嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1(000342)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1890

 累计净值：1.4570 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：韩同利,张琴 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.341亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-26

业绩比较基准： 同期人民币一年期定期存款利率+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 965,323,160.22 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,219,009.54 0.43
6 其他资产 11,903,312.21 11,903,312.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,942,093.54 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,237,804.28 0.38
6 其他资产 4,721,864.19 4,721,864.19
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,010,528,951.62 96.84
3 金融衍生品投资 3,890,000.00 0.37
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,553,103.37 0.15
6 其他资产 5,415,421.62 5,415,421.62
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 765,773,366.86 71.30
3 金融衍生品投资 6,404,487.12 0.60
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 929,613.24 0.09
6 其他资产 941,692.37 941,692.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,358,882.74 86.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,068,497.01 12.64
6 其他资产 923,971.32 923,971.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,168,245.36 90.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,372,703.88 6.01
6 其他资产 6,393,091.53 6,393,091.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,397,556.57 89.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,266,089.86 8.70
6 其他资产 3,767,762.82 3,767,762.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 300,057,081.04 87.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,099,155.43 9.11
6 其他资产 10,165,483.15 10,165,483.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 387,880,500.38 90.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,441,492.69 7.83
6 其他资产 6,037,251.85 6,037,251.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 408,113,435.88 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,133,851.17 14.78
6 其他资产 7,649,881.13 7,649,881.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 415,644,275.82 91.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,461,067.60 5.83
6 其他资产 11,782,309.71 11,782,309.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 537,910,453.12 92.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,258,057.38 5.86
6 其他资产 12,405,291.95 12,405,291.95
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 692,422,188.42 90.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,918,518.54 7.07
6 其他资产 16,109,245.55 16,109,245.55
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,567,239,554.75 88.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,983,703.68 9.92
6 其他资产 30,598,888.26 30,598,888.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,074,823,949.99 84.44
3 金融衍生品投资 1,057,291.18 0.08
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,696,936.82 12.70
6 其他资产 35,334,779.38 35,334,779.38

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