西部利得祥逸债券型证券投资基金A类(675091)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1084

累计净值:1.1084 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰,唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.487亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 1,000,000 102,450,000.00 19.36
2 190407 19农发07 1,000,000 101,920,000.00 19.26
3 190214 19国开14 1,000,000 101,840,000.00 19.24
4 150209 15国开09 500,000 51,945,000.00 9.82
5 190202 19国开02 500,000 50,760,000.00 9.59
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 200,000 20,014,000.00 39.52
2 180212 18国开12 100,000 10,153,000.00 20.05
3 190211 19国开11 100,000 10,014,000.00 19.77
4 018007 国开1801 33,000 3,324,750.00 6.56
5 108602 国开1704 25,010 2,515,505.80 4.97
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 100,000 9,997,000.00 32.74
2 190402 19农发02 100,000 9,989,000.00 32.71
3 108602 国开1704 20,000 2,014,200.00 6.60
4 019611 19国债01 15,000 1,499,850.00 4.91
5 018007 国开1801 10,000 1,012,000.00 3.31
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 8,000 799,360.00 89.79
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 79,500 7,950,795.00 62.66
2 010107 21国债⑺ 34,000 3,508,120.00 27.65
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 280,500 28,173,420.00 64.43
2 170212 17国开12 100,000 10,340,000.00 23.65
3 010107 21国债⑺ 35,000 3,603,250.00 8.24
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 360,500 36,266,300.00 69.65
2 170212 17国开12 100,000 10,169,000.00 19.53
3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,034,800.00 7.75
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 368,000 36,939,840.00 64.69
2 170212 17国开12 100,000 10,104,000.00 17.69
3 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,011,200.00 7.02
4 019571 17国债17 38,400 3,840,384.00 6.73
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 305,000 30,445,100.00 54.28
2 170212 17国开12 100,000 9,953,000.00 17.75
3 019563 17国债09 79,260 7,927,585.20 14.13
4 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,032,400.00 7.19
5 011754193 17红豆SCP003 40,000 4,021,600.00 7.17
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 240,000 23,733,600.00 39.42
2 019563 17国债09 79,260 7,914,111.00 13.15
3 019557 17国债03 50,000 4,993,000.00 8.29
4 019571 17国债17 42,400 4,228,552.00 7.02
5 041773006 17皖山鹰CP002 40,000 4,006,800.00 6.66
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019563 17国债09 18,210 1,820,089.50 84.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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