上投摩根现金管理货币市场基金(000685)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

3.5029

 7 日年化：12.5470% 数据更新日期：2018-10-31 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.002亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-08-19

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,801,973.69 99.96
6 其他资产 682.47 682.47
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,901,325.42 55.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,000,000.00 19.98
5 银行存款和结算备付金合计 70,724,077.49 23.16
6 其他资产 3,733,884.72 3,733,884.72
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 448,102,980.92 43.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,000,000.00 30.83
5 银行存款和结算备付金合计 266,741,527.42 25.70
6 其他资产 3,245,536.19 3,245,536.19
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,985,512.97 10.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,000,000.00 35.10
5 银行存款和结算备付金合计 685,385,755.84 53.47
6 其他资产 6,531,262.74 6,531,262.74
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,540,251.00 11.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 760,000,000.00 38.62
5 银行存款和结算备付金合计 916,886,669.12 46.60
6 其他资产 71,253,699.28 71,253,699.28
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,870,653.00 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 720,000,000.00 39.71
5 银行存款和结算备付金合计 889,101,473.93 49.03
6 其他资产 114,284,386.24 114,284,386.24
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,888,400.36 6.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 530,000,000.00 29.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,244,752.92 59.32
6 其他资产 77,752,938.75 77,752,938.75
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,096,626.87 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 735,730,000.00 43.15
5 银行存款和结算备付金合计 906,947,653.16 53.20
6 其他资产 2,117,654.93 2,117,654.93
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,040,651.77 24.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,000,000.00 30.92
5 银行存款和结算备付金合计 72,747,302.86 35.15
6 其他资产 20,202,177.65 20,202,177.65
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,104,678.36 25.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 22.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,157,395.12 42.95
6 其他资产 25,500,666.23 25,500,666.23
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,107,293.43 25.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,400,000.00 16.97
5 银行存款和结算备付金合计 134,709,718.19 43.62
6 其他资产 41,620,162.62 41,620,162.62
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,122,610.32 28.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,000.00 22.61
5 银行存款和结算备付金合计 184,083,981.79 47.85
6 其他资产 3,530,369.60 3,530,369.60
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,348,468.51 29.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,200,000.00 10.16
5 银行存款和结算备付金合计 199,465,961.90 59.23
6 其他资产 2,728,827.30 2,728,827.30
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,167,894.80 20.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,000.00 20.34
5 银行存款和结算备付金合计 168,805,044.19 58.20
6 其他资产 2,060,840.85 2,060,840.85
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,024,430.84 14.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,000,000.00 26.54
5 银行存款和结算备付金合计 166,025,108.05 58.74
6 其他资产 1,589,026.20 1,589,026.20

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