民生加银稳健成长混合型证券投资基金(690004)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3050

 累计净值：2.3050 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑爱刚 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.381亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-06-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,913,418.84 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,359,092.85 10.48
6 其他资产 50,960.34 50,960.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,475,678.19 86.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,705,148.12 13.40
6 其他资产 66,862.88 66,862.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,094,813.99 86.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,284,389.82 12.60
6 其他资产 1,029,295.64 1,029,295.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,233,011.99 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,956,296.67 8.12
6 其他资产 53,228.96 53,228.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,646,631.26 91.34
2 固定收益类投资 225,011.84 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,532,991.89 7.59
6 其他资产 975,908.41 975,908.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,819,163.60 89.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,208,654.38 10.28
6 其他资产 193,434.83 193,434.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,582,041.73 87.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,408,133.45 12.32
6 其他资产 45,245.70 45,245.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,472,485.68 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,288,118.51 8.47
6 其他资产 146,543.55 146,543.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,064,459.41 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,613,840.80 9.07
6 其他资产 318,993.20 318,993.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,594,208.71 83.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,440,512.69 16.45
6 其他资产 816,125.98 816,125.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,230,203.64 86.67
2 固定收益类投资 1,754,000.00 0.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,020,034.18 12.59
6 其他资产 244,960.32 244,960.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,480,766.16 88.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,541,749.12 10.77
6 其他资产 874,234.53 874,234.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,574,733.35 82.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,276,070.64 17.05
6 其他资产 292,680.98 292,680.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,085,434.68 81.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,217,755.20 18.25
6 其他资产 153,693.82 153,693.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,871,565.34 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,549,549.97 8.83
6 其他资产 83,393.61 83,393.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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