华夏纯债债券型证券投资基金A类(000015)

管理费： 0.300% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2410

 累计净值：1.4921 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳万军 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：84.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-03-08

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,207,206,955.51 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,075,740.44 0.50
6 其他资产 235,166,914.88 235,166,914.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,272,279,603.22 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,409,434.62 0.34
6 其他资产 199,665,853.04 199,665,853.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,507,676,438.54 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,462,291.14 1.36
6 其他资产 75,750,595.50 75,750,595.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,502,163,453.28 95.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,692,784.00 4.57
6 其他资产 732,560.86 732,560.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,041,376,888.42 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 487,418,516.17 10.39
5 银行存款和结算备付金合计 161,176,084.58 3.44
6 其他资产 1,095,548.45 1,095,548.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,937,767,637.12 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,011,697.60 7.59
5 银行存款和结算备付金合计 70,895,237.50 1.63
6 其他资产 11,178,536.24 11,178,536.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,295,935,684.63 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,794,786.84 0.51
6 其他资产 142,097,845.52 142,097,845.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,185,133,287.70 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,375,877.68 1.42
6 其他资产 66,174,058.90 66,174,058.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,873,348,336.60 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,972,576.55 0.66
6 其他资产 87,438,010.31 87,438,010.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,312,817,625.60 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,700,000.00 0.46
5 银行存款和结算备付金合计 27,488,170.11 0.62
6 其他资产 93,171,423.58 93,171,423.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,437,599,202.40 93.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,382,257.84 3.91
6 其他资产 142,313,945.90 142,313,945.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,549,277,546.80 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,262,712.01 0.60
6 其他资产 119,966,649.03 119,966,649.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,177,467,720.70 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,211,247.01 2.91
6 其他资产 229,114,850.61 229,114,850.61
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,323,179,286.60 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,266,128.83 0.32
6 其他资产 85,936,423.58 85,936,423.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,205,039,618.29 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,679,609.80 0.91
6 其他资产 112,081,578.87 112,081,578.87

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