易方达天天增利货币市场基金B类(000705)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5151

 7 日年化：2.0140% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹,刘朝阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.559亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-06-25

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,643,799,869.57 23.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,558,348,865.77 48.30
5 银行存款和结算备付金合计 9,008,281,521.46 27.96
6 其他资产 4,270,132.34 4,270,132.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,245,652,341.09 28.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,839,464,956.26 39.35
5 银行存款和结算备付金合计 10,545,600,009.25 32.32
6 其他资产 1,488,935.51 1,488,935.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,897,186,146.82 24.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,789,193,338.66 26.93
5 银行存款和结算备付金合计 15,648,978,756.32 47.96
6 其他资产 297,169,961.90 297,169,961.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,713,165,144.93 39.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,367,792,972.02 25.07
5 银行存款和结算备付金合计 10,018,896,926.29 34.09
6 其他资产 287,347,222.44 287,347,222.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,542,100,722.89 24.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,114,882,251.85 45.51
5 银行存款和结算备付金合计 7,953,929,740.99 29.88
6 其他资产 7,202,707.41 7,202,707.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,776,928,283.28 25.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,350,147,733.35 39.19
5 银行存款和结算备付金合计 9,136,645,402.42 34.59
6 其他资产 148,816,330.25 148,816,330.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,694,067,380.31 33.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,131,139,878.10 31.30
5 银行存款和结算备付金合计 7,254,585,193.95 31.84
6 其他资产 705,847,604.46 705,847,604.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,369,491,779.57 39.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,906,111,758.27 24.07
5 银行存款和结算备付金合计 10,252,627,412.53 35.73
6 其他资产 166,796,087.05 166,796,087.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,238,970,330.04 32.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,130,399,285.18 24.91
5 银行存款和结算备付金合计 12,137,994,704.87 42.41
6 其他资产 114,880,243.54 114,880,243.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,243,540,557.76 30.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,326,447,857.67 26.71
5 银行存款和结算备付金合计 11,489,540,088.51 41.88
6 其他资产 374,518,862.94 374,518,862.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,025,332,227.54 37.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,725,225,822.53 36.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,439,423,153.69 24.32
6 其他资产 289,814,847.21 289,814,847.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,395,006,496.96 34.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,378,922,548.40 29.80
5 银行存款和结算备付金合计 7,147,725,498.55 33.39
6 其他资产 486,664,797.79 486,664,797.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,721,894,347.51 25.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,840,404,279.62 33.46
5 银行存款和结算备付金合计 5,859,815,952.36 40.50
6 其他资产 45,977,813.37 45,977,813.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,766,584,401.68 31.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,237,826,247.79 47.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,895,962,003.95 21.25
6 其他资产 23,516,028.33 23,516,028.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,557,067,173.55 34.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,620,452,685.68 35.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,135,366,093.53 29.09
6 其他资产 27,515,574.51 27,515,574.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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