富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金(000202)

管理费： % 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0220

 累计净值：1.3940 净值更新日期：2019-11-22 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.115亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-09-13

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的三年期定期存款基准利率（税后）+4.75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 245,733,362.60 91.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 5.93
5 银行存款和结算备付金合计 3,546,558.65 1.32
6 其他资产 4,413,163.17 4,413,163.17
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,934,718.50 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,203,383.60 0.66
6 其他资产 6,440,597.56 6,440,597.56
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 314,633,559.40 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,310,333.57 0.40
6 其他资产 8,193,590.18 8,193,590.18
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,693,358.40 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,825,179.22 1.41
6 其他资产 10,760,234.52 10,760,234.52
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 335,053,185.30 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,012,569.56 1.43
6 其他资产 9,971,802.38 9,971,802.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 351,468,098.60 97.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,719,804.04 0.75
6 其他资产 7,746,618.62 7,746,618.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,914,872.00 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,332,292.70 0.43
6 其他资产 6,296,274.65 6,296,274.65
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,281,013.70 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,400,000.00 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,305.46 0.31
6 其他资产 5,498,571.39 5,498,571.39
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 511,497,238.40 86.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,180,431.97 8.13
5 银行存款和结算备付金合计 22,185,835.36 3.74
6 其他资产 10,577,434.31 10,577,434.31
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 703,416,949.30 91.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 25,861,300.97 3.37
6 其他资产 33,038,460.23 33,038,460.23
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 649,695,029.30 90.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,062,584.21 8.33
6 其他资产 11,393,628.80 11,393,628.80
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,094,139.10 81.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,660,568.74 14.17
5 银行存款和结算备付金合计 12,056,645.57 1.93
6 其他资产 17,710,539.50 17,710,539.50
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 630,686,133.40 87.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,200,448.50 8.58
5 银行存款和结算备付金合计 17,233,432.57 2.38
6 其他资产 14,763,580.22 14,763,580.22
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 627,254,003.30 84.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,515.00 6.75
5 银行存款和结算备付金合计 5,859,484.39 0.79
6 其他资产 57,181,647.80 57,181,647.80
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 673,949,592.30 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 82,000,323.00 10.45
5 银行存款和结算备付金合计 11,493,159.85 1.46
6 其他资产 17,104,181.95 17,104,181.95

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