年SCP001 200,000 20,132,000.00 8.62
3 1680065 16普湾债 200,000 19,044,000.00 8.16
4 011755016 17重汽SCP001 100,000 10,059,000.00 4.31
5 011759120 17中建材SCP024 100,000 9,989,000.00 4.28
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112232 14长证债 300,000 30,171,000.00 9.14
2 041659022 16冀新合作CP001 300,000 30,156,000.00 9.14
3 122459 15平高债 300,000 29,757,000.00 9.02
4 112278 15东莞债 300,000 29,736,000.00 9.01
5 122437 15远洋01 300,000 29,742,000.00 9.01
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112270 15华邦债 400,000 39,968,000.00 9.42
2 136232 16漳九龙 400,000 37,896,000.00 8.93
3 112232 14长证债 300,000 30,237,000.00 7.12
4 011698923 16长春燃气SCP001 300,000 30,057,000.00 7.08
5 041658069 16康缘集CP001 300,000 30,006,000.00 7.07
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112270 15华邦债 400,000 40,120,000.00 9.52
2 136232 16漳九龙 400,000 38,096,000.00 9.04
3 112232 14长证债 300,000 30,336,000.00 7.20
4 140216 14国开16 300,000 30,099,000.00 7.15
5 112278 15东莞债 300,000 30,087,000.00 7.14

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