华夏全球股票(QDII)(人民币) (000041) 资产配置

管理费：	1.850%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9157	累计净值：0.9157	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：李湘杰,郑鹏	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：20.761亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2007-10-09
业绩比较基准：摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）

单位净值：

0.9157

累计净值：0.9157

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：李湘杰,郑鹏

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：20.761亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2007-10-09

业绩比较基准：摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,475,776,171.16	79.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,930,712.01	10.76
6	其他资产	6,175,526.21	6,175,526.21

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,550,573,112.75	81.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	227,791,022.83	11.92
6	其他资产	6,047,159.40	6,047,159.40

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,551,227,180.43	82.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	254,133,450.81	13.43
6	其他资产	40,899,753.15	40,899,753.15

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,577,032,738.75	81.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,346,864.20	7.80
6	其他资产	206,930,756.50	206,930,756.50

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,655,386,995.05	83.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	242,706,670.30	12.29
6	其他资产	47,980,516.08	47,980,516.08

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,735,066,212.36	82.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,950,138.52	10.45
6	其他资产	113,704,222.29	113,704,222.29

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,070,649,947.72	88.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,893,302.71	7.73
6	其他资产	76,872,291.69	76,872,291.69

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,315,269,206.97	87.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	191,251,574.62	7.22
6	其他资产	3,386,169.13	3,386,169.13

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,191,257,300.52	82.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,663,509.95	8.93
6	其他资产	52,768,618.40	52,768,618.40

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,603,388,448.43	84.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,209,534.80	6.43
6	其他资产	151,416,425.27	151,416,425.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,548,908,435.01	78.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	370,016,852.09	11.40
6	其他资产	158,503,734.07	158,503,734.07

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,272,662,188.06	88.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	257,760,613.90	7.00
6	其他资产	32,787,143.40	32,787,143.40

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,181,359,813.77	86.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	242,382,049.61	6.63
6	其他资产	233,570,778.67	233,570,778.67

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,431,602,956.99	91.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	245,751,856.82	6.53
6	其他资产	32,208,255.41	32,208,255.41

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,570,806,585.30	80.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	1,468.11	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	303,023,453.70	9.49
6	其他资产	41,782,515.72	41,782,515.72