鹏华先进制造股票型证券投资基金(000778)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

2.6290

 累计净值：2.6290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁航 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.830亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-11-04

业绩比较基准： 中证装备产业指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,280,900.85 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,341,234.84 8.70
6 其他资产 162,904.05 162,904.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,635,941.17 82.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,909,517.28 10.22
6 其他资产 18,129,473.05 18,129,473.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 329,067,588.93 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,715,957.53 7.51
6 其他资产 188,630.61 188,630.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,678,356.06 86.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,666,888.26 13.71
6 其他资产 73,444.76 73,444.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,537,582.57 86.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,596,386.30 13.90
6 其他资产 105,001.25 105,001.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,408,767.09 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,032,136.85 10.91
6 其他资产 141,232.27 141,232.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,474,193.54 87.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,428,792.75 12.52
6 其他资产 68,400.49 68,400.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,709,113.83 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,539,560.00 9.54
6 其他资产 3,906,944.79 3,906,944.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,519,705.06 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,424,203.88 8.35
6 其他资产 5,509,627.39 5,509,627.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,081,761.19 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,818,092.84 8.62
6 其他资产 722,915.77 722,915.77
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 648,481,930.45 88.00
2 固定收益类投资 383,100.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,671,059.79 11.90
6 其他资产 351,535.28 351,535.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 389,344,869.96 73.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,816,529.07 26.67
6 其他资产 489,126.00 489,126.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,887,504.09 88.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,001,941.96 11.66
6 其他资产 218,854.93 218,854.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 211,156,757.50 88.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,895,956.17 11.63
6 其他资产 875,629.67 875,629.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,555,443.77 83.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,699,674.36 16.74
6 其他资产 141,961.49 141,961.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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