宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金C类(000796)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9600

 累计净值：1.9600 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱建明 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2014-09-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,122,240.37 88.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,091,537.15 11.43
6 其他资产 108,776.26 108,776.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,317,224.33 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,871,011.48 8.76
6 其他资产 105,364.96 105,364.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,597,393.56 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,107,018.61 12.39
6 其他资产 119,435.39 119,435.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,492,526.19 90.78
2 固定收益类投资 532,474.55 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,279,631.75 8.13
6 其他资产 581,839.13 581,839.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,131,772.01 89.18
2 固定收益类投资 828,831.60 0.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,407,834.91 9.86
6 其他资产 186,425.22 186,425.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,137,602.92 89.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,531,831.15 8.81
6 其他资产 2,582,074.22 2,582,074.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,903,672.27 90.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,739,901.23 9.02
6 其他资产 287,468.51 287,468.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,191,731.93 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,131,471.99 11.94
6 其他资产 1,155,264.94 1,155,264.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,935,861.93 87.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,432,851.95 12.38
6 其他资产 1,024,447.16 1,024,447.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,267,180.28 86.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,739,673.19 12.84
6 其他资产 610,584.88 610,584.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,971,917.51 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,503,688.02 8.92
6 其他资产 262,321.77 262,321.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,447,122.36 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,293,836.49 8.21
6 其他资产 5,201,423.39 5,201,423.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,132,979.15 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,373,815.18 11.47
6 其他资产 361,788.51 361,788.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,301,314.20 88.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,327,245.00 11.35
6 其他资产 775,782.73 775,782.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,759,518.96 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,587,122.89 9.22
6 其他资产 3,071,086.39 3,071,086.39

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