易方达天天发货币市场基金A类(000829)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5413

 7 日年化：2.0540% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：3.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-02-16

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,245,044,818.03 34.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,021,057,987.30 36.85
5 银行存款和结算备付金合计 26,059,105,388.36 28.22
6 其他资产 6,822,610.76 6,822,610.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,014,602,843.64 39.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,999,847,355.36 14.50
5 银行存款和结算备付金合计 32,754,376,931.92 43.18
6 其他资产 2,094,856,386.48 2,094,856,386.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,345,908,906.99 52.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,719,577,614.94 18.12
5 银行存款和结算备付金合计 15,499,669,453.50 28.89
6 其他资产 81,948,364.54 81,948,364.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,736,821,158.70 52.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,181,488,252.78 13.97
5 银行存款和结算备付金合计 8,861,219,757.96 29.61
6 其他资产 1,149,042,019.96 1,149,042,019.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,423,917,299.54 32.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,402,284,265.69 25.99
5 银行存款和结算备付金合计 7,114,306,859.41 42.00
6 其他资产 46,081.66 46,081.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,848,531,286.41 67.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,130,154,458.04 23.78
5 银行存款和结算备付金合计 789,422,691.70 6.00
6 其他资产 392,623,059.68 392,623,059.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,985,502,331.30 59.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,964,911,460.78 36.92
5 银行存款和结算备付金合计 378,390,022.14 2.81
6 其他资产 118,816,976.46 118,816,976.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,513,513,755.41 62.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,452,859,297.32 32.88
5 银行存款和结算备付金合计 256,663,970.81 1.90
6 其他资产 318,774,699.49 318,774,699.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,551,440,528.60 39.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,202,286,693.43 54.05
5 银行存款和结算备付金合计 412,055,290.46 3.59
6 其他资产 309,626,310.18 309,626,310.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,957,111,022.21 52.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,052,500,000.00 37.77
5 银行存款和结算备付金合计 386,700,268.94 2.89
6 其他资产 980,514,940.37 980,514,940.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,800,892,240.74 76.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,180,000,000.00 20.16
5 银行存款和结算备付金合计 632,390,992.77 3.05
6 其他资产 119,047,308.54 119,047,308.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,162,630,589.25 65.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,678,206,570.86 30.30
5 银行存款和结算备付金合计 575,649,690.37 3.73
6 其他资产 21,974,344.44 21,974,344.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,226,010,428.92 54.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,881,818,652.43 33.91
5 银行存款和结算备付金合计 139,962,609.27 1.22
6 其他资产 1,199,021,626.78 1,199,021,626.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,730,929,248.94 44.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,281,000,528.80 49.27
5 银行存款和结算备付金合计 560,009,383.99 5.22
6 其他资产 147,299,486.60 147,299,486.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,181,463,215.34 36.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,126,851,139.78 48.01
5 银行存款和结算备付金合计 2,483,590,788.42 14.67
6 其他资产 134,648,943.57 134,648,943.57

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