西部利得汇享债券型证券投资基金C类(675113)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0319

累计净值:1.1928 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.307亿份(2019-10-24) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011902178 19苏通大桥 450,000 45,013,500.00 4.19
2 108602 国开1704 400,000 40,284,000.00 3.75
3 132012 17巨化EB 400,000 40,144,000.00 3.73
4 101901133 19克拉玛依MTN001 400,000 40,072,000.00 3.73
5 011901676 19漯河城投SCP001 400,000 40,108,000.00 3.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190401 19农发01 300,000 29,787,000.00 8.12
2 108602 国开1704 160,000 16,161,600.00 4.41
3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,133,500.00 4.13
4 101900795 19闽投MTN003 150,000 15,114,000.00 4.12
5 155927 19远发Y6 150,000 15,039,000.00 4.10
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,141,000.00 5.04
2 108602 国开1704 112,000 11,357,920.00 3.78
3 101800345 18湖北科投MTN002 100,000 10,469,000.00 3.48
4 101801026 18武金控MTN002 100,000 10,281,000.00 3.42
5 112457 16魏桥05 105,795 10,262,115.00 3.41
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 400,000 40,732,000.00 19.68
2 180406 18农发06 200,000 21,386,000.00 10.33
3 041800454 18大同煤矿CP007 150,000 15,027,000.00 7.26
4 180313 18进出13 100,000 10,106,000.00 4.88
5 180209 18国开09 100,000 10,032,000.00 4.85
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 100,000 10,017,000.00 10.35
2 108602 国开1704 65,000 6,542,250.00 6.76
3 018009 国开1803 64,020 6,489,707.40 6.71
4 136143 16万达01 64,000 6,374,400.00 6.59
5 112196 13苏宁债 62,250 6,325,845.00 6.54
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122366 14武钢债 63,000 6,296,850.00 7.78
2 011759100 17晋能SCP011 62,000 6,244,020.00 7.71
3 010107 21国债⑺ 61,000 6,234,200.00 7.70
4 018005 国开1701 62,000 6,223,560.00 7.69
5 136513 16电投03 62,000 6,200,000.00 7.66
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011786010 17恒逸SCP005 50,000 5,034,500.00 7.17
2 136728 16忠旺03 50,000 4,792,500.00 6.83
3 136223 16卓越01 45,000 4,470,300.00 6.37
4 112373 16奥瑞金 44,000 4,268,000.00 6.08
5 112211 14搜特01 40,000 4,083,200.00 5.82
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011786010 17恒逸SCP005 50,000 5,003,500.00 9.82
2 136223 16卓越01 45,000 4,433,850.00 8.70
3 112373 16奥瑞金 44,200 4,222,426.00 8.29
4 112211 14搜特01 40,000 4,078,000.00 8.00
5 112035 11国脉债 40,000 4,010,400.00 7.87
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011786010 17恒逸SCP005 60,000 6,001,200.00 9.61
2 122440 15龙光01 50,000 4,977,500.00 7.97
3 019563 17国债09 47,000 4,697,650.00 7.52
4 136223 16卓越01 45,000 4,447,800.00 7.12
5 136078 15禹州01 43,000 4,292,260.00 6.87
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 200,000 19,750,000.00 38.79
2 111796267 17江西银行CD043 100,000 9,777,000.00 19.20
3 111796567 17晋城银行CD028 100,000 9,521,000.00 18.70
4 011758037 17西南水泥SCP001 50,000 5,015,000.00 9.85
5 019563 17国债09 27,000 2,697,300.00 5.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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