华安双债添利债券型证券投资基金C类(000150)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,033,402.53 | 95.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,758,493.22 | 4.46 |
| 6 | 其他资产 | 125,230.89 | 125,230.89 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,428.70 | 0.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 187,200,412.53 | 98.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 359,800.41 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 2,007,045.86 | 2,007,045.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 181,495,228.68 | 99.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 975,535.90 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 140,832.22 | 140,832.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 261,258,208.13 | 99.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,145,336.15 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 5,377.94 | 5,377.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,348,783.80 | 87.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,702,103.81 | 10.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,631,969.34 | 2.36 |
| 6 | 其他资产 | 514,073.00 | 514,073.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 620,096.64 | 0.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,942,145.57 | 92.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,471,908.29 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 7,127.06 | 7,127.06 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,324,515.96 | 1.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,311,104.17 | 96.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,014,099.33 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 45,288.10 | 45,288.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,590,882.36 | 1.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 127,847,084.04 | 94.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,573,885.31 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,603,829.10 | 1,603,829.10 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,348,525.29 | 1.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,434,046.16 | 88.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 5.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,947,463.81 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 4,323,316.12 | 4,323,316.12 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,570,936.66 | 0.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,950,457.20 | 96.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,916,232.20 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,811,326.81 | 5,811,326.81 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,086,453.80 | 1.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,604,368.94 | 92.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,125.00 | 3.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,403,735.37 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 4,402,793.41 | 4,402,793.41 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,313,466.42 | 0.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 219,006,311.76 | 95.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,262,365.63 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 3,644,838.72 | 3,644,838.72 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,124,555.19 | 1.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,367,422.09 | 95.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,138,316.24 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 3,693,753.96 | 3,693,753.96 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,555,318.54 | 2.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 200,241,459.84 | 94.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,241,901.77 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 4,820,504.32 | 4,820,504.32 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,121,442.06 | 3.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 283,223,155.98 | 95.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,260,452.42 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 3,251,290.29 | 3,251,290.29 |
