广发钱袋子货币市场基金A类(000509)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5007

 7 日年化：1.8430% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：任爽 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：865.412亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2014-01-10

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,129,080,761.54 42.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,197,616.29 5.07
5 银行存款和结算备付金合计 46,056,116,501.67 51.91
6 其他资产 37,211,674.38 37,211,674.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,546,394,179.52 35.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,702,056,125.41 1.72
5 银行存款和结算备付金合计 61,616,188,081.34 62.31
6 其他资产 29,767,471.31 29,767,471.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,208,379,846.98 42.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,362,428,975.30 8.94
5 银行存款和结算备付金合计 44,938,678,821.36 48.03
6 其他资产 58,860,609.22 58,860,609.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,761,909,128.83 44.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,015,949,561.13 17.24
5 银行存款和结算备付金合计 37,552,502,224.45 38.05
6 其他资产 367,113,980.77 367,113,980.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,491,514,964.48 42.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,592,432,123.80 16.66
5 银行存款和结算备付金合计 33,465,037,116.87 41.01
6 其他资产 60,711,423.50 60,711,423.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,153,134,750.78 41.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,984,081,788.87 22.46
5 银行存款和结算备付金合计 33,040,916,109.18 35.37
6 其他资产 239,063,281.28 239,063,281.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,010,535,712.32 46.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,735,971,875.38 15.97
5 银行存款和结算备付金合计 32,150,090,811.78 37.38
6 其他资产 101,460,456.43 101,460,456.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,325,754,197.56 42.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,131,168,840.70 13.90
5 银行存款和结算备付金合计 32,883,912,457.40 41.08
6 其他资产 1,714,815,351.30 1,714,815,351.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,327,150,699.29 34.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,286,885,190.47 13.85
5 银行存款和结算备付金合计 41,106,720,176.27 50.43
6 其他资产 797,684,898.12 797,684,898.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,563,088,449.18 38.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,146,771,548.83 16.67
5 银行存款和结算备付金合计 39,491,475,450.76 43.46
6 其他资产 1,676,586,356.13 1,676,586,356.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,902,991,556.00 48.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,219,126,992.18 14.08
5 银行存款和结算备付金合计 27,077,153,313.47 37.31
6 其他资产 382,288,300.57 382,288,300.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,030,831,472.56 51.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,226,739,889.23 17.92
5 银行存款和结算备付金合计 10,100,934,587.01 29.07
6 其他资产 384,249,803.61 384,249,803.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,665,358,968.06 35.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,360,933,008.67 23.07
5 银行存款和结算备付金合计 11,400,652,007.28 41.34
6 其他资产 148,467,164.85 148,467,164.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,248,987,673.77 34.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,477,402,376.13 25.76
5 银行存款和结算备付金合计 12,824,184,654.74 38.97
6 其他资产 356,186,388.44 356,186,388.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,850,415,416.17 46.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,514,708,228.60 17.71
5 银行存款和结算备付金合计 8,945,676,380.56 35.09
6 其他资产 180,216,180.81 180,216,180.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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