十大重仓股
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200012 |
20附息国债12 |
800,000 |
81,208,000.00 |
4.13 |
2 |
160206 |
16国开06 |
700,000 |
70,063,000.00 |
3.56 |
3 |
200016 |
20附息国债16 |
600,000 |
60,642,000.00 |
3.09 |
4 |
012003624 |
20国网租赁SCP008 |
600,000 |
60,036,000.00 |
3.05 |
5 |
012002210 |
20日照港SCP004 |
600,000 |
59,982,000.00 |
3.05 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002210 |
20日照港SCP004 |
600,000 |
59,724,000.00 |
2.46 |
2 |
102000601 |
20潞安MTN002 |
600,000 |
59,322,000.00 |
2.45 |
3 |
102000663 |
20云锡股MTN001 |
500,000 |
50,195,000.00 |
2.07 |
4 |
012000615 |
20巢湖城镇SCP001 |
500,000 |
50,205,000.00 |
2.07 |
5 |
102000181 |
20合肥高新MTN001 |
500,000 |
49,870,000.00 |
2.06 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000094 |
20中国旅游SCP001 |
600,000 |
60,168,000.00 |
2.39 |
2 |
102000601 |
20潞安MTN002 |
600,000 |
59,478,000.00 |
2.37 |
3 |
011902846 |
19中铝资本SCP001 |
500,000 |
50,225,000.00 |
2.00 |
4 |
102000663 |
20云锡股MTN001 |
500,000 |
50,165,000.00 |
2.00 |
5 |
012000615 |
20巢湖城镇SCP001 |
500,000 |
50,140,000.00 |
2.00 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
1,700,000 |
172,057,000.00 |
6.38 |
2 |
190401 |
19农发01 |
500,000 |
52,185,000.00 |
1.93 |
3 |
180203 |
18国开03 |
500,000 |
51,290,000.00 |
1.90 |
4 |
011902846 |
19中铝资本SCP001 |
500,000 |
50,200,000.00 |
1.86 |
5 |
102000116 |
20广新控股MTN001 |
500,000 |
50,240,000.00 |
1.86 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901133 |
19克拉玛依MTN001 |
400,000 |
40,844,000.00 |
3.72 |
2 |
132012 |
17巨化EB |
404,900 |
40,745,087.00 |
3.71 |
3 |
011901676 |
19漯河城投SCP001 |
400,000 |
40,204,000.00 |
3.67 |
4 |
108602 |
国开1704 |
327,580 |
32,947,996.40 |
3.00 |
5 |
101900174 |
19湘电广MTN001 |
300,000 |
30,483,000.00 |
2.78 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902178 |
19苏通大桥 |
450,000 |
45,013,500.00 |
4.19 |
2 |
108602 |
国开1704 |
400,000 |
40,284,000.00 |
3.75 |
3 |
132012 |
17巨化EB |
400,000 |
40,144,000.00 |
3.73 |
4 |
101901133 |
19克拉玛依MTN001 |
400,000 |
40,072,000.00 |
3.73 |
5 |
011901676 |
19漯河城投SCP001 |
400,000 |
40,108,000.00 |
3.73 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190401 |
19农发01 |
300,000 |
29,787,000.00 |
8.12 |
2 |
108602 |
国开1704 |
160,000 |
16,161,600.00 |
4.41 |
3 |
041800454 |
18大同煤矿CP007 |
150,000 |
15,133,500.00 |
4.13 |
4 |
101900795 |
19闽投MTN003 |
150,000 |
15,114,000.00 |
4.12 |
5 |
155927 |
19远发Y6 |
150,000 |
15,039,000.00 |
4.10 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041800454 |
18大同煤矿CP007 |
150,000 |
15,141,000.00 |
5.04 |
2 |
108602 |
国开1704 |
112,000 |
11,357,920.00 |
3.78 |
3 |
101800345 |
18湖北科投MTN002 |
100,000 |
10,469,000.00 |
3.48 |
4 |
101801026 |
18武金控MTN002 |
100,000 |
10,281,000.00 |
3.42 |
5 |
112457 |
16魏桥05 |
105,795 |
10,262,115.00 |
3.41 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
400,000 |
40,732,000.00 |
19.68 |
2 |
180406 |
18农发06 |
200,000 |
21,386,000.00 |
10.33 |
3 |
041800454 |
18大同煤矿CP007 |
150,000 |
15,027,000.00 |
7.26 |
4 |
180313 |
18进出13 |
100,000 |
10,106,000.00 |
4.88 |
5 |
180209 |
18国开09 |
100,000 |
10,032,000.00 |
4.85 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180209 |
18国开09 |
100,000 |
10,017,000.00 |
10.35 |
2 |
108602 |
国开1704 |
65,000 |
6,542,250.00 |
6.76 |
3 |
018009 |
国开1803 |
64,020 |
6,489,707.40 |
6.71 |
4 |
136143 |
16万达01 |
64,000 |
6,374,400.00 |
6.59 |
5 |
112196 |
13苏宁债 |
62,250 |
6,325,845.00 |
6.54 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122366 |
14武钢债 |
63,000 |
6,296,850.00 |
7.78 |
2 |
011759100 |
17晋能SCP011 |
62,000 |
6,244,020.00 |
7.71 |
3 |
010107 |
21国债⑺ |
61,000 |
6,234,200.00 |
7.70 |
4 |
018005 |
国开1701 |
62,000 |
6,223,560.00 |
7.69 |
5 |
136513 |
16电投03 |
62,000 |
6,200,000.00 |
7.66 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011786010 |
17恒逸SCP005 |
50,000 |
5,034,500.00 |
7.17 |
2 |
136728 |
16忠旺03 |
50,000 |
4,792,500.00 |
6.83 |
3 |
136223 |
16卓越01 |
45,000 |
4,470,300.00 |
6.37 |
4 |
112373 |
16奥瑞金 |
44,000 |
4,268,000.00 |
6.08 |
5 |
112211 |
14搜特01 |
40,000 |
4,083,200.00 |
5.82 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011786010 |
17恒逸SCP005 |
50,000 |
5,003,500.00 |
9.82 |
2 |
136223 |
16卓越01 |
45,000 |
4,433,850.00 |
8.70 |
3 |
112373 |
16奥瑞金 |
44,200 |
4,222,426.00 |
8.29 |
4 |
112211 |
14搜特01 |
40,000 |
4,078,000.00 |
8.00 |
5 |
112035 |
11国脉债 |
40,000 |
4,010,400.00 |
7.87 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011786010 |
17恒逸SCP005 |
60,000 |
6,001,200.00 |
9.61 |
2 |
122440 |
15龙光01 |
50,000 |
4,977,500.00 |
7.97 |
3 |
019563 |
17国债09 |
47,000 |
4,697,650.00 |
7.52 |
4 |
136223 |
16卓越01 |
45,000 |
4,447,800.00 |
7.12 |
5 |
136078 |
15禹州01 |
43,000 |
4,292,260.00 |
6.87 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170210 |
17国开10 |
200,000 |
19,750,000.00 |
38.79 |
2 |
111796267 |
17江西银行CD043 |
100,000 |
9,777,000.00 |
19.20 |
3 |
111796567 |
17晋城银行CD028 |
100,000 |
9,521,000.00 |
18.70 |
4 |
011758037 |
17西南水泥SCP001 |
50,000 |
5,015,000.00 |
9.85 |
5 |
019563 |
17国债09 |
27,000 |
2,697,300.00 |
5.30 |