民生加银稳健成长混合型证券投资基金(690004)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3050

 累计净值：2.3050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑爱刚 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.381亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-06-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 70,800 6,337,308.00 7.31
2 600760 中航沈飞 139,200 5,964,720.00 6.88
3 603986 兆易创新 52,100 5,137,060.00 5.92
4 688472 阿特斯 306,980 4,365,255.60 5.03
5 600732 爱旭股份 187,600 4,185,356.00 4.83
6 600150 中国船舶 140,300 3,914,370.00 4.51
7 600584 长电科技 127,700 3,894,850.00 4.49
8 300124 汇川技术 58,400 3,883,016.00 4.48
9 603606 东方电缆 96,300 3,833,703.00 4.42
10 688012 中微公司 25,071 3,774,439.05 4.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 64,800 7,557,624.00 7.51
2 002459 晶澳科技 172,267 7,183,533.90 7.14
3 688223 晶科能源 486,112 6,834,734.72 6.79
4 600732 爱旭股份 164,720 5,065,140.00 5.03
5 600584 长电科技 160,200 4,993,434.00 4.96
6 600150 中国船舶 142,900 4,702,839.00 4.67
7 300124 汇川技术 68,000 4,366,280.00 4.34
8 002126 银轮股份 243,300 4,306,410.00 4.28
9 002371 北方华创 13,500 4,288,275.00 4.26
10 001223 欧克科技 46,200 4,203,738.00 4.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 66,700 6,994,162.00 6.70
2 688223 晶科能源 391,208 5,449,527.44 5.22
3 002747 埃斯顿 188,200 5,282,774.00 5.06
4 000951 中国重汽 309,800 5,232,522.00 5.01
5 001311 多利科技 52,900 4,997,463.00 4.78
6 601633 长城汽车 178,400 4,982,712.00 4.77
7 002126 银轮股份 333,300 4,756,191.00 4.55
8 600732 爱旭股份 141,700 4,691,687.00 4.49
9 603986 兆易创新 35,500 4,331,000.00 4.15
10 688680 海优新材 24,711 4,086,952.29 3.91
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 81,600 9,122,880.00 8.33
2 300750 宁德时代 17,119 6,734,956.98 6.15
3 002459 晶澳科技 94,400 5,672,496.00 5.18
4 600031 三一重工 353,300 5,582,140.00 5.10
5 601633 长城汽车 172,900 5,121,298.00 4.68
6 000858 五粮液 28,200 5,095,458.00 4.65
7 688390 固德威 15,224 4,918,722.16 4.49
8 300124 汇川技术 66,700 4,635,650.00 4.23
9 002475 立讯精密 145,900 4,632,325.00 4.23
10 603259 药明康德 56,900 4,608,900.00 4.21
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,419 7,784,882.91 6.98
2 601012 隆基绿能 131,688 6,309,172.08 5.66
3 300274 阳光电源 56,800 6,283,216.00 5.63
4 601633 长城汽车 204,600 5,687,880.00 5.10
5 002126 银轮股份 411,500 5,073,795.00 4.55
6 688390 固德威 17,897 5,065,387.91 4.54
7 000858 五粮液 29,200 4,941,516.00 4.43
8 688599 天合光能 75,019 4,809,468.09 4.31
9 300751 迈为股份 9,500 4,597,620.00 4.12
10 002812 恩捷股份 26,300 4,579,356.00 4.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 22,419 11,971,746.00 8.76
2 002812 恩捷股份 30,400 7,613,680.00 5.57
3 601012 隆基绿能 112,788 7,515,064.44 5.50
4 002179 中航光电 109,040 6,904,412.80 5.05
5 688390 固德威 21,791 6,820,800.91 4.99
6 000858 五粮液 32,600 6,582,918.00 4.82
7 300274 阳光电源 59,400 5,836,050.00 4.27
8 002459 晶澳科技 71,760 5,661,864.00 4.14
9 600660 福耀玻璃 134,400 5,619,264.00 4.11
10 601633 长城汽车 149,300 5,530,072.00 4.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,019 10,768,033.70 8.73
2 300274 阳光电源 80,726 8,658,670.76 7.02
3 603596 伯特利 113,600 7,385,136.00 5.99
4 002812 恩捷股份 30,400 6,688,000.00 5.42
5 601012 隆基股份 77,220 5,574,511.80 4.52
6 002179 中航光电 70,900 5,508,221.00 4.47
7 601633 长城汽车 199,900 5,477,260.00 4.44
8 600660 福耀玻璃 144,800 5,151,984.00 4.18
9 603806 福斯特 44,700 5,073,003.00 4.11
10 000858 五粮液 32,600 5,054,956.00 4.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 80,326 11,711,530.80 7.49
2 300750 宁德时代 16,719 9,830,772.00 6.29
3 601633 长城汽车 175,800 8,533,332.00 5.46
4 002013 中航机电 434,400 7,897,392.00 5.05
5 603806 福斯特 55,800 7,284,690.00 4.66
6 000858 五粮液 32,600 7,258,716.00 4.64
7 600660 福耀玻璃 152,000 7,165,280.00 4.58
8 603259 药明康德 59,120 7,010,449.60 4.49
9 601012 隆基股份 77,220 6,656,364.00 4.26
10 300073 当升科技 74,100 6,437,067.00 4.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 71,326 10,583,351.88 7.66
2 300750 宁德时代 17,819 9,367,982.87 6.78
3 600210 紫江企业 826,100 7,310,985.00 5.29
4 603259 药明康德 46,820 7,154,096.00 5.18
5 600660 福耀玻璃 146,700 6,198,075.00 4.49
6 601633 长城汽车 117,300 6,169,980.00 4.47
7 600309 万华化学 56,400 6,020,700.00 4.36
8 601012 隆基股份 70,620 5,824,737.60 4.22
9 300073 当升科技 70,600 5,796,260.00 4.19
10 002013 中航机电 434,400 5,751,456.00 4.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 94,726 10,899,173.56 6.60
2 601012 隆基股份 116,620 10,360,520.80 6.27
3 300750 宁德时代 18,519 9,903,961.20 5.99
4 000858 五粮液 30,000 8,936,700.00 5.41
5 000661 长春高新 19,200 7,430,400.00 4.50
6 300601 康泰生物 46,700 6,958,300.00 4.21
7 600036 招商银行 128,500 6,963,415.00 4.21
8 002013 中航机电 678,700 6,834,509.00 4.14
9 000333 美的集团 95,173 6,792,497.01 4.11
10 601318 中国平安 104,300 6,704,404.00 4.06
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 252,500 19,871,750.00 7.43
2 000858 五粮液 70,500 18,892,590.00 7.07
3 000661 长春高新 41,200 18,652,476.00 6.98
4 300750 宁德时代 47,519 15,309,196.23 5.73
5 002013 中航机电 1,508,800 14,695,712.00 5.50
6 600031 三一重工 386,811 13,209,595.65 4.94
7 300274 阳光电源 170,169 12,214,730.82 4.57
8 601012 隆基股份 136,700 12,029,600.00 4.50
9 600276 恒瑞医药 119,899 11,041,498.91 4.13
10 000333 美的集团 133,773 11,000,153.79 4.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 210,699 23,484,510.54 7.17
2 300750 宁德时代 54,719 19,212,388.09 5.86
3 000858 五粮液 64,600 18,853,510.00 5.75
4 300274 阳光电源 236,570 17,099,279.60 5.22
5 000333 美的集团 168,873 16,623,858.12 5.07
6 601318 中国平安 183,900 15,995,622.00 4.88
7 601012 隆基股份 167,300 15,425,060.00 4.71
8 002475 立讯精密 253,769 14,241,516.28 4.35
9 601799 星宇股份 70,300 14,095,150.00 4.30
10 600031 三一重工 390,511 13,660,074.78 4.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 190,999 17,155,530.18 7.11
2 000858 五粮液 64,600 14,276,600.00 5.92
3 601012 隆基股份 167,300 12,549,173.00 5.20
4 000333 美的集团 168,873 12,260,179.80 5.08
5 300274 阳光电源 442,400 12,161,576.00 5.04
6 300258 精锻科技 705,094 10,675,123.16 4.43
7 300750 宁德时代 50,419 10,547,654.80 4.37
8 601799 星宇股份 66,700 9,986,991.00 4.14
9 002475 立讯精密 172,169 9,836,014.97 4.08
10 600031 三一重工 390,511 9,719,818.79 4.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 39,999 3,691,907.70 6.07
2 600438 通威股份 199,000 3,458,620.00 5.69
3 600031 三一重工 153,500 2,879,660.00 4.73
4 000661 长春高新 6,600 2,872,980.00 4.72
5 300750 宁德时代 16,100 2,807,196.00 4.62
6 002013 中航机电 344,200 2,719,180.00 4.47
7 002475 立讯精密 51,869 2,663,473.15 4.38
8 300450 先导智能 56,239 2,598,804.19 4.27
9 601799 星宇股份 20,400 2,590,800.00 4.26
10 000858 五粮液 15,100 2,583,912.00 4.25
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 41,949 3,860,566.47 7.59
2 600031 三一重工 208,700 3,610,510.00 7.10
3 600104 上汽集团 159,200 3,263,600.00 6.42
4 000651 格力电器 50,000 2,610,000.00 5.13
5 000661 长春高新 4,200 2,301,600.00 4.53
6 002013 中航机电 314,700 2,268,987.00 4.46
7 002475 立讯精密 55,900 2,133,144.00 4.20
8 601799 星宇股份 25,500 2,135,880.00 4.20
9 000858 五粮液 18,200 2,096,640.00 4.12
10 601238 广汽集团 193,900 2,045,645.00 4.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034